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문서번호 물순환정책과-11797 결재일자 2020.7.3. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 ★전문관 재무회계팀장 물순환정책과장 박성권 김호남 07/03 김재겸 협조 서울특별시 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(지출계좌) 자금현황 (2020년 상반기) 2020. 7. 3.(금) 물순환안전국 (물순환정책과) - 공기업 하수도사업특별회계 - 자금모계좌(지출계좌) 자금현황(2020 상반기) 2020년 6월말 기준, 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(지출계좌) 자금현황을 보고 드림. Ⅰ 6월 자금모계좌(지출계좌) 자금 총괄현황 ？？ 총괄 현황 ○ 월초잔고: 36,334,851,539원 → 월말잔고: 1,753,112,282원 수입(단위: 원) 지출(단위: 원) ① 가이월 입금 0 ① 일반지출 (자금) 본청 29,159,629,670 ② 기업MMDA해지 0 나머지 148,490,685,859 ③ 전월세입경정입금 202,549,920 소계 177,650,315,529 ④ 전월 OCR 1,539,181,690 ② 일상경비 교부(한도) 본청 17,253,000 ⑤ 당월 OCR 3,298,657,980 나머지 30,162,000 ⑥ 자금운용예금이자수입 721,067,740 소계 47,415,000 ⑦ 재투예치금 이자 0 ③ 일상경비 지출(자금) 본청 21,268,388 나머지 28,556,640 ⑧ 수납분직납(국고보조금, 한강수질개선특별회계) 14,792,007,880 소계 49,825,028 ⑨ 일반지출반납 (자금) 본청 0 나머지 437,849,340 ④ 세입세출외 현금계좌 지출(자금) 본청 0 소계 437,849,340 나머지 415,197,729 ⑩ 일상경비지출반납(자금) 본청 8,900 나머지 280,600 소계 415,197,729 소계 289,500 ⑪ 과오납환금 정정 (과오납일부입금) 430 ⑤ 과오납환급 265,493,610 ⑫ 전월(5월) 하수도사용료 분리이체(6.16.) 52,390,067,830 ⑥ 정기예금 예치 (기업MMDA 포함) 0 ⑬ 제로페이 지출 환입 16,383,190 ⑦ 제로페이 지급 14,154,690 ⑭ 정기예금해지이전 (예금이자 미포함) 70,000,000,000 ⑧ 전월세입경정지급 5,900 실수입액 합계 (①∼⑭의 합) 143,398,055,500 실지출액 합계 (①+③+⑤+⑥+⑦+⑧) 177,979,794,757 - (월초잔고+6월 실수입액합계) - 6월 실지출액 합계 = 6월말잔고 - (36,334,851,539원+143,398,055,500원) - 177,979,794,757원 = 1,753,112,282원 Ⅱ 검증결과 ？？ 검증 항목별 현황 ○ A(계좌 실지출액) - 지출①+지출③+지출⑤+지출⑦+지출⑧=177,979,794,757원 ○ B(LOBAS 지출예산통제원장 상 지출액) - 지출①+지출②)-(일반지출반납⑨+일상경비교부반납⑩)=177,259,881,189원 ○ C(통합금고시스템 ‘한도배정 및 직불현황’ 화면 상 집행누계액) - (5월까지 집행누계액 163,762,830,870원)+〔6월(지출① 중 나머지+ 지출② 중 나머지+지출③)-(일반지출 반납액⑨ 중 나머지+일상경비계좌지출 반납액⑩)〕=311,895,364,917원 ○ D(통합금고시스템 ‘세출계좌 거래내역장’ 화면 상 누적지급액) - 실지출누계액 A(지출①+지출③+지출⑤+지출⑥+지출⑦+지출⑧) +(통합금고시스템 ‘한도배정 및 직불현황’ 화면 상 6월말 현재 자금한도배정누계액 549,515,794,740원 - 지출② 중 나머지의 누계액) =(1월 실지출액 419,965,666,365원+2월 실지출액 67,516,674,379원 +3월 실지출액 80,640,710,570원+4월 실지출액 74,567,924,350원 +5월 실지출액 70,360,566,756원+6월 실지출액 177,979,794,757원) +〔549,515,794,740원 -(1월지출② 중 나머지 39,695,000원 +2월지출② 중 나머지 25,910,000원+3월지출② 중 나머지 48,376,000원 +4월 지출② 중 나머지 61,291,000원+5월지출②중 나머지 20,005,000원 +6월지출② 중 나머지 30,162,000원〕=1,440,321,692,917원 ※ 지출⑦의 제로페이 지급 14,154,690원은 LOBAS 시스템을 통한 지출이 아니므로, 급고업무통합관리시스템의 당일 지출내역에는 포함되나, LOBAS 시스템 내에서는 환입 당일의 일상경비지출액으로만 회계처리됨. ？？ 검증 결과 : 모든 항목 이상 없음 Ⅲ 자금운용 현황 ？？ 자금운용예금이자수입(6월 30일까지 누계) ○ 3,930,429,630원 - 연도별 공공예금이자수입 현황 (단위: 백만원) 구 분 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (6월말 현재) 이자수익 1,357 1,243 1,890 4,371 5,021 10,672 3,930 ※ 2018년 1월 우리市 하수도사업의 지방직영기업(공기업특별회계) 전환으로, 2018년 10월부터는 공기업특별회계의 자금운용관리를 직접 수행함. Ⅳ 2사분기 현황 ？？ 총괄 현황 ○ 기초잔고: 41,920,860,575원 → 기말잔고: 1,753,112,282원 수입(단위: 원) 지출(단위: 원) ① 가이월 입금 0 ① 일반지출 (자금) 본청 68,041,285,950 ② 기업MMDA해지 0 나머지 254,209,770,060 ③ 전월세입경정입금 654,482,840 소계 322,251,056,010 ④ 전월 OCR 11,748,657,890 ② 일상경비 교부(한도) 본청 57,772,000 ⑤ 당월 OCR 10,572,512,480 나머지 111,458,000 ⑥ 자금운용예금이자수입 1,970,567,680 소계 169,230,000 ⑦ 재투예치금 이자 0 ③ 일상경비 지출(자금) 본청 53,863,253 나머지 85,888,110 ⑧ 수납분직납(국고보조금, 한강수질개선특별회계) 22,885,041,600 소계 139,751,363 ⑨ 일반지출반납 (자금) 본청 1,600,000,000 나머지 438,123,690 ④ 세입세출외 현금계좌 지출(자금) 본청 0 소계 2,038,123,690 나머지 1,353,819,779 ⑩ 일상경비지출반납(자금) 본청 8,900 나머지 280,600 소계 1,353,819,779 소계 289,500 ⑪ 과오납환금 정정 (과오납일부입금) 4,730 ⑤ 과오납환급 471,883,350 ⑫ 전월 하수도사용료 분리이체(3~5월분) 162,825,151,920 ⑥ 정기예금 예치 (기업MMDA 포함) 0 ⑬ 제로페이 지출 환입 45,705,240 ⑦ 제로페이 지급 45,589,240 ⑭ 정기예금해지이전 (예금이자 미포함) 70,000,000,000 ⑧ 전월세입경정지급 5,900 실수입액 합계 (①∼⑭의 합) 282,740,537,570 실지출액 합계 (①+③+⑤+⑥+⑦+⑧) 322,908,285,863 ？？ 검증 항목별 현황 ○ A(계좌 실지출액) - 지출①+지출③+지출⑤+지출⑥+지출⑦+지출⑧=322,908,285,863원 ○ B(LOBAS 지출예산통제원장 상 지출액) - (지출①+지출②)-(일반지출반납⑨+일상경비교부반납⑩)=320,382,162,320원 ○ C(통합금고시스템 ‘한도배정 및 직불현황’ 화면 상 집행누계액) - 6월 ‘검증항목별 현황’의 검증방법 및 결과와 동일함 ○ D(통합금고시스템 ‘세출계좌 거래내역장’ 화면 상 누적지급액) - 6월 ‘검증항목별 현황’의 검증방법 및 결과와 동일함 ？？ 검증 결과 : 모든 항목 이상 없음 Ⅴ 상반기 현황 ？？ 총괄 현황 ○ 기초잔고: 0원 → 기말잔고: 1,753,112,282원 수입(단위: 원) 지출(단위: 원) ① 가이월 입금 366,556,560,309 ① 일반지출 (자금) 본청 107,728,657,510 ② 기업MMDA해지 30,000,000,000 나머지 312,107,928,925 ③ 전월세입경정입금 886,974,500 소계 419,836,586,435 ④ 전월 OCR 16,071,271,600 ② 일상경비 교부(한도) 본청 110,357,000 ⑤ 당월 OCR 44,866,506,740 나머지 225,439,000 ⑥ 자금운용예금이자수입 3,930,429,630 소계 335,796,000 ⑦ 재투예치금 이자 0 ③ 일상경비 지출(자금) 본청 78,704,352 나머지 141,904,790 ⑧ 수납분직납(국고보조금, 한강수질개선특별회계) 26,121,563,600 소계 220,609,142 ⑨ 일반지출반납 (자금) 본청 1,600,000,000 나머지 658,116,790 ④ 세입세출외 현금계좌 지출(자금) 본청 0 소계 2,258,116,790 나머지 2,297,187,157 ⑩ 일상경비지출반납(자금) 본청 8,900 나머지 486,460 소계 2,297,187,157 소계 495,360 ⑪ 과오납환금 정정 (과오납일부입금) 21,085,730 ⑤ 과오납환급 904,258,350 ⑫ 전월 하수도사용료 분리이체(1월∼5월분) 282,001,660,850 ⑥ 정기예금 예치 (기업MMDA 포함) 470,000,000,000 ⑬ 제로페이 지출 환입 69,784,350 ⑦ 제로페이 지급 69,877,350 ⑭ 정기예금해지이전 (예금이자 미포함) 120,000,000,000 ⑧ 전월세입경정지급 5,900 실수입액 합계 (①∼⑨, ⑪∼⑭의 합) 892,784,449,459 실지출액 합계 (①+③+⑤+⑥+⑦+⑧) 891,031,337,177 ？？ 검증 항목별 현황 ○ A(계좌 실지출액) - 지출①+지출③+지출⑤+지출⑥+지출⑦+지출⑧=891,031,337,177원 ○ B(LOBAS 지출예산통제원장 상 지출액) - (지출①+지출②)-(일반지출반납⑨+일상경비교부반납(한도)⑩)=417,914,265,645원 ○ C(통합금고시스템 ‘한도배정 및 직불현황’ 화면 상 집행누계액) - 6월 ‘검증항목별 현황’의 검증방법 및 결과와 동일함 ○ D(통합금고시스템 ‘세출계좌 거래내역장’ 화면 상 누적지급액) - 6월 ‘검증항목별 현황’의 검증방법 및 결과와 동일함 붙임 1. 2020년 6월 공기업 하수도사업특별회계 세출계좌 거래내역장 1부 2. 2020년 6월 LOBAS 지출예산통제원장(총괄) 1부 3. 2020년 6월말 기준 공기업 하수도사업특별회계 한도배정 및 직불현황 1부 4. 2020년 6월 일상경비총괄현황(시청 2개과, 중랑물재생센터·난지물재생센터) 각 1부 5. 2020년 6월 직영물재생센터 세입세출외현금계좌 지출내역 1부 6. 2020년 6월 시금고은행 자금모계좌(지출계좌) 세출월계표 1부 7. 2020년 2사분기 시금고은행 자금모계좌(지출계좌) 분기계표 1부 8. 2020년 상반기 공기업 하수도사업특별회계 세출계좌 거래내역장 1부 9. 2020년 상반기 LOBAS 지출예산통제원장(총괄) 1부. 끝.

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