다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 물재생계획과-3397 결재일자 2021. 3. 3. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 ★전문관 공기업재무팀장 물재생계획과장 박성권 조원필 03/03 이임섭 협조 2021년 2월 서울특별시 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(지출계좌) 자금현황 2021. 3. 2.(화) 물재생계획과 (공기업재무팀) - 2021년 2월 공기업 하수도사업특별회계 - 자금모계좌(지출계좌) 자금현황 2021년 2월말 기준, 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(지출계좌) 자금현황을 보고 드림. Ⅰ 2021년 2월 자금모계좌(지출계좌) 자금 총괄현황 ？？ ○ 월초잔고 + 2월 실수입액 합계 ？ 2월 실지출액 합계 = 2월말잔고 - ？？ 자금 수지 (단위 : 원) 수 입 지 출 ① 가이월 입금 1,414,178,190 ① 일반지출, 재정투융자 기금 예치 (자금) 본청 20,179,069,530 ② 기업MMDA해지 0 기타 부서 13,461,017,242 ③ 전(전)월·당월 세입경정입금 116,516,180 소계 33,640,086,772 ④ 전월 OCR 1,175,882,710 ② 일상경비 교부(한도) 본청 13,666,000 ⑤ 당월 OCR 6,562,604,670 기타 부서 33,446,000 ⑥ 자금운용예금이자수입 (공금예금이자 포함) 0 소계 47,112,000 ⑦ 市 재정투융자기금 예치금 이자 0 ③ 일상경비 지출(자금) 본청 10,418,500 기타 부서 35,701340 ⑧ 수납분직납(국고보조금,, 일반회계, 한강수질개선특별회계) 227,410,000 소계 46,119,840 ⑨ 일반지출반납 (자금) 본청 9,270 기타 부서 20 ④ 세입세출외 현금계좌 지출(자금) 본청 0 소계 9,290 ⑩ 일상경비교부 반납(한도) 본청 0 기타 부서 409,437,160 기타 부서 0 소계 0 ⑪ 일상경비지출반납(자금) 본청 0 소계 409,437,160 기타 부서 504,000 소계 504,000 ⑫ 과오납환금 정정 (과오납일부입금) 45,270 ⑤ 과오납환급 154,082,660 ⑬ 전월(1월) 하수도사용료 분리이체 (2.17.) 50,876,995,090 ⑥ 정기예금 예치 0 ⑭ 제로페이 지출 환입 16,376,680 ⑦ 제로페이 지급 15,873,680 ⑮ 정기예금해지이전 (예금이자 미포함) 0 ⑧ 전월세입경정지급 0 ※ 기타 부서 : 도시기반시설본부(3개 부서), 직영물재생센터, 25개 자치구 Ⅱ 검증결과 ？？ 검증 항목별 현황 ○ 가: 계좌 실지출액 ⇒ 지출 ①+③+⑤+⑥+⑦+⑧ = ○ 나: LOBAS 지출예산통제원장 상 지출액 ⇒ (지출 ①+②) - (수입 ⑨+수입⑩) = (33,640,086,772 + 47,112,000) - (9,290 + 0)= 33,687,189,482원 ○ 다: 통합금고시스템 ‘한도배정 및 직불현황’ 화면 상 집행누계액 ⇒ 1월 집행액 + 2월(지출 ①,② 기타 부서+지출 ③)-(수입 ⑨ 기타 부서+수입⑪) = 8,905,306,018 + (13,461,017,242 + 33,446,000 + 46,119,840) - (20 + 504,000)= 22,445,385,080원 ○ 라: 통합금고시스템 ‘세출계좌 거래내역장’ 화면 상 누적지급액 ⇒ 월별 실지출(가) 누계액 + (자금한도배정누계액 + 본청일상경비교부반납액누계 + 자금감배정액누계) - 지출② 기타부서 누계액 = 116,815,050,510 + (115,352,182,600 + 0 + 0) - 94,337,000 = 232,072,896,110원(한도거래내역 포함) 구 분 실지출액 (A) 지출② 기타 부서 자금한도배정누계액 1월 82,958,887,558 60,891,000 2021.2.26. 지출마감 기준 금고업무통합관리시스템 ‘한도배정 및 직불현황’ 상 자금한도배정 누계액 2월 33,856,162,952 33,446,000 계 116,815,050,510 94,337,000 115,352,182,600 ※ 지출⑦의 제로페이 지급 15,873,680원은 LOBAS 시스템을 통한 지출이 아니므로, 급고업무통합관리시스템의 당일 실지출내역에는 포함되나, LOBAS 시스템 내에서는 환입 당일의 일상경비지출액으로만 회계처리됨. ？？ 검증 결과 ○ 모든 항목 이상 없음 Ⅲ 자금운용 현황 ？？ 예금이자수익 누계액: (2.28.까지, 단수 제외) ○ 수익별 상세 내역 - - ○ 연도별 예금이자수입 현황 (단위: 백만원) 구 분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (2월말 기준) 관리주체 市 재무과(일반회계와 통합 운용) 정기예금 운용 공기업 하수도사업특별회계 독자적 운용 이자수익 1,243 1,890 4,371 5,021 ※ 2018년 1월 우리市 하수도사업의 지방직영기업(공기업특별회계) 전환으로, 2018년 10월부터는 공기업 하수도사업특별회계의 자금운용·관리를 직접 수행함. ？？ 물재생시설공단 자금모계좌(세출계좌) 2월 자금현황 ○ 수입누계액(2021.2.28.까지): - 2021년 1분기 위탁사업비(대행사업비 포함): - 2020년도 이월액(사고이월+건설개량이월): ○ 지출누계액(2021.2.28.까지): - 전액 공단본부 일반지출 ○ 자금모계좌잔고(2021.2.28. 기준) - 연초잔고 + 2.28.까지 수입누계액 ？ 2.28.까지 지출누계액 = 0 + 58,330,512,790원 ？ 12,069,027,055원 = 붙임 1. 2021년 2월 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(세출계좌) 거래내역장 1부 2. 2021년 2월 LOBAS 지출예산통제원장(총괄) 1부 3. 2021년 2월말 기준, 공기업 하수도사업특별회계 한도배정 및 직불현황 1부 4. 2021년 2월 일상경비총괄현황(본청 2개과, 직영물재생센터) 각 1부 5. 2021년 2월 직영물재생센터 세입세출외현금계좌 지출내역 1부 6. 2021년 2월 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(지출계좌) 세출월계표 1부 7. 서울물재생시설공단 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(세출계좌) 거래내역장(2021.1.1. ~ 2021.2.28.) 1부. 끝.

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물재생계획과-3397

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