결재문서

공기업 하수도사업특별회계 자금 정기예금 예치 결과보고(2022.11.16.)

아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트" 서 울 특 별 시 수신 내부결재 (경유) 제목 공기업 하수도사업특별회계 자금 정기예금 예치 결과보고(2022.11.16.) 1. 물재생계획과-31396(2022.11.16.)호 관련, 공기업 하수도사업특별회계 자금운용을 위해 11월 정기예금을 예치 완료하고 그 결과를 보고드립니다. 2. 처리결과 가. 11월 신규 예치금액: 300억원 (1금고/신한은행) 나. 예치기준일: 2022. 11. 16.(수) 다. 예치상품: 1금고(신한은행) 1개월만기 정기예금 (100억원 × 3계좌) 라. 정기예금 금리: 3.87% (1개월 만기) 마. 총 이자수입(예상액): 96,750,000원 바. 만기일자: 2022. 12. 16. 붙임 1. 정기예금 예치 현황(2022.11.16.기준) 1부. 2. 신규 정기예금 통장 사본(2022.11.16.) 1부. 3. 시금고 금리 현황(2022.11.15.기준) 1부. 끝. 주무관 심재원 공기업재무팀장 代김정환 물재생계획과장 11/17 함명수 협조자 주무관 이한슬 주무관 임준혁 시행 물재생계획과-31485 ( 2022.11.17 ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층) / http://www.seoul.go.kr 전화 02-2133-3854 /전송 02-768-8930 / nature1@seoul.go.kr / 부분공개(7)

문서 보기

문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기

   * 본 문서는 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다

첨부된 문서

  • 결재문서본문.hwpx (38.54 KB)

      PDF다운로드 원문다운로드

  • 221116_(정기예금)_예치 현황.xlsx

    비공개 문서

  • 221116_정기예금_통장사본.pdf

    비공개 문서

  • 221115_(COFIX 금리변동)_시금고 금리 현황.xlsx

    비공개 문서

문서 정보

공기업 하수도사업특별회계 자금 정기예금 예치 결과보고(2022.11.16.) - 문서정보 : 기관명, 부서명, 문서번호, 생산일자, 공개구분, 보존기간, 작성자(전화번호), 관리번호, 분류정보
기관명 서울시 부서명 물순환안전국 물재생계획과
문서번호 물재생계획과-31485 생산일자 2022-11-17
공개구분 부분공개 보존기간 10년
작성자(전화번호) 심재원 (02-2133-3854) 관리번호 D0000046705760
분류정보 환경 > 일반수질 > 수질보전관리일반 > 수질오염예방및대처 > 공기업하수도사업특별회계관리같은 분류 문서보기
이용조건Creative Comoons License(저작자표시-변경금지) 3.0 마크