다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 물재생계획과-5118 결재일자 2023. 4. 6. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 공기업재무팀장 물재생계획과장 심재원 김정수 04/06 함명수 협조 공기업 하수도사업특별회계 2023년 3월 자금 모계좌 자금결산 보고 - 공기업 하수도사업특별회계 - 2023년 3월 자금 모계좌 자금결산 보고 2023. 4. 물재생계획과 (공기업재무팀) - 공기업 하수도사업특별회계 - 2023년 3월 자금 모계좌 자금결산 보고 Ⅰ 모계좌 자금현황 □ 잔액 : ***************(2. 28.) → ***************(3. 31.) ㅇ 잔액(2.28.기준) + 3월 실수입액 합계 ？ 3월 실지출액 합계 = 3월말 잔액 ************************************************************************ □ 자금 수입 및 지출현황 (단위 : 원) 수 입 지 출 ① 가이월 입금(결산전이입) * ① 일반지출 (자금) 본청 ************** ② 기업MMDA해지 * 기타부서 ************** ③ 전(전)월·당월 세입경정입금 ********** 소계 ************** ④ 전월 OCR ************** ② 일상경비 교부(한도) 본청 ********** ⑤ 당월 OCR ************* 기타부서 ********** ⑥ 예금이자수입 (공금예금 및 MMDA 이자 포함) *********** 소계 ********** ⑦ 市 통합 안정화기금 예치금 이자 * ③ 일상경비 지출(자금) 본청 ********** 기타부서 ********** ⑧ 수납분직납(국고보조금, 일반회계, 한강수질개선특별회계 등) *********** 소계 ********** ⑨ 일반지출반납 (자금) 본청 ********* 기타부서 ******* ④ 세입세출외 현금계좌 지출(자금) 본청 * 소계 ********* ⑩ 일상경비교부 반납(한도) 본청 * 기타부서 *********** 기타부서 * 소계 * ⑪ 일상경비지출반납(자금) 본청 * 소계 *********** 기타부서 * 소계 * ⑫ 과오납일부입금 ****** ⑤ 과오납환급 *********** ⑬ 전월 하수도사용료 분리이체 (OCR 적요 중 분리이체 확인) ************** ⑥ 정기예금 및 MMDA 예치 ************** ⑭ 제로페이 환입 ********** ⑦ 제로페이 지급 ********** ⑮ 정기예금해지이전 (예금이자 미포함) ************** ⑧ (전월)세입경정지급 * 실수입액 합계 (①∼⑨, ⑪~⑮의 합) *************** 실지출액 합계 (①+③+⑤+⑥+⑦+⑧) *************** ※ 기타부서 : 도시기반시설본부(3개 부서), 중랑 및 난지물재생센터, 자치구 Ⅱ 검증내용 및 결과 □ 항목별 검증내용 1. 시금고 모계좌 월 실지출액(한도배정 및 한도교부액 제외) ⇒ 실지출 ①+③+⑤+⑥+⑦+⑧ = ***************원 2. 로바스 지출예산통제원장 월 지출액과 시금고 월 지출액 일치 여부 (로바스) 지출예산통제원장 3월 지출액(붙임2): **************원 (시금고) 3월 지출액: **************원 = (지출① + 지출②) - (수입⑨ + 수입⑩) = *********************************************** 3. 시금고「한도배정 및 집행현황」누계 집행액과 로바스 일반지출(기타부서) 및 일상경비(본청,기타부서) 지출 누계액 일치 여부 (시금고) 3월말 기준 한도배정 누계 집행액(붙임3): **************원 (로바스) 1~3월말 누계 지출액: **************원 = 1~3월말 일반지출(기타부서)(붙임4-2) ************** + 1~3월말 일상경비(본청,기타부서) 지출(붙임4-4) ***********+ 1~3월말 일상경비(기타부서) 일상경비 교부 반납액 ********** 4. 시금고「세출계좌거래내역장」누적 지급액과 항목별 누적 합계액 일치 여부 ⇒ 세출거래내역장 3월말 누적 지급액(붙임1-2): ***************원 ⇒ 세부항목별 3월말 누적 합계액: ***************원 = 1~3월말 모계좌 누적 실지출액(붙임1-2) + 3월말 한도배정 당일누계액(붙임3) - 1~3월말 기타부서 일상경비 교부액(붙임4-4) = *********************************************** □ 검증결과 : 모든 항목 이상없음 Ⅲ 자금운용 현황 □ 예금이자 수익액(2023년 3월) : *************원 ㅇ 수익별 상세내역(붙임1) ******************************** ********************************** ****************************** ****************************** *************************************** ㅇ 연도별 예금이자 수입현황 (단위: 백만원) 구 분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (3월) 관리주체 市 재무과 (일반회계와 통합 운용) 정기 예금 운용 공기업 하수도사업특별회계 자금 독자적 운용 이자수익 1,243 1,890 4,371 5,021 10,672 6,399 2,804 3,641 ***** ※ 2018년 1월 서울특별시 하수도사업 주체가 지방직영기업(공기업특별회계)으로 전환됨에 따라 2018년 10월부터는 공기업 하수도사업특별회계의 자금운용·관리를 직접 수행 Ⅳ 물재생시설공단 모계좌 자금현황 □ 수입누계액(3.31.까지): **************원 ㅇ 시금고 거래내역(붙임7) ************************ ************************** ***************************************** ************************** ************************ □ 지출총액(2023년 3월): **************원 ㅇ 시금고 거래내역(붙임7) - 공단본부 일반지출: **************원 - 정기예금 예치: **************원 - 세입경정지급(서울시에 이자발생액 반납): **********원 ㅇ 로바스 지출예산통제원장 지출액(붙임8): **************원 ※ 시금고 지출내역과 비교 (시금고 일반지출) **************원 - (시금고 일반지출 반납액) 823,710원 = **************원 □ 계좌 잔액(3.31.기준 / 붙임7): **************원 ⇒ 연초잔고 + 2023년 1~3월 수입액 ？ 2023년 1~3월 지출액 = ************************************ 붙임 1-1. 2023년 3월 시금고 모계좌 세출계좌거래내역장 1부. 1-2. 2023년 1~3월 시금고 모계좌 세출계좌거래내역장 1부. 2. 2023년 3월 로바스(LOBAS) 지출예산통제원장 1부. 3. 2023년 3월말 기준, 시금고 한도배정 및 집행현황 1부. 4-1. 2023년 3월 로바스(LOBAS) 기타부서 일반지출 지출예산통제원장 1부. 4-2. 2023년 1~3월 로바스(LOBAS) 기타부서 일반지출 지출예산통제원장 1부. 4-3. 2023년 3월 일상경비총괄현황 1부. 4-4. 2023년 1~3월 일상경비총괄현황 1부. 5. 2023년 3월 로바스(LOBAS) 세입세출외현금계좌 현금출납부 등 지출내역(중랑,난지물재생센터) 1부. 6-1. 2023년 3월 모계좌 본청 세출월계표(시금고 확인자료) 1부. 6-2. 2023년 3월말 월별 평잔 현황 및 월별 이자발생 현황(시금고 확인자료) 1부. 7. 2023년 3월말 물재생시설공단 시금고 모계좌 세출거래내역장 1부. 8. 2023년 3월말 물재생시설공단 로바스(LOBAS) 지출예산통제원장 1부. 9. 2023년 3월말 물재생시설공단 월별 평잔 현황 및 월별 이자발생 현황(시금고 확인자료) 1부. 끝.

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본청

물재생계획과-5118

D0000047783948