아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트" 서 울 특 별 시 수신 내부결재 (경유) 제목 공기업 하수도사업특별회계 정기예금 해지 보고(2022.12.27.) 1. 물재생계획과-33380(2022.12.27.)호와 관련됩니다. 2. 연말 대규모 자금지출에 따른 공기업 하수도사업특별회계 잔고 부족으로 제1시금고(신한은행) 서울시전용 정기예금(S드림 정기예금)에 예치 중인 자금 중 일부를 만기일 전에 중도 해지하고 그 결과를 보고드립니다. 3. 해지사항 가. 해지금액: 금10,000,000,000원(금일백억원) 나. 해 지 일: 2022. 12. 27.(화) ※ 신규 예치일: 2022. 10. 18.(당초 만기일: 2023. 1. 18.) 라. 해지 계좌번호: 200-663-044411 마. 발생이자 : 4,794,520원(연0.25%에 대해 예금일수 적용) - 당초 2개월 동안 58,000,000원(연3.48%) 이자가 발생하였으나, 정기예금 만기 중도해지로 인해 58,000,000원은 신한은행에 반납 4. 행정사항 : 세외수입 징수액 등 변경 - 기 이자수입액에 대한 세외수입 감액결의 : 58,000,000원 - 세외수입 신규 징수결의 : 4,794,520원 붙임 1. 정기예금 해지내역(2022.12.27.) 1부. 2. 정기예금 예치현황(2022.12.27.기준) 1부. 3. 시금고 세출계좌 거래내역장(2022.12.27.) 1부. 끝. 주무관 심재원 공기업재무팀장 김정수 물재생계획과장 12/28 함명수 협조자 주무관 임준혁 시행 물재생계획과-33433 ( 2022. 12. 28. ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층) / http://www.seoul.go.kr 전화 02-2133-3854 /전송 02-768-8930 / nature1@seoul.go.kr / 부분공개(7)
27549325
20221229052007
본청
물재생계획과-33433
D0000047066295
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