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문서번호 물재생계획과-31488 결재일자 2022. 11. 17. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 공기업재무팀장 물재생계획과장 심재원 代김정환 11/17 함명수 협조 공기업 하수도사업특별회계 2022년 10월 모계좌 자금현황 보고 2022. 11. 물재생계획과 (공기업재무팀) - 공기업 하수도사업특별회계 - 2022년 10월 자금 모계좌 자금현황 보고 Ⅰ 모계좌 자금현황 □ 잔액 : 29,828,857,227원(9.30.) → 51,999,115,460원(10.31.) ㅇ 9월말 잔고 + 10월 실수입액 합계 ？ 10월 실지출액 합계 = 10월말 잔액 29,828,857,227원 + 152,206,630,820원 - 130,036,372,587원 = 51,999,115,460원 □ 자금 수입 및 지출현황('22년 10월) (단위 : 원) 수 입 지 출 ① 가이월 입금 - ① 일반지출 (자금) 본청 55,892,354,540 ② 기업MMDA해지 - 기타부서 33,825,996,319 ③ 전(전)월·당월 세입경정입금 46,534,960 소계 89,718,350,859 ④ 전월 OCR 5,976,604,230 ② 일상경비 교부(한도) 본청 15,336,000 ⑤ 당월 OCR 2,063,765,360 기타부서 69,430,000 ⑥ 자금운용예금이자수입 (공금예금이자 포함) 236,206,580 소계 84,766,000 ⑦ 市 통합 안정화기금 예치금 이자 - ③ 일상경비 지출(자금) 본청 7,055,918 기타부서 43,316,190 ⑧ 수납분직납(국고보조금, 일반회계, 한강수질개선특별회계) 38,850,640 소계 50,372,108 ⑨ 일반지출반납 (자금) 본청 - 기타부서 143,052,720 ④ 세입세출외 현금계좌 지출(자금) 본청 - 소계 143,052,720 ⑩ 일상경비교부 반납(한도) 본청 - 기타부서 285,699,540 기타부서 - 소계 - ⑪ 일상경비지출반납(자금) 본청 - 소계 285,699,540 기타부서 - 소계 - ⑫ 과오납환금 정정 (과오납일부입금) - ⑤ 과오납환급 253,547,400 ⑬ 전월 하수도사용료 분리이체 (OCR 적요 중 분리이체 확인) 63,687,624,110 ⑥ 정기예금 예치 40,000,000,000 ⑭ 제로페이 환입 13,992,220 ⑦ 제로페이 지급 14,102,220 ⑮ 정기예금해지이전 (예금이자 미포함) 80,000,000,000 ⑧ 전월세입경정지급 - 실수입액 합계 (①∼⑨, ⑪~⑮의 합) 152,206,630,820 실지출액 합계 (①+③+⑤+⑥+⑦+⑧) 130,036,372,587 ※ 기타부서 : 도시기반시설본부(3개 부서), 중랑 및 난지물재생센터, 자치구 Ⅱ 검증내용 및 결과 □ 항목별 검증내용 1. 시금고 모계좌 월 실지출액(한도배정 및 한도교부액 제외) ⇒ 10월 지출 ①+③+⑤+⑥+⑦+⑧ = 130,036,372,587원 2. 로바스 지출예산통제원장 월 지출액과 시금고 월 지출액 일치 여부 (로바스) 지출예산통제원장 10월 지출액(붙임2): 89,660,064,139원 (시금고) 10월 지출액: 89,660,064,139원 = (지출① + 지출②) - (수입⑨ + 수입⑩) = (89,718,350,859 + 84,766,000) - (143,052,720 + 0) 3. 시금고「한도배정 및 집행현황」누계 집행액과 로바스 일반지출(기타부서) 및 일상경비(본청,기타부서) 지출 누계액 일치 여부 (시금고) 10.31.기준 한도배정 누계 집행액(붙임3): 347,900,025,597원 (로바스) 1~10월 누계 지출액: 347,900,025,597원 = 1~10월 일반지출(기타부서)(붙임4-2) 347,439,175,720 + 1~10월 일상경비(본청,기타부서) 지출(붙임4-4) 460,849,877 4. 시금고「세출계좌거래내역장」누적 지급액과 항목별 누적 합계액 일치 여부 ⇒ 세출거래내역장 10월말 누적 지급액(붙임1-2): 1,358,546,872,129원 ⇒ 세부항목별 10월말 누적 합계액: 1,358,546,872,129원 = 10월말 모계좌 누적 실지출액(ⓐ) + 10월말 한도배정 누계액(ⓒ) - 10월말 지출②기타부서 누계액(ⓑ) = 937,711,334,129 + 421,276,958,000 - 441,420,000 월별 ⓐ실지출액 ⓑ지출②-기타부서 ⓒ한도배정 누계액 1월 99,621,815,051 61,135,000 2022. 10. 31. 기준 시금고「한도배정 및 집행현황」 한도배정 누계액 2월 42,582,637,110 43,010,000 3월 146,824,248,909 36,470,000 4월 46,038,289,937 37,645,000 5월 68,237,389,442 37,375,000 6월 140,694,007,674 46,820,000 7월 116,434,721,889 36,750,000 8월 69,785,759,109 36,065,000 9월 77,456,092,421 36,720,000 10월 130,036,372,587 69,430,000 계 937,711,334,129 441,420,000 421,276,958,000 ※ (참고사항) 지출⑦「제로페이 지급」은 결재 즉시 모계좌에서 지출되나, 로바스(LOBAS)를 통해 지출되지 않아 로바스 시스템에 당일 지출내역에 포함되지 않음. 대신, 시금고(금고업무통합관리시스템)의 당일 실지출액에는 포함 이후 담당부서에서 로바스(LOBAS)를 통해 해당금액을 일상경비로 지출하여 수입⑭「제로페이 지출 환입」처리 시 일상경비 지출내역으로 회계처리됨 □ 검증결과 : 모든 항목 이상없음 Ⅲ 자금운용 현황 □ 예금이자 수익 누계액(10.30.까지): 3,218,523,590원 ㅇ 수익별 상세내역(붙임1-2) - 공공예금이자(모계좌): 1,511,965,460원 - 정기예금 자금운용예금이자: 1,383,763,620원 - 통합안정화기금 이자(분기별): 322,794,510원 ※ (별도) 하수도사업회전기금 이자: 338,299,038원 ㅇ 연도별 예금이자 수입현황 (단위: 백만원) 구 분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (10월기준) 관리주체 市 재무과 (일반회계와 통합 운용) 정기예금 운용 공기업 하수도사업특별회계 자금 독자적 운용 이자수익 1,243 1,890 4,371 5,021 10,672 6,399 2,804 3,219 ※ 2018년 1월 서울특별시 하수도사업 주체가 지방직영기업(공기업특별회계)으로 전환됨에 따라 2018년 10월부터는 공기업 하수도사업특별회계의 자금운용·관리를 직접 수행 Ⅳ 물재생시설공단 모계좌 자금현황(10.31.기준) □ 수입누계액(10.31.까지): 299,599,252,742원 ㅇ 시금고 거래내역(붙임7) - 공공예금이자: 44,524,520원 - 2022년 위탁사업비: 195,163,938,000원 (1분기) 44,286,215,000 + (2분기) 44,286,215,000 + (3분기) 44,286,214,000 +(4분기) 52,811,214,000 + (기타사업) 9,494,080,000 - 2021년 이월액(사고이월+건설개량이월): 14,372,460,322원 - 일반지출 반납: 18,329,900원 - 정기예금 해지: 90,000,000,000원 □ 지출누계액(10.31.까지): 236,293,993,955원 ㅇ 시금고 거래내역(붙임7) - 공단본부 일반지출: 116,249,469,435원 - 정기예금 예치: 120,000,000,000원 - 세입경정지급(서울시에 모계좌 추가 이자액 반납): 44,524,520원 ㅇ 로바스 지출예산통제원장 지출액(붙임8): 116,231,139,535원 ※ 시금고 지출내역과 비교 (시금고 일반지출) 116,249,469,435원 - (시금고 일반지출 반납액) 18,329,900원 = 116,231,139,535원 □ 모계좌 잔액(10.31.기준 / 붙임7): 63,305,258,787원 ⇒ 연초 잔고 + 10.31.까지 실수입누계액 ？ 10.31.까지 실지출누계액 = 0 + 299,599,252,742 - 236,293,993,955원 붙임 1-1. 2022년 10월 시금고 모계좌 세출계좌거래내역장 1부. 1-2. 2022년 1~10월 누적 시금고 모계좌 세출계좌거래내역장 1부. 2. 2022년 10월 로바스(LOBAS) 지출예산통제원장 1부. 3. 2022년 10월말 기준, 시금고 한도배정 및 집행현황 1부. 4-1. 2022년 10월 로바스(LOBAS) 기타부서 일반지출 지출예산통제원장 4-2. 2022년 1~10월 누적 로바스(LOBAS) 기타부서 일반지출 지출예산통제원장 4-3. 2022년 10월 본청, 기타부서 일상경비총괄현황 1부. 4-4. 2022년 1~10월 누적 본청, 기타부서 일상경비총괄현황 1부. 5. 2022년 10월 로바스(LOBAS) 세입세출외현금계좌 현금출납부 등 지출내역(중랑,난지물재생센터) 1부. 6-1. 2022년 10월 모계좌 본청 세출월계표(시금고 은행 담당자 확인) 1부. 6-2. 2022년 10월 기준, 월별 평잔 현황 및 월별 이자발생 현황 1부. 7. 2022년 1~10월 누적 물재생시설공단 시금고 모계좌 세출거래내역장 1부. 8. 2022년 1~10월 누적 물재생시설공단 로바스(LOBAS) 지출예산통제원장 1부. 9. 2022년 10월 기준, 물재생시설공단 월별 평잔 현황 및 월별 이자발생 현황 1부. 끝.

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물재생계획과-31488

D0000046705761