다시 뛰는 공정도시 서울!

아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트" 서 울 특 별 시 수신 수신자 참조 (경유) 제목 (중요)2022회계연도 공기업 하수도사업특별회계 LOBAS 지출마감 일정 등 안내 1.「지방공기업법」제15조(사업연도) 및 제35조(결산) 제1항과 관련됩니다. 2. 2022회계연도 공기업 하수도사업특별회계의 LOBAS 지출마감 일정을 안내하오니 기한 내 예산 집행이 완료될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다. ※ LOBAS 지출담당자, 사업담당자 및 관계기관 등에 공문내용 필수 안내 2022회계연도 지출마감 등 일정 1. 일반지출 ㅇ 일반지출 및 반납 마감일시 : 2022. 12. 28.(수) 16시까지 - 납부기한이 12월말 각종 수수료, 공공요금 등 - 12월 공공근로 및 초단기간제근로자 급여, 수당, 사회보험료 등 - 납부기한이 12월말 조달청 관급자재 구매대금 - 채무확정 후 미 지출된 모든 지출 건 등 확인하여 지출 처리 ※ 단, 본청, 중랑·난지 물재생센터 급여, 수당, 공공요금, 사회보험료 등 지출일자가 마감일 이후 특정된 경우, 사전에 시청 공기업재무팀 담당자와 협의 후 예외적으로 2022. 12. 30.(금) 13시까지 지출 마감 2. 일상경비 ㅇ 일상경비 교부 마감일시 : 2022. 12. 27.(화) 16시까지 ㅇ 일상경비 지출 및 반납 마감일시 : 2022. 12. 28.(수) 16시까지 ※ 단, 마감일시 이후 지출이 불가피한 경우, 사전에 시청 공기업재무팀 담당자와 협의 후 예외적으로 2022. 12. 30.(금) 13시까지 지출 마감 3. 법인카드 ㅇ 법인카드 사용 및 사용분 결제계좌 입금 완료 : 2022. 12. 28.(수) 16시까지 ※ 단, 마감일시 이후 지출이 불가피한 경우, 사전에 시청 공기업재무팀 담당자와 협의 후 예외적으로 2022. 12. 30.(금) 13시까지 지출 마감 4. 세입세출외현금 계좌 지출 ㅇ 세입세출외현금 지출 및 반납 마감일시 : 2022. 12. 29.(목) 16시까지 - 중랑 및 난지물재생센터에서는 2022. 12. 30.(금) 지출마감 후 세입세출외 현금 계좌 잔고가 0원이 되도록 처리 5. 당해연도 세외수입 징수분 납부 (협조사항) ㅇ 세외수입 고지서 발급의뢰 마감일 : 2022. 12. 7.(수) - 고지서 발급은 시청 물재생계획과로 공문으로 요청 (문의 02-2133-3853) ㅇ 세외수입 납부 마감일 : 2022. 12. 23.(금) ※ 각 기관별 2022년 세입예산에 반영된 내역 확인하여 최대한 사전에 징수 요청 ※ 시청 공기업재무팀 담당자 : 심재원(02-2133-3854) 3. 기타 유의사항 가. 2023년 사고이월이 '확정'된 지출건은 반드시 2022. 12. 28.(수) 16시까지 품의 및 원인행위 단계까지만 입력 나. 지출품의 후 미집행 확정(불용 확정)되는 건은 2022. 12. 28.(수) 16시까지 원인행위 및 품의등록도 완전히 삭제 다. 2022년에 지출된 사항 중 2023. 1. 2.(월) 이후 반납이 필요한 사항은 2023회계연도 세외수입(기타잡수입)으로 처리되며, LOBAS 반납고지서 발급을 통한 반납 불가 ※ 세외수입고지서 발급은 시청 물재생계획과로 공문으로 요청. 끝. 서 울 특 별 시 장 수신자 시 하수사업 담당부서, 자치구 하수사업 담당부서, 수변감성도시과장, 서울물재생시설공단이사장 주무관 심재원 공기업재무팀장 代김정환 물재생계획과장 전결 11/18 함명수 협조자 주무관 이한슬 시행 물재생계획과-31516 ( 2022.11.18 ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층) / http://www.seoul.go.kr 전화 02-2133-3854 /전송 02-768-8930 / nature1@seoul.go.kr / 부분공개(5)

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