코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! 서울특별시 수신자 내부결재 (경유) 제 목 공기업 하수도사업특별회계 자금의 정기예금 예치 처리결과 보고(2022.2.15.) 1. 물재생계획과-1935(2022.02.15.)와 관련됩니다. 2. 시금고(신한은행)에 요청한 2022년 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌 자금의 정기예금 예치가 다음과 같이 완료되었기에 결과를 보고드립니다. 3. 처리개요 가. 예치금액: 금20,000,000,000원(금이백억원) 나. 예치기준일: 2022. 2. 15.(화) 다. 예치상품: 신한은행 3개월만기 공금성 정기예금: 50억원 × 4계좌 라. 만기일자: 2022. 5. 15. 마. 상품금리: 연 1.77% 고정금리 바. 이자지급: 매월 15일 기준 이자 지급 붙임 1. 시금고 금리 현황(2022.1.18.∼2022.2.15.) 1부. 2. 보호예수증서 사본 1부. 3. 보호예수신청서 사본 1부. 끝. 주무관 심재원 공기업재무팀장 조원필 물재생계획과장 전결 02/15 박홍봉 협조자 시행 물재생계획과-1944 ( ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층 / http://www.seoul.go.kr 전화 /전송 / / 부분공개(7)
25386077
20220216052007
본청
물재생계획과-1944
D0000044741901
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