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문서번호 물재생계획과-117 결재일자 2021. 1. 5. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 ★전문관 공기업재무팀장 물재생계획과장 박성권 조원필 01/05 이임섭 협조 2020회계연도 서울특별시 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(지출계좌) 자금현황 (2020년 12월 지출마감 후 최종) 2021. 1. 4.(월) 물재생계획과 - 공기업 하수도사업특별회계(2020회계연도 총괄) - 자금모계좌(지출계좌) 자금현황 2020년 12월 지출마감 후 기준, 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(지출계좌) 자금현황을 보고 드림. Ⅰ 2020년 자금모계좌(지출계좌) 자금 총괄현황 ？？ ○ 기초잔고 + 연간 실수입액 합계 ？ 연간 실지출액 합계 = 기말잔고 - ？？ 자금 수지 (단위 : 원) 수 입 지 출 ① 가이월 입금 366,556,560,309 ① 일반지출, 재정투융자 기금 예치 (자금) 본청 319,001,542,155 ② 기업MMDA해지 30,000,000,000 기타 부서 769,698,729,861 ③ 전(전)월·당월 세입경정입금 3,542,845,710 소계 1,088,700,272,016 ④ 전월 OCR 34,793,199,720 ② 일상경비 교부(한도) 본청 258,200,080 ⑤ 당월 OCR 76,465,486,990 기타 부서 377,585,000 ⑥ 자금운용예금이자수입 (공금예금이자 포함) 6,192,308,480 소계 635,785,080 ⑦ 市 재정투융자기금 예치금 이자 206,931,500 ③ 일상경비 지출(자금) 본청 243,355,947 기타 부서 358,479,592 ⑧ 수납분직납(일반회계, 국고보조금,, 한강수질개선특별회계) 31,009,818,910 소계 601,835,539 ⑨ 일반지출반납 (자금) 본청 2,591,217,119 기타 부서 2,772,630,320 ④ 세입세출외 현금계좌 지출(자금) 본청 0 소계 5,363,847,439 ⑩ 일상경비교부 반납(한도) 본청 14,906,033 기타 부서 4,866,413,947 기타 부서 19,591,868 소계 34,497,901 ⑪ 일상경비지출반납(자금) 본청 61,900 소계 4,866,413,947 기타 부서 486,460 소계 548,360 ⑫ 과오납환금 정정 (과오납일부입금) 30,591,890 ⑤ 과오납환급 863,465,470 ⑬ 전월 하수도사용료 분리이체 (1월~11월 징수분) 638,660,942,160 ⑥ 정기예금 예치 0 ⑭ 제로페이 지출 환입 158,419,020 ⑦ 제로페이 지급 158,419,020 ⑮ 정기예금해지이전 (예금이자 미포함) 420,000,000,000 ⑧ 전월세입경정지급 5,900 실수입액 합계 (①∼⑨, ⑪~⑮의 합) 실지출액 합계 (①+③+⑤+⑥+⑦+⑧) ※ 기타 부서 : 도시기반시설본부(3개 부서), 직영물재생센터, 25개 자치구 Ⅱ 검증결과 ？？ 검증 항목별 현황 ○ 가: 계좌 실지출액 ⇒ 지출 ①+③+⑤+⑥+⑦+⑧ = 1,561,228,256,295원 ○ 나: LOBAS 지출예산통제원장 상 지출액 ⇒ (지출 ①+②) - (수입 ⑨+수입⑩) = (1,088,700,272,016+635,785,080) - (5,363,847,439+34,497,901) = 1,083,937,711,756원 ○ 다: 통합금고시스템 ‘한도배정 및 직불현황’ 화면 상 집행누계액 ⇒ 11월까지 집행누계액 + 11월(지출 ①,② 기타 부서+지출 ③)-(수입 ⑨ 기타 부서) = 526,091,085,074+(242,795,916,416+31,386,000+163,223,970)-(1,176,639,740) = 767,904,971,720원 ○ 라: 통합금고시스템 ‘세출계좌 거래내역장’ 화면 상 누적지급액 ⇒ 월별 실지출(가) 누계액 + (자금한도실배정누계액 + 본청일상경비교부반납액누계 + 자금감배정액누계) - 지출② 기타부서 누계액 = 1,561,228,256,295 + (767,904,971,720 + 14,906,033 + 63,788,955,067) - 377,585,000)=2,392,559,504,115원(한도거래내역 포함) 구 분 실지출액 (A) 지출② 기타 부서 자금한도배정누계액 1월 419,965,666,365 39,695,000 2020.12.31. 마감 기준 통합금고시스템 ‘한도배정 및 직불현황’ 화면 상 자금한도배정 누계액 2월 67,516,674,379 25,910,000 3월 80,640,710,570 48,376,000 4월 74,567,924,350 61,291,000 5월 70,360,566,756 20,005,000 6월 177,979,794,757 30,162,000 7월 68,444,439,129 35,745,000 8월 44,772,007,382 29,057,000 9월 169,815,721,979 3,020,000 10월 40,835,270,847 45,288,000 11월 69,591,905,855 7,650,000 12월 276,737,573,926 31,386,000 계 1,561,228,256,295 377,585,000 767,904,971,720 ※ 지출⑦의 제로페이 지급 158,419,020원은 LOBAS 시스템을 통한 지출이 아니므로, 급고업무통합관리시스템의 당일 실지출내역에는 포함되나, LOBAS 시스템 내에서는 환입 당일의 일상경비지출액으로만 회계처리됨. ？？ 검증 결과 ○ 모든 항목 이상 없음 Ⅲ 자금운용 현황 ？？ 예금이자수익 누계액: (12.31일까지, 단수 제외) ○ 수익별 상세 내역 - - - - ○ 연도별 예금이자수입 현황 (단위: 백만원) 구 분 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 관리주체 市 재무과(일반회계자금과 통합관리) 정기예금 운용 공기업 하수도사업특별회계 독자적 자금관리 이자수익 1,357 1,243 1,890 4,371 5,021 10,672 ※ 2018년 1월 우리市 하수도사업의 지방직영기업(공기업특별회계) 전환으로, 2018년 10월부터는 공기업 하수도사업특별회계의 자금운용·관리를 직접 수행함. 붙임 1. 2020년 공기업 하수도사업특별회계 세출계좌 거래내역장 1부 2. 2020년 LOBAS 지출예산통제원장(총괄) 1부 3. 2020년 지출마감 후 기준, 공기업 하수도사업특별회계 한도배정 및 직불현황 1부 4. 2020년 일상경비총괄현황(본청 2개과, 직영물재생센터) 각 1부 5. 2020년 직영물재생센터 세입세출외현금계좌 지출내역 1부 6. 2020년 12월 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌 자금 현황 1부 7. 2020년 12월 시금고은행 자금모계좌(지출계좌) 세출월계표 1부 8. 2020년 4사분기 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌 자금 현황 1부 9. 2020년 4사분기 시금고은행 자금모계좌(지출계좌) 세출분기계표 1부. 끝.

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물재생계획과-117

D0000041635657