「공기업 하수도사업특별회계」수시입출금식 예금(기업MMDA) 신규 예치 결과보고(2023. 3. 8.)
아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트" 서 울 특 별 시 수신 내부결재 (경유) 제목 「공기업 하수도사업특별회계」수시입출금식 예금(기업MMDA) 신규 예치 결과보고(2023. 3. 8.) 1. 물재생계획과-3439(2023. 3. 8.)호와 관련됩니다. 2.「공기업 하수도사업특별회계」자금운용을 위해 수시입출금식 예금(기업MMDA) 상품에 신규 예치한 결과를 다음과 같이 보고드립니다. ※ 수시입출금식 예금(기업MMDA) : 정기예금보다 이율이 낮은 대신, 의무 예치기간이 정해져 있지 않아 언제든지 예금 해지 가능 3. 신규 예치사항 가. 예치금액 : *********************** ※ (2023. 3. 8.기준) 기업MMDA 총 예치금액 : 500억원 (붙임1 참고) 나. 예치기준일 : 2022. 3. 8.(수) 다. 예치상품 : 수시입출금식 예금(기업MMDA / 계좌번호 140-012-818098) 라. 예금 금리 : 연3.84% 마. 1일 기준 발생이자액(예상) : ********** 붙임 1. 수시입출금식 예금(MMDA) 신규 예치내역(2023. 3. 8.) 1부. 2. 정기예금 등 예치현황(2023. 3. 8.기준) 1부. 3. 시금고 금리 현황(2023. 3. 1.기준) 1부. 끝. 주무관 심재원 공기업재무팀장 김정수 물재생계획과장 03/09 함명수 협조자 주무관 최지원 시행 물재생계획과-3542 ( 2023. 3. 9. ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층) / http://www.seoul.go.kr 전화 02-2133-3854 /전송 02-768-8930 / nature1@seoul.go.kr / 부분공개(7)
28003679
20230310043008
본청
물재생계획과-3542
D0000047558084
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