다시 뛰는 공정도시 서울!

아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트" 서 울 특 별 시 수신 내부결재 (경유) 제목 「공기업 하수도사업특별회계」수시입출금식 예금(기업MMDA) 해지 및 신규 예치 결과보고(2023. 3. 2.) 1. 물재생계획과-1246(2023. 1. 27.) 및 3023(2023. 2. 28.)호와 관련됩니다. 2. 2023. 3. 1. 수시입출금식 예금(기업MMDA) 상품의 이율이 인상됨에 따라,「공기업 하수도사업특별회계」자금운용을 위해 기존 이율의 수시입출금식 예금(기업MMDA) 상품을 해지하고, 신규 예치한 결과를 보고드립니다. ※ 수시입출금식 예금(기업MMDA) : 정기예금보다 이율이 낮은 대신, 의무 예치기간이 정해져 있지 않아 언제든 예금상품 해지 가능 3. 해지사항 가. 해지금액 : *********************** 나. 기존 예치상품 : 수시입출금식 예금(기업MMDA / 계좌번호 140-012-818098) 다. 예치기간 : 2023. 1. 30. ~ 3. 1.(31일간) 라. 예금 금리 : 연3.79% (단, 3. 1.에는 변경된 금리인 연3.84% 적용) 마. 발생이자액(예정) : *********** - (2023.1.30.~2.17./ 19일간) 발생이자액 : 59,186,300원(원단위 절사)→ 3. 20.에 입금 예정 - (2023.2.18.~3.01./ 12일간) 발생이자액 : 37,421,910원(원단위 절사)→ 4. 17.에 입금 예정 ※ 기업MMDA의 경우 해지 당일에 이자가 바로 입금되지 않고, 매월 셋째주에 시금고에서 최종 결산하여 이자 입금 4. 신규 예치사항(정기예금) 가. 총 예치금액 : *********************** 나. 예치기준일 : 2022. 3. 2.(목) 다. 예치상품 : 수시입출금식 예금(기업MMDA / 계좌번호 140-012-818098) 라. 예금 금리 : 연3.84% 마. 1일 기준 발생이자액(예상) : ********** 붙임 1. 수시입출금식 예금(MMDA) 해지 및 신규 예치내역(2023. 3. 2.) 1부. 2. 정기예금 등 예치현황(2023. 3. 2.기준) 1부. 3. 시금고 금리 현황(2023. 3. 2.기준) 1부. 끝. 주무관 심재원 공기업재무팀장 김정수 물재생계획과장 03/06 함명수 협조자 주무관 최지원 시행 물재생계획과-3283 ( 2023. 3. 6. ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층) / http://www.seoul.go.kr 전화 02-2133-3854 /전송 02-768-8930 / nature1@seoul.go.kr / 부분공개(7)

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물재생계획과-3283

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