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문서번호 물재생계획과-3686 결재일자 2023. 3. 13. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 공기업재무팀장 물재생계획과장 심재원 김정수 03/13 함명수 협조 공기업 하수도사업특별회계 2023년 2월 자금 모계좌 자금결산 보고 - 공기업 하수도사업특별회계 - 2023년 2월 자금 모계좌 자금결산 보고 2023. 3. 물재생계획과 (공기업재무팀) - 공기업 하수도사업특별회계 - 2023년 2월 자금 모계좌 자금결산 보고 Ⅰ 모계좌 자금현황 □ 잔액 : 20,671,422,354원(1. 31.) → 19,171,047,927원(2. 28.) ㅇ 잔액(1.31.기준) + 2월 실수입액 합계 ？ 2월 실지출액 합계 = 2월말 잔액 20,671,422,354원 + 63,538,682,230원 - 65,039,056,657원 = 19,171,047,927원 □ 자금 수입 및 지출현황 (단위 : 원) 수 입 지 출 ① 가이월 입금(결산전이입) 2,076,841,810 ① 일반지출 (자금) 본청 31,978,756,420 ② 기업MMDA해지 - 기타부서 12,877,018,223 ③ 전(전)월·당월 세입경정입금 50,167,400 소계 44,855,774,643 ④ 전월 OCR 1,488,740,560 ② 일상경비 교부(한도) 본청 9,536,000 ⑤ 당월 OCR 4,065,353,950 기타부서 38,620,000 ⑥ 예금이자수입 (공금예금 및 MMDA 이자 포함) 386,769,620 소계 48,156,000 ⑦ 市 통합 안정화기금 예치금 이자 - ③ 일상경비 지출(자금) 본청 9,866,424 기타부서 34,753,450 ⑧ 수납분직납(국고보조금, 일반회계, 한강수질개선특별회계 등) - 소계 44,619,874 ⑨ 일반지출반납 (자금) 본청 180,650 기타부서 913,950 ④ 세입세출외 현금계좌 지출(자금) 본청 - 소계 1,094,600 ⑩ 일상경비교부 반납(한도) 본청 - 기타부서 235,866,420 기타부서 - 소계 - ⑪ 일상경비지출반납(자금) 본청 - 소계 235,866,420 기타부서 - 소계 - ⑫ 과오납일부입금 2,420 ⑤ 과오납환급 127,167,360 ⑬ 전월 하수도사용료 분리이체 (OCR 적요 중 분리이체 확인) 55,457,228,480 ⑥ 정기예금 및 MMDA 예치 20,000,000,000 ⑭ 제로페이 환입 12,483,390 ⑦ 제로페이 지급 11,494,780 ⑮ 정기예금해지이전 (예금이자 미포함) - ⑧ (전월)세입경정지급 - 실수입액 합계 (①∼⑨, ⑪~⑮의 합) 63,538,682,230 실지출액 합계 (①+③+⑤+⑥+⑦+⑧) 65,039,056,657 ※ 기타부서 : 도시기반시설본부(3개 부서), 중랑 및 난지물재생센터, 자치구 Ⅱ 검증내용 및 결과 □ 항목별 검증내용 1. 시금고 모계좌 월 실지출액(한도배정 및 한도교부액 제외) ⇒ 실지출 ①+③+⑤+⑥+⑦+⑧ = 65,039,056,657원 2. 로바스 지출예산통제원장 월 지출액과 시금고 월 지출액 일치 여부 (로바스) 지출예산통제원장 2월 지출액(붙임2): 44,902,836,043원 (시금고) 2월 지출액: 44,902,836,043원 = (지출① + 지출②) - (수입⑨ + 수입⑩) = (44,855,774,643 + 48,156,000) - (1,094,600 + 0) 3. 시금고「한도배정 및 집행현황」누계 집행액과 로바스 일반지출(기타부서) 및 일상경비(본청,기타부서) 지출 누계액 일치 여부 (시금고) 2월말 기준 한도배정 누계 집행액(붙임3): 24,207,032,543원 (로바스) 1~2월말 누계 지출액: 24,207,032,543원 = 1~2월말 일반지출(기타부서)(붙임4-2) 24,138,540,609 + 1~2월말 일상경비(본청,기타부서) 지출(붙임4-4) 53,765,934 + 1~2월말 일상경비(기타부서) 일상경비 교부 반납액 14,726,000 4. 시금고「세출계좌거래내역장」누적 지급액과 항목별 누적 합계액 일치 여부 ⇒ 세출거래내역장 2월말 누적 지급액(붙임1-2): 387,448,754,043원 ⇒ 세부항목별 2월말 누적 합계액: 387,448,754,043원 = 1~2월말 모계좌 누적 실지출액(붙임1-2) + 2월말 한도배정 당일누계액(붙임3) - 1~2월말 기타부서 일상경비 교부액(붙임4-4) = 282,122,252,043 + 105,448,858,000 - 122,356,000 □ 검증결과 : 모든 항목 이상없음 Ⅲ 자금운용 현황 □ 예금이자 수익액(2023년 2월) : 974,268,500원 ㅇ 수익별 상세내역(붙임1) - 공공예금이자(모계좌) : 308,309,170원 - 정기예금 자금운용예금이자 : 573,786,730원 - 기업MMDA 이자 : 59,186,300 - 통합안정화기금 이자 : 32,986,300원 ※ (별도) 하수도사업회전기금 이자: 262,456,516원 ㅇ 연도별 예금이자 수입현황 (단위: 백만원) 구 분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (2월) 관리주체 市 재무과 (일반회계와 통합 운용) 정기 예금 운용 공기업 하수도사업특별회계 자금 독자적 운용 이자수익 1,243 1,890 4,371 5,021 10,672 6,399 2,804 3,815 974 ※ 2018년 1월 서울특별시 하수도사업 주체가 지방직영기업(공기업특별회계)으로 전환됨에 따라 2018년 10월부터는 공기업 하수도사업특별회계의 자금운용·관리를 직접 수행 Ⅳ 물재생시설공단 모계좌 자금현황 □ 수입누계액(2.28.까지): 51,952,965,022원 ㅇ 시금고 거래내역(붙임7) - 결산전 이입 : 6,855,468,432 - 공공예금이자: 19,066,240원 - 2023년 1분기 위탁사업비 : 44,920,251,000원 - 기타사업비 : 158,000,000원 - 일반지출 반납 : 179,350원 □ 지출총액(2023년 2월): 35,741,617,088원 ㅇ 시금고 거래내역(붙임7) - 공단본부 일반지출: 20,722,550,848원 - 정기예금 예치: 15,000,000,000원 - 세입경정지급(서울시에 이자발생액 반납): 19,066,240원 ㅇ 로바스 지출예산통제원장 지출액(붙임8): 20,722,371,498원 ※ 시금고 지출내역과 비교 (시금고 일반지출) 20,722,550,848원 - (시금고 일반지출 반납액) 179,350 = 20,722,371,498원 □ 계좌 잔액(2.28.기준 / 붙임7): 30,194,495,118원 ⇒ 연초잔고 + 2023년 1~2월 수입액 ？ 2023년 1~2월 지출액 = 0 + 51,952,965,022 - 35,741,617,088원 붙임 1-1. 2023년 2월 시금고 모계좌 세출계좌거래내역장 1부. 1-2. 2023년 1~2월 시금고 모계좌 세출계좌거래내역장 1부. 2. 2023년 2월 로바스(LOBAS) 지출예산통제원장 1부. 3. 2023년 2월말 기준, 시금고 한도배정 및 집행현황 1부. 4-1. 2023년 2월 로바스(LOBAS) 기타부서 일반지출 지출예산통제원장 1부. 4-2. 2023년 1~2월 로바스(LOBAS) 기타부서 일반지출 지출예산통제원장 1부. 4-3. 2023년 1월 일상경비총괄현황 1부. 4-4. 2023년 1~2월 일상경비총괄현황 1부. 5. 2023년 2월 로바스(LOBAS) 세입세출외현금계좌 현금출납부 등 지출내역(중랑,난지물재생센터) 1부. 6-1. 2023년 2월 모계좌 본청 세출월계표(시금고 확인자료) 1부. 6-2. 2023년 2월말 월별 평잔 현황 및 월별 이자발생 현황(시금고 확인자료) 1부. 7. 2023년 2월말 물재생시설공단 시금고 모계좌 세출거래내역장 1부. 8. 2023년 2월말 물재생시설공단 로바스(LOBAS) 지출예산통제원장 1부. 9. 2023년 2월말 물재생시설공단 월별 평잔 현황 및 월별 이자발생 현황(시금고 확인자료) 1부. 끝.

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본청

물재생계획과-3686

D0000047571439