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문서번호 물재생계획과-22395 결재일자 2022. 5. 6. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 공기업재무팀장 물재생계획과장 심재원 조원필 전결 05/06 박홍봉 협조 - 공기업 하수도사업특별회계 - 2022년 4월 모계좌 자금현황 보고 2022. 5. 물순환안전국 (물재생계획과) - 공기업 하수도사업특별회계 - 2022년 4월 자금 모계좌 자금현황 보고 2022년 4월말 기준, 공기업 하수도사업특별회계 모계좌(지출계좌) 자금 현황 등을 다음과 같이 보고합니다 Ⅰ 모계좌 자금현황 □ (3.31.)잔액: 46,620,802,399원 → (4.30.)잔액: 60,653,419,832원 ㅇ 3월말 잔고 + 4월 실수입액 합계 ？ 4월 실지출액 합계 = 4월말 잔액 46,620,802,399원 + 60,070,907,370원 ？ 46,038,289,937원 = 60,653,419,832원 □ 2022년 4월 자금 수입 및 지출현황 (단위 : 원) 수 입 지 출 ① 가이월 입금 0 ① 일반지출 (자금) 본청 2,143,137,820 ② 기업MMDA해지 0 기타부서 23,672,564,623 ③ 전(전)월·당월 세입경정입금 92,748,470 소계 25,815,702,443 ④ 전월 OCR 1,873,123,840 ② 일상경비 교부(한도) 본청 6,546,000 ⑤ 당월 OCR 4,051,242,510 기타부서 37,645,000 ⑥ 자금운용예금이자수입 (공금예금이자 포함) 121,749,920 소계 44,191,000 ⑦ 市 통합 안정화기금 예치금 이자 0 ③ 일상경비 지출(자금) 본청 12,810,024 기타부서 35,537,850 ⑧ 수납분직납(국고보조금, 일반회계, 한강수질개선특별회계) 1,804,500,000 소계 48,347,874 ⑨ 일반지출반납 (자금) 본청 0 기타부서 1,357,040 ④ 세입세출외 현금계좌 지출(자금) 본청 0 소계 1,357,040 ⑩ 일상경비교부 반납(한도) 본청 0 기타부서 632,299,220 기타부서 0 소계 0 ⑪ 일상경비지출반납(자금) 본청 0 소계 632,299,220 기타부서 0 소계 0 ⑫ 과오납환금 정정 (과오납일부입금) 10,480 ⑤ 과오납환급 112,736,090 ⑬ 전월 하수도사용료 분리이체 (OCR 적요 중 분리이체 확인) 52,111,090,640 ⑥ 정기예금 예치 20,000,000,000 ⑭ 제로페이 지출 환입 15,084,470 ⑦ 제로페이 지급 16,022,470 ⑮ 정기예금해지이전 (예금이자 미포함) 0 ⑧ 전월세입경정지급 45,481,060 실수입액 합계 (①∼⑨, ⑪~⑮의 합) 105,023,264,580 실지출액 합계 (①+③+⑤+⑥+⑦+⑧) 46,038,289,937 ※ 기타부서 : 도시기반시설본부(3개 부서), 중랑 및 난지물재생센터, 자치구 Ⅱ 검증내용 및 결과 □ 항목별 검증내용 1. 시금고 모계좌 월 실지출액(한도배정 및 한도교부액 제외) ⇒ 4월 지출 ①+③+⑤+⑥+⑦+⑧ = 46,038,289,937원 2. 로바스 지출예산통제원장 월 지출액과 시금고 월 지출액 일치 여부 (로바스) 지출예산통제원장 4월 지출액(붙임2): 25,858,536,403원 (시금고) 3월 지출액: 25,858,536,403원 = (지출① + 지출②) - (수입⑨ + 수입⑩) = (25,815,702,443 + 44,191,000) - (1,357,040 + 0) 3. 시금고「한도배정 및 집행현황」누계 집행액과 로바스 일반지출(기타부서) 및 일상경비(본청,기타부서) 지출 누계액 일치 여부 (시금고) 4.30.기준 한도배정 누계 집행액(붙임3): 71,441,780,565원 = 3.31.기준 누계 집행액 + (지출①기타부서 + 지출②기타부서 + 지출③)-(수입⑨기타부서 + 수입⑪) = 47,684,580,108 + (23,672,564,623 + 37,645,000 + 48,347,874) - (1,357,040 + 0) (로바스) 1~4월 누계 지출액: 71,441,780,565원 = 1~4월 일반지출(기타부서)(붙임4-2) 71,293,559,064 + 1~4월 일상경비(본청,기타부서) 지출(붙임4-4) 148,221,501 4. 시금고「세출계좌거래내역장」누적 지급액과 항목별 누적 합계액 일치 여부 ⇒ 세출거래내역장 4월말 누적 지급액(붙임1-2): 525,518,290,007원 ⇒ 세부항목별 4월말 누적 합계액: 525,518,290,007원 = 4월말 모계좌 누적 실지출액(ⓐ) + 4월말 한도배정 누계액(ⓒ) - 4월말 지출②기타부서 누계액(ⓑ) = 335,066,991,007 + 190,629,559,000 - 178,260,000 월별 ⓐ실지출액 ⓑ지출②-기타부서 ⓒ한도배정 누계액 1월 99,621,815,051 61,135,000 2022. 4. 30. 기준 시금고「한도배정 및 집행현황」 한도배정 누계액 2월 42,582,637,110 43,010,000 3월 146,824,248,909 36,470,000 4월 46,038,289,937 37,645,000 계 335,066,991,007 178,260,000 190,629,559,000 ※ (참고사항) 지출⑦「제로페이 지급」은 결재 즉시 모계좌에서 지출되나, 로바스(LOBAS)를 통해 지출되지 않아 로바스 시스템에 당일 지출내역에 포함되지 않음. 대신, 시금고(금고업무통합관리시스템)의 당일 실지출액에는 포함 이후 담당부서에서 로바스(LOBAS)를 통해 해당금액을 일상경비로 지출하여 수입⑭「제로페이 지출 환입」처리 시 일상경비 지출내역으로 회계처리됨 □ 검증결과 : 모든 항목 이상없음 Ⅲ 자금운용 현황 □ 예금이자 수익 누계액(4.30.까지): 1,388,724,840원 ㅇ 수익별 상세내역(붙임1-2) - 공공예금이자(모계좌): 1,002,447,650원 - 정기예금 자금운용예금이자: 280,249,800원 - 통합안정화기금 이자(분기별): 106,027,390원 ※ 하수도사업회전기금(200억원) 이자: 35,000,000원 ㅇ 연도별 예금이자 수입현황 (단위: 백만원) 구 분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (4월기준) 관리주체 市 재무과(일반회계와 통합 운용) 정기예금 운용 공기업 하수도사업특별회계 자금 독자적 운용 이자수익 1,243 1,890 4,371 5,021 10,672 6,399 2,804 1,388 ※ 2018년 1월 서울특별시 하수도사업 주체가 지방직영기업(공기업특별회계)으로 전환됨에 따라 2018년 10월부터는 공기업 하수도사업특별회계의 자금운용·관리를 직접 수행 Ⅳ 물재생시설공단 모계좌 자금현황(4.31.기준) □ 수입누계액(4.30.까지): 106,461,624,612원 ㅇ 시금고 거래내역(붙임7-2) - 공공예금이자(2021년 모계좌 추가 이자액): 28,751,990원 - 2022년 위탁사업비: 92,055,383,150원 (1분기) 44,286,215,000 + (2분기) 44,286,215,000 + (기타사업) 3,482,953,150 - 2021년 이월액(사고이월+건설개량이월): 14,372,460,322원 - 일반지출 반납: 5,029,150원 ※ 로바스 지출예산통제원장 이월예산액(붙임8-2): 14,372,460,322원 □ 지출누계액(4.30.까지): 65,605,626,726원 ㅇ 시금고 거래내역(붙임7-2) - 공단본부 일반지출: 40,576,874,736원 - 정기예금 예치: 25,000,000,000원 - 세입경정지급(서울시에 모계좌 추가 이자액 반납): 28,751,990원 ㅇ 로바스 지출예산통제원장 지출액(붙임8-2): 40,571,845,586원 ※ 시금고 지출내역과 비교 (시금고 일반지출) 40,576,874,736 - (시금고 일반지출 반납액) 5,029,150원 = 40,571,845,586원 □ 모계좌 잔액(4.30.기준 / 붙임7-2): 40,855,997,886원 ⇒ 연초 잔고 + 4.30.까지 실수입누계액 ？ 4.30.까지 실지출누계액 = 0 + 106,461,624,612원 ？ 65,605,626,726원 붙임 1-1. 2022년 4월 시금고 모계좌 세출계좌거래내역장 1부. 1-2. 2022년 1~4월 누적 시금고 모계좌 세출계좌거래내역장 1부. 2. 2022년 4월 로바스(LOBAS) 지출예산통제원장 1부. 3. 2022년 4월말 기준, 시금고 한도배정 및 집행현황 1부. 4-1. 2022년 4월 로바스(LOBAS) 기타부서 일반지출 지출예산통제원장 4-2. 2022년 1~4월 누적 로바스(LOBAS) 기타부서 일반지출 지출예산통제원장 4-3. 2022년 4월 본청, 기타부서 일상경비총괄현황 1부. 4-4. 2022년 1~4월 누적 본청, 기타부서 일상경비총괄현황 1부. 5. 2022년 4월 로바스(LOBAS) 세입세출외현금계좌 현금출납부 등 지출내역(중랑,난지물재생센터) 1부. 6-1. 2022년 4월 모계좌 본청 세출월계표(시금고 은행 담당자 확인) 1부. 6-2. 2022년 4월 기준, 월별 평잔 현황 및 월별 이자발생 현황 1부. 7-1. 2022년 4월 물재생시설공단 시금고 모계좌 세출거래내역장 1부. 7-2. 2022년 1~4월 누적 물재생시설공단 시금고 모계좌 세출거래내역장 1부. 8-1. 2022년 4월 물재생시설공단 로바스(LOBAS) 지출예산통제원장 1부. 8-2. 2022년 1~4월 누적 물재생시설공단 로바스(LOBAS) 지출예산통제원장 1부. 9. 2022년 4월 기준, 물재생시설공단 월별 평잔 현황 및 월별 이자발생 현황 1부. 끝.

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20220507045007

본청

물재생계획과-22395

D0000045310052