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문서번호 물재생계획과-343 결재일자 2023. 1. 9. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 공기업재무팀장 물재생계획과장 심재원 김정수 01/09 함명수 협조 주무관 임준혁 공기업 하수도사업특별회계 2022년 모계좌 자금결산 보고 2022. 12. 물재생계획과 (공기업재무팀) - 공기업 하수도사업특별회계 - 2022년 자금 모계좌 자금결산 보고 Ⅰ 2022년 모계좌 자금현황 □ 잔액 : 0원(1. 1.) → 14,450,335,010원(12.31.) ㅇ 2022년 실수입액 합계 ？ 2022년 실지출액 합계 = 2022년 잔액 1,256,668,869,096원 - 1,242,218,534,086원 = 14,450,335,010원 □ 자금 수입 및 지출현황 (단위 : 원) 수 입 지 출 ① 가이월 입금(결산전이입) 170,076,159,409 ① 일반지출 (자금) 본청 323,030,850,438 ② 기업MMDA해지 - 기타부서 545,712,779,188 ③ 전(전)월·당월 세입경정입금 1,288,684,240 소계 868,743,629,626 ④ 전월 OCR 43,313,663,230 ② 일상경비 교부(한도) 본청 273,178,480 ⑤ 당월 OCR 59,067,470,130 기타부서 510,600,000 ⑥ 자금운용예금이자수입 (공금예금이자 포함) 3,384,529,720 소계 783,778,480 ⑦ 市 통합 안정화기금 예치금 이자 429,999,980 ③ 일상경비 지출(자금) 본청 252,465,339 기타부서 481,711,381 ⑧ 수납분직납(국고보조금, 일반회계, 한강수질개선특별회계) 21,205,182,580 소계 734,176,720 ⑨ 일반지출반납 (자금) 본청 33,096,720,307 기타부서 954,810,210 ④ 세입세출외 현금계좌 지출(자금) 본청 - 소계 34,051,530,517 ⑩ 일상경비교부 반납(한도) 본청 21,968,141 기타부서 4,632,897,017 기타부서 29,121,619 소계 51,089,760 ⑪ 일상경비지출반납(자금) 본청 1,255,000 소계 4,632,897,017 기타부서 233,000 소계 1,488,000 ⑫ 과오납환금 정정 (과오납일부입금) 269,308,240 ⑤ 과오납환급 2,334,450,680 ⑬ 전월 하수도사용료 분리이체 (OCR 적요 중 분리이체 확인) 623,394,060,500 ⑥ 정기예금 예치 370,000,000,000 ⑭ 제로페이 환입 186,792,550 ⑦ 제로페이 지급 186,792,550 ⑮ 정기예금해지이전 (예금이자 미포함) 300,000,000,000 ⑧ (전월)세입경정지급 219,484,510 실수입액 합계 (①∼⑨, ⑪~⑮의 합) 1,256,668,869,096 실지출액 합계 (①+③+⑤+⑥+⑦+⑧) 1,242,218,534,086 ※ 기타부서 : 도시기반시설본부(3개 부서), 중랑 및 난지물재생센터, 자치구 Ⅱ 검증내용 및 결과 □ 항목별 검증내용 1. 시금고 모계좌 월 실지출액(한도배정 및 한도교부액 제외) ⇒ 실지출 ①+③+⑤+⑥+⑦+⑧ = 1,242,218,534,086원 2. 로바스 지출예산통제원장 월 지출액과 시금고 월 지출액 일치 여부 (로바스) 지출예산통제원장 지출액(붙임2): 835,424,787,829원 (시금고) 지출액: 835,424,787,829원 = (지출① + 지출②) - (수입⑨ + 수입⑩) = (868,743,629,626 + 783,778,480) - (34,051,530,517 + 51,089,760) 3. 시금고「한도배정 및 집행현황」누계 집행액과 로바스 일반지출(기타부서) 및 일상경비(본청,기타부서) 지출 누계액 일치 여부 (시금고) 12월말 한도배정 누계 집행액(붙임3): 546,001,257,698원 (로바스) 12월말 누계 지출액: 546,001,257,698원 = 1~12월말 일반지출(기타부서)(붙임4-1) 545,239,447,359 + 1~12월말 일상경비(본청,기타부서) 지출(붙임4-2) 732,688,720 + 1~12월말 일상경비(기타부서) 일상경비 교부 반납액 29,121,619 4. 시금고「세출계좌거래내역장」누적 지급액과 항목별 누적 합계액 일치 여부 ⇒ 세출거래내역장 12월말 누적 지급액(붙임1): 1,819,997,871,306원 ⇒ 세부항목별 12월말 누적 합계액: 1,819,997,871,306원 = 12월말 모계좌 누적 실지출액 + 12.31.기준 한도배정 당일누계액 + 교부한도환수 및 배정한도환수액 - 12월말 지출②기타부서 누계액 = 1,242,218,534,086 + 546,001,257,698 + 32,288,679,522 - 510,600,000 □ 검증결과 : 모든 항목 이상없음 Ⅲ 자금운용 현황 □ 예금이자 수익 총액(2022년): 3,814,529,700원 ㅇ 수익별 상세내역(붙임1) - 공공예금이자(모계좌): 1,511,965,460원 - 정기예금 자금운용예금이자: 1,872,564,260원 - 통합안정화기금 이자(분기별): 429,999,980원 ※ (별도) 하수도사업회전기금 이자: 646,854,970원 ㅇ 연도별 예금이자 수입현황 (단위: 백만원) 구 분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 관리주체 市 재무과 (일반회계와 통합 운용) 정기예금 운용 공기업 하수도사업특별회계 자금 독자적 운용 이자수익 1,243 1,890 4,371 5,021 10,672 6,399 2,804 3,815 ※ 2018년 1월 서울특별시 하수도사업 주체가 지방직영기업(공기업특별회계)으로 전환됨에 따라 2018년 10월부터는 공기업 하수도사업특별회계의 자금운용·관리를 직접 수행 Ⅳ 물재생시설공단 모계좌 자금현황(2022년) □ 수입누계액(11.30.까지): 329,630,828,782원 ㅇ 시금고 거래내역(붙임7) - 공공예금이자: 44,524,520원 - 2022년 위탁사업비 등 : 209,538,218,322원 - 일반지출 반납: 45,085,940원 - 정기예금 해지: 120,000,000,000원 - 기타입금(환경부 포상금) : 3,000,000원 □ 지출총액(2022년): 322,775,360,350원 ㅇ 시금고 거래내역(붙임7) - 공단본부 일반지출: 169,635,310,639원 - 정기예금 예치: 120,000,000,000원 - 세입경정지급(서울시에 이자발생액 반납): 44,524,520원 - 전용자금지급('22년 예산 사업비 잔액 반납) : 33,095,525,191원 ㅇ 로바스 지출예산통제원장 지출액(붙임8): 169,590,224,699원 ※ 시금고 지출내역과 비교 (시금고 일반지출) 169,635,310,639원 - (시금고 일반지출 반납액) 45,085,940원 = 169,590,224,699원 □ 계좌 잔액(12.31.기준 / 붙임7): 6,855,468,432원 ⇒ 연초잔고 + 2022년 수입액 ？ 2022년 지출액 = 0 + 329,630,828,782 - 322,775,360,350원 붙임 1. 2022년 시금고 모계좌 세출계좌거래내역장 1부. 2. 2022년 로바스(LOBAS) 지출예산통제원장 1부. 3. 2022년 12월말 기준, 시금고 한도배정 및 집행현황 1부. 4-1. 2022년 로바스(LOBAS) 기타부서 일반지출 지출예산통제원장 1부. 4-2. 2022년 본청, 기타부서 일상경비총괄현황 1부. 5. 2022년 11월 로바스(LOBAS) 세입세출외현금계좌 현금출납부 등 지출내역(중랑,난지물재생센터) 1부. 6-1. 2022년 12월 모계좌 본청 세출월계표(시금고 확인자료) 1부. 6-2. 2022년 월별 평잔 현황 및 월별 이자발생 현황(시금고 확인자료) 1부. 7. 2022년 물재생시설공단 시금고 모계좌 세출거래내역장 1부. 8. 2022년 물재생시설공단 로바스(LOBAS) 지출예산통제원장 1부. 9. 2022년 물재생시설공단 월별 평잔 현황 및 월별 이자발생 현황(시금고 확인자료) 1부. 끝.

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20230110043507

본청

물재생계획과-343

D0000047142071