다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 물재생계획과-13661 결재일자 2021. 10. 22. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 ★주무관 공기업재무팀장 물재생계획과장 박성권 조원필 10/22 이임섭 협조 2021년 9월 및 3분기 서울특별시 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(세출계좌) 자금결산 2021. 10. 21. 물재생계획과 (공기업재무팀) - 2021년 9월 및 3분기 공기업 하수도사업특별회계 - 자금모계좌(세출계좌) 자금결산 2021년 9월말 지출마감 기준, 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(세출계좌)의 자금결산 내역을 보고 드림. Ⅰ 2021년 9월 자금모계좌(세출계좌) 자금 총괄현황 ？？ ○ 월초잔고 + 9월 실수입액 합계 ？ 9월 실지출액 합계 = 9월말잔고 - ？？ 자금 수지 (단위 : 원) 수 입 지 출 ① 가이월 입금 0 ① 일반지출, 재정투융자 기금 예치 (자금) 본청 47,254,722,210 ② 기업MMDA해지 0 기타 부서 60,157,382,424 ③ 전(전)월·당월 세입경정입금 111,319,750 소계 107,412,104,634 ④ 전월 OCR 1,615,221,950 ② 일상경비 교부(한도) 본청 0 ⑤ 당월 OCR 1,998,442,070 기타 부서 72,646,000 ⑥ 자금운용예금이자수입 (공금예금이자 포함) 0 소계 72,646,000 ⑦ 통합재정안정화기금 예치금 이자 209,205,470 ③ 일상경비 지출(자금) 본청 6,668,000 기타 부서 36,017,220 ⑧ 수납분직납(국고보조금,, 일반회계, 한강수질개선특별회계) 0 소계 42,685,220 ⑨ 일반지출반납 (자금) 본청 0 기타 부서 530,263,780 ④ 세입세출외 현금계좌 지출(자금) 본청 0 소계 530,263,780 ⑩ 일상경비교부 반납(한도) 본청 0 기타 부서 402,279,340 기타 부서 0 소계 0 ⑪ 일상경비지출반납(자금) 본청 0 소계 402,279,340 기타 부서 188,600 소계 188,600 ⑫ 과오납환금 정정 (과오납일부입금) 1,495,940 ⑤ 과오납환급 97,159,680 ⑬ 전월(8월) 하수도사용료 분리이체 (9.15.) 59,529,704,090 ⑥ 정기예금 예치 0 ⑭ 제로페이 지출 환입 12,745,360 ⑦ 제로페이 지급 13,974,550 ⑮ 정기예금해지이전 (예금이자 미포함) 0 ⑧ 전월세입경정지급 0 64,008,587,010 107,565,924,084 ※ 기타 부서 : 도시기반시설본부(3개 부서), 직영물재생센터, 25개 자치구 Ⅱ 검증결과 ？？ 검증 항목별 현황 ○ 가: 계좌 실지출액 ⇒ 지출 ①+③+⑤+⑥+⑦+⑧ = ○ 나: LOBAS 지출예산통제원장 상 지출액 ⇒ (지출 ①+②) - (수입 ⑨+수입⑩) = (107,412,104,634 + 72,646,000) - (530,263,780 + 0)= 106,954,486,854원 ○ 다: 통합금고시스템 ‘한도배정 및 집행현황’ 화면 상 집행누계액 ⇒ 8월까지 집행 누계액 + 9월(지출 ①,② 의 기타 +지출 ③)-(수입 ⑨ 의 기타 +수입⑪) = 269,819,046,317 + (60,157,382,424 + 72,646,000 + 42,685,220) -(530,263,780 + 188,600)= 329,561,307,581원 ○ 라: 통합금고시스템 ‘세출계좌 거래내역장’ 화면 상 누적지급액 ⇒ 월별 실지출(가) 누계액 + (자금한도배정누계액 + 본청일상경비교부반납액누계 + 자금감배정액누계) - 지출② 기타부서 누계액 = 598,349,461,475 + (426,463,386,080 + 0 + 0) - 387,499,000 = 1,024,425,348,555원(한도거래내역 포함) 구 분 실지출액 (가) 지출② 기타 부서 자금한도배정누계액 1월 82,958,887,558 60,891,000 2월 33,856,162,952 33,446,000 3월 21,365,551,670 38,686,000 4월 87,399,362,590 40,131,000 5월 37,400,701,079 39,316,000 6월 157,135,086,431 30,526,000 7월 33,666,555,033 34,886,000 8월 37,001,230,078 36,971,000 9월 107,565,924,084 72,646,000 계 598,349,461,475 387,499,000 426,463,386,080 ※ 지출⑦의 제로페이 지급 13,974,550원은 LOBAS 시스템을 통한 지출이 아니므로, 금고업무통합관리시스템의 당일 실지출내역에는 포함되나, LOBAS 시스템 내에서는 환입처리 당일의 일상경비지출액으로만 회계처리됨. ？？ 검증 결과 ○ 모든 항목 이상 없음 Ⅲ 자금운용 현황 ？？ 예금이자수익 누계액: (9.30.까지, 단수 제외) ○ 수익별 상세 내역 - - - - ○ 연도별 예금이자수입 현황 (단위: 백만원) 구 분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (9월말 기준) 관리주체 市 재무과(일반회계와 통합 운용) 정기예금 운용 공기업 하수도사업특별회계 독자적 운용 이자수익 1,243 1,890 4,371 5,021 ※ 2018년 1월 우리市 하수도사업의 지방직영기업(공기업특별회계) 전환으로, 2018년 10월부터는 공기업 하수도사업특별회계의 자금운용·관리를 직접 수행함. ？？ 물재생시설공단 자금모계좌(세출계좌) 자금결산(9.30. 기준) ○ 수입누계액(2021.9.30.까지, 반납액 제외): - 2021년 1~4분기 위탁사업비(대행사업비 포함): - 2020년도 이월액(사고이월+건설개량이월): - 정기예금 만기해지금(6.29./8.11): ○ 지출누계액(2021.9.30.까지, 반납액 제외): - 공단본부 일반지출: - 정기예금 예치(3개월만기 상품): ※ ○ 자금모계좌잔고(2021.9.30. 지출마감 후 기준) - 연초잔고 + 9.30.까지 수입누계액 ？ 9.30.까지 지출누계액 = 0 + 234,216,566,760원 ？ 166,437,430,991원 = 붙임 1. 2021년 9월 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(세출계좌) 거래내역장 1부 2. 2021년 9월 LOBAS 지출예산통제원장(총괄) 1부 3. 2021년 9월말 기준, 공기업 하수도사업특별회계 한도배정 및 집행현황 1부 4. 2021년 9월 일상경비총괄현황(본청 2개과, 직영물재생센터) 각 1부 5. 2021년 9월 직영물재생센터 세입세출외현금계좌 지출내역 1부 6. 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(세출계좌) 2021년 9월 세출월계표 및 3분기 분기계표 각 1부 7. 서울물재생시설공단 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(세출계좌) 거래내역장(2021. 1. 1. ∼ 9. 30.) 1부 8. 서울물재생시설공단 LOBAS 지출예산통제원장(총괄) 1부 9. 2021년 3분기 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(세출계좌) 자금현황 1부. 끝.

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물재생계획과-13661

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