코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! 서울특별시 수신 신한은행 서울시청금융센터장 (경유) 제목 공기업 하수도사업특별회계 자금 정기예금 예치 요청(2022.2.15.) 1. 귀 은행의 업무 협조에 감사드립니다. 2. 2022회계연도 서울특별시 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(세출계좌) 자금에 대해 아래와 같이 정기예금에 가입, 예치하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다. 3. 요청 내역 가. 예치 요청액: 금20,000,000,000원(금이백억원) 나. 예치 기준일: 2022. 2. 15.(화) 다. 출금 계좌번호: 2022회계연도 서울특별시 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(세출계좌) (신한은행 1100025000000022, 계좌명: 하수도사업특별회계) 라. 예치 상품: 신한은행 3개월 만기 공금성 정기예금(S드림 정기예금) 마. 예치 방식: 금5,000,000,000원(금오십억원) 단위로 나누어 가입하여 예치 (금5,000,000,000원(금오십억원) × 4계좌) 바. 이자 지급방식: 매월 예치일 이자 지급 사. 단수 처리방식: 매월 발생이자에 대한 단수 처리 시행 아. 대리인 성명: 물재생계획과 공기업재무팀 심재원 자. 통장 실물보관: 신한은행 서소문청사 시금고 담당부서에 보호예수 (금회 보관 통장실물 총 4개). 끝. 서 울 특 별 시 장 주무관 심재원 공기업재무팀장 조원필 물재생계획과장 전결 02/15 박홍봉 협조자 시행 물재생계획과-1935 ( ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층 / http://www.seoul.go.kr 전화 /전송 / / 부분공개(7)
25387065
20220216052007
본청
물재생계획과-1935
D0000044741894
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