아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트" 서 울 특 별 시 수신 내부결재 (경유) 제목 공기업 하수도사업특별회계 자금 정기예금 예치 결과보고(2022.11.16.) 1. 물재생계획과-31396(2022.11.16.)호 관련, 공기업 하수도사업특별회계 자금운용을 위해 11월 정기예금을 예치 완료하고 그 결과를 보고드립니다. 2. 처리결과 가. 11월 신규 예치금액: 300억원 (1금고/신한은행) 나. 예치기준일: 2022. 11. 16.(수) 다. 예치상품: 1금고(신한은행) 1개월만기 정기예금 (100억원 × 3계좌) 라. 정기예금 금리: 3.87% (1개월 만기) 마. 총 이자수입(예상액): 96,750,000원 바. 만기일자: 2022. 12. 16. 붙임 1. 정기예금 예치 현황(2022.11.16.기준) 1부. 2. 신규 정기예금 통장 사본(2022.11.16.) 1부. 3. 시금고 금리 현황(2022.11.15.기준) 1부. 끝. 주무관 심재원 공기업재무팀장 代김정환 물재생계획과장 11/17 함명수 협조자 주무관 이한슬 주무관 임준혁 시행 물재생계획과-31485 ( 2022.11.17 ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층) / http://www.seoul.go.kr 전화 02-2133-3854 /전송 02-768-8930 / nature1@seoul.go.kr / 부분공개(7)
27237047
20221118043007
본청
물재생계획과-31485
D0000046705760
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