코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! 서 울 특 별 시 수신 (주)신한은행 서울시청금융센터장 (경유) 제목 공기업 하수도사업특별회계 정기예금 해지 및 신규 예치 요청(2022.7.18.) 1. 귀 은행의 업무 협조에 감사드립니다. 2. 서울특별시 제1금고 공금성 정기예금에 예치 중인 공기업 하수도사업특별회계 자금에 대해 아래와 같이 해지 신청하오니 처리하여 주시기 바랍니다. 3. 해지사항 가. 해지 요청액: 금20,000,000,000원(금이백억원) 나. 해지 기준일: 2022. 7. 18.(월) 다. 해지 계좌번호 등 내역 가입일 만기일 정기예금 계좌번호 금액 비고 2022-04-18 2022-07-18 200-627-802355 10,000,000,000 만기해지 2022-04-18 2022-07-18 200-627-802362 10,000,000,000 만기해지 합계 2건 20,000,000,000 라. 반납계좌: 2022회계연도 공기업 하수도사업특별회계 자금 모계좌 (신한은행 , 계좌명: 하수도사업특별회계) 4. 신규 예치사항: 위의 해지된 자금을 아래와 같이 신규로 정기예금에 예치 가. 예치 요청액: 금20,000,000,000원(금이백억원) 나. 예치 기준일: 2022. 7. 18.(월) 다. 출금 계좌번호: 2022회계연도 서울특별시 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(세출계좌) (신한은행 , 계좌명: 하수도사업특별회계) 라. 예치 상품 - 신한은행 3개월 만기 공금성 정기예금(S드림 정기예금): 200억원 마. 예치 방식: 100억원 단위로 나누어 가입하여 예치 - 3개월 만기 상품: 100억원 × 2계좌 바. 이자 지급방식: 매월 이자 지급 5. 신청 대리인: 물재생계획과 공기업재무팀 심재원 붙임 정기예금 만기도래 명세(2022. 7. 18.기준) 1부. 끝. 서 울 특 별 시 장 주무관 심재원 공기업재무팀장 代김정환 물재생계획과장 전결 07/18 박홍봉 협조자 시행 물재생계획과-25749 ( 2022.07.18 ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층) / http://www.seoul.go.kr 전화 02-2133-3854 /전송 02-768-8930 / nature1@seoul.go.kr / 부분공개(7)
26411032
20220719050007
본청
물재생계획과-25749
D0000045818862
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