다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 정보기획담당관-17499 결재일자 2017.11.2. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 정보기획팀장 정보기획담당관 배성호 우정숙 11/02 이기완 2017년 에스플렉스센터 사업예산 변경승인 및 교부 검토보고 2017. 10 정보기획관 (정보기획담당관) 2017년 에스플렉스센터 사업예산 변경승인 및 교부 검토보고 서울산업진흥원(SBA)의 에스플렉스센터 통합운영 사업예산 변경 승인 및 교부 요청에 대하여 검토 · 승인하고자 함 ？？ 예산 현황 ○ ’17년 사업예산 구 분 당초예산 (A) 기교부액(집행액) (B) 집행잔액 (C=B-A) 계 7,162,213 5,371,478 1,790,735 서울시 민간위탁금 696,227 150,585 545,642 SBA 운영수입 6,465,986 5,220,893 1,245,093 ？？ 예산변경 요청내역 (SBA) ○ 예산변경 요청 사유 - 입주율 목표(연평균 84%) 미달성(’17.10.30 현재 83.3%)에 따른 고정관리비, 임대료 등 운영수입(447,883천원) 부족 발생으로 민간위탁금(시설개선비)로 대체 필요 - 입주기관 증가에 따른 교통유발부담금 증액분 확보 필요 (‘16년 : 17,996천원 → ’17년 : 55,870천원] ○ 예산변경 요청내역 - 예산 총액 및 SBA 운영수입액 변경 ？？예산총액 : (당초예산) 7,162,213천원 → (변경예산) 7,031,565천원 ？？운영수입 : (당초예산) 6,465,986천원 → (변경예산) 6,335,338천원 - 예산 항목간 금액 변경 ？？주요 증가 항목 ① 민간위탁금(수도광열비) : 419,841천원, ② SBA 운영수입(공공요금 및 제세) : 37,874천원 ？？주요 감소 항목 ① 민간위탁금(시설투자비) : 419,841천원 - 예산변경요청 세부내역 (단위:천원) 구분 당초 예산(A) 변경승인요청 예산(B) 증감내역(B-A) 변경사유 총예산 서울시 교부금 SBA 운영수입 총예산 서울시 교부금 SBA 운영수입 총예산 서울시 교부금 SBA 운영수입 계 7,162,213 696,227 6,465,986 7,031,565 696,227 6,335,338 -130,648 - -130,648 운영수입 부족분 반영 공공요금 및 제세 104,073 - 104,073 141,947 -　 141,947 37,874 - 37,874 교통유발부담금 증액 (입주기관 납부) 수도광열비 (공실) 1,247,400 - 1,247,400 1,247,400 419,841 827,559 1,247,400 419,841 -419,841 목표(평균) 입주율 미달성에 따른 운영수입 부족분 민간위탁금 대체 시설 투자비 560,496 560,496 - 140,655 140,655 - -419,841 -419,841 - 시설위탁 용역비 등 2,642,548 - 2,642,548 2,642,548 - 2,642,548 - - - - 시설유지 관리비 등 376,230 - 376,230 376,230 - 376,230 - - - - 사용료 등 522,212 - 522,212 499,931 - 499,931 -22,281 - -22,281 소요예산 절감 IT시민 체험 20,000 - 20,000 12,600 - 12,600 -7,400 - -7,400 소요예산 절감 인건비 391,310 - 391,310 391,310 - 391,310 - - - - 임 대 마케팅비 50,000 50,000 - 50,000 50,000 - - - - - 위탁 수수료 85,731 85,731 - 85,731 85,731 - - - - - 변동관리비 (입주기관) 1,162,213 - 1,162,213 1,,443,213 - 1,,443,213 1,,443,213 - 281,000 변동관리비 증액분 (입주기관 납부) ？？ 예산교부 요청내역 (SBA) ○ 요청금액 : 금459,911천원 ○ 세부내역 (단위:천원) 예산 항목 예산액 (A) 기교부액 (B) 교부요청액 (C) 잔액 (D=A-B-C) 계 696,227 150,585 459,911 85,731 시설투자비 140,655 100,585 40,070 0 수도광열비 419,841 0 419,841 0 임대마케팅비 50,000 50,000 0 0 위탁수수료 85,731 0 0 85,731 ？？ 검토결과 ○ 예산총액, 항목간 금액변경 승인 및 변경된 민간위탁금 교부 - 입주 목표 미달성에 따른 SBA 운영수입 부족분(419,841천원) 발생에 따라민간위탁금(시설투자비)중 419,841천원을 운영수입(수도광열비)로 변경하여 충당하고 SBA 운영수입(수도광열비)를 동액만큼 감액 조치 - SBA 운영수입 중 임대공산 사용료는 실제 납부액(522,212천원→499,931천원)으로 감액, IT시민체험프로그램운영비는 절감액 만큼 감액(20,000천원→12,600천원) 조치 - 공공요금 및 제세는 교통유발부담금 증가액(37,874천원)만큼 증액, 변동관리비는 증가분(281,000천원) 만큼 증액 조치하여 - 현재 시점에서 예상지출금액을 토대로 예산총액 및 항목별 금액을 증액/감액 변경하여 예산집행의 적정성을 도모함이 타당 ○ 예산 변경 및 교부 내역 - 민간위탁금 [단위 : 천원] 민간위탁금 (지출항목) 당초 예산 (A) ▶ 변경 예산 (B) 기교부액 (C) 금회 교부액 (D) 소계 696,227 696,227 150,585 459,911 시설개선비 560,496 140,655 100,585 40,070 수도광열비 - 419,841 - 419,841 임대마케팅비 50,000 50,000 50,000 - 위탁수수료 85,731 85,731 - - ○ 총괄예산(민간위탁금 + 운영수입) [단위 : 천원] 구분 당초 예산(A) 변경승인요청 예산(B) 증감내역(B-A) 총예산 서울시 교부금 SBA 운영수입 총예산 서울시 교부금 SBA 운영수입 총예산 서울시 교부금 SBA 운영수입 계 7,162,213 696,227 6,465,986 7,031,565 696,227 6,335,338 -130,648 - -130,648 공공요금 및 제세 104,073 - 104,073 141,947 -　 141,947 37,874 - 37,874 수도광열비 (공실) 1,247,400 - 1,247,400 1,247,400 419,841 827,559 1,247,400 419,841 -419,841 시설 투자비 560,496 560,496 - 140,655 140,655 - -419,841 -419,841 - 시설위탁 용역비 등 2,642,548 - 2,642,548 2,642,548 - 2,642,548 - - - 시설유지 관리비 등 376,230 - 376,230 376,230 - 376,230 - - - 사용료 등 522,212 - 522,212 499,931 - 499,931 -22,281 - -22,281 IT시민 체험 20,000 - 20,000 12,600 - 12,600 -7,400 - -7,400 인건비 391,310 - 391,310 391,310 - 391,310 - - - 임 대 마케팅비 50,000 50,000 - 50,000 50,000 - - - - 위탁 수수료 85,731 85,731 - 85,731 85,731 - - - - 변동관리비 (입주기관) 1,162,213 - 1,162,213 1,,443,213 - 1,,443,213 1,,443,213 - 281,000 ？？ 행정사항 ○ 예산변경 및 교부 승인 통지(정보기획담당관 → SBA) ○ 민간위탁금 교부(정보기획담당관 → SBA) ○ 예산집행후 정산보고(SBA → 정보기획담당관) 붙임 : SBA 예산 변경 승인 및 교부 요청(붙임 포함) 1부. 끝.

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20210926141458

본청

정보기획담당관-17499

D0000031862037