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문서번호 물재생계획과-29374 결재일자 2022. 10. 5. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 공기업재무팀장 물재생계획과장 심재원 김정수 10/05 함명수 협조 - 공기업 하수도사업특별회계 - 2022년 9월 모계좌 자금현황 보고 2022. 10. 물재생계획과 (공기업재무팀) - 공기업 하수도사업특별회계 - 2022년 9월 자금 모계좌 자금현황 보고 Ⅰ 모계좌 자금현황 □ 잔액 : 35,219,208,088원(8.31.) → 29,828,857,227원(9.30.) ㅇ 8월말 잔고 + 9월 실수입액 합계 ？ 9월 실지출액 합계 = 9월말 잔액 35,219,208,088원 + 72,065,741,560 - 77,456,092,421원 = 29,828,857,227원 □ 자금 수입 및 지출현황('22년 9월) (단위 : 원) 수 입 지 출 ① 가이월 입금 0 ① 일반지출 (자금) 본청 35,742,133,150 ② 기업MMDA해지 0 기타부서 41,436,159,368 ③ 전(전)월·당월 세입경정입금 113,439,700 소계 77,178,292,518 ④ 전월 OCR 2,670,661,510 ② 일상경비 교부(한도) 본청 13,093,000 ⑤ 당월 OCR 3,630,723,120 기타부서 36,720,000 ⑥ 자금운용예금이자수입 (공금예금이자 포함) 235,083,320 소계 49,813,000 ⑦ 市 통합 안정화기금 예치금 이자 108,383,560 ③ 일상경비 지출(자금) 본청 14,520,023 기타부서 40,351,140 ⑧ 수납분직납(국고보조금, 일반회계, 한강수질개선특별회계) 550,505,460 소계 54,871,163 ⑨ 일반지출반납 (자금) 본청 536,150 기타부서 325,206,230 ④ 세입세출외 현금계좌 지출(자금) 본청 - 소계 325,742,380 ⑩ 일상경비교부 반납(한도) 본청 - 기타부서 398,136,140 기타부서 - 소계 - ⑪ 일상경비지출반납(자금) 본청 - 소계 398,136,140 기타부서 233,000 소계 233,000 ⑫ 과오납환금 정정 (과오납일부입금) 8,740 ⑤ 과오납환급 210,437,710 ⑬ 전월 하수도사용료 분리이체 (OCR 적요 중 분리이체 확인) 64,416,303,740 ⑥ 정기예금 예치 - ⑭ 제로페이 환입 14,657,030 ⑦ 제로페이 지급 12,491,030 ⑮ 정기예금해지이전 (예금이자 미포함) - ⑧ 전월세입경정지급 - 실수입액 합계 (①∼⑨, ⑪~⑮의 합) 72,065,741,560 실지출액 합계 (①+③+⑤+⑥+⑦+⑧) 77,456,092,421 ※ 기타부서 : 도시기반시설본부(3개 부서), 중랑 및 난지물재생센터, 자치구 Ⅱ 검증내용 및 결과 □ 항목별 검증내용 1. 시금고 모계좌 월 실지출액(한도배정 및 한도교부액 제외) ⇒ 9월 지출 ①+③+⑤+⑥+⑦+⑧ = 77,456,092,421원 2. 로바스 지출예산통제원장 월 지출액과 시금고 월 지출액 일치 여부 (로바스) 지출예산통제원장 9월 지출액(붙임2): 76,902,363,138원 (시금고) 9월 지출액: 76,902,363,138원 = (지출① + 지출②) - (수입⑨ + 수입⑩) = (77,178,292,518 + 49,813,000) - (325,742,380 + 0) 3. 시금고「한도배정 및 집행현황」누계 집행액과 로바스 일반지출(기타부서) 및 일상경비(본청,기타부서) 지출 누계액 일치 여부 (시금고) 9.30.기준 한도배정 누계 집행액(붙임3): 314,097,279,890원 = 8.31.기준 누계 집행액 + (지출①기타부서 + 지출②기타부서 + 지출③)-(수입⑨기타부서 + 수입⑪) = 272,894,968,589 + (41,436,159,368 + 36,720,000 + 54,871,163) - (325,206,230 + 233,000) (로바스) 1~9월 누계 지출액: 314,097,279,890원 = 1~9월 일반지출(기타부서)(붙임4-2) 313,686,802,121 + 1~9월 일상경비(본청,기타부서) 지출(붙임4-4) 410,477,769 4. 시금고「세출계좌거래내역장」누적 지급액과 항목별 누적 합계액 일치 여부 ⇒ 세출거래내역장 9월말 누적 지급액(붙임1-2): 1,190,995,163,542원 ⇒ 세부항목별 9월말 누적 합계액: 1,190,995,163,542원 = 9월말 모계좌 누적 실지출액(ⓐ) + 9월말 한도배정 누계액(ⓒ) - 9월말 지출②기타부서 누계액(ⓑ) = 807,674,961,542 + 383,692,192,000 - 371,990,000 월별 ⓐ실지출액 ⓑ지출②-기타부서 ⓒ한도배정 누계액 1월 99,621,815,051 61,135,000 2022. 9. 30. 기준 시금고「한도배정 및 집행현황」 한도배정 누계액 2월 42,582,637,110 43,010,000 3월 146,824,248,909 36,470,000 4월 46,038,289,937 37,645,000 5월 68,237,389,442 37,375,000 6월 140,694,007,674 46,820,000 7월 116,434,721,889 36,750,000 8월 69,785,759,109 36,065,000 9월 77,456,092,421 36,720,000 계 807,674,961,542 371,990,000 383,692,192,000 ※ (참고사항) 지출⑦「제로페이 지급」은 결재 즉시 모계좌에서 지출되나, 로바스(LOBAS)를 통해 지출되지 않아 로바스 시스템에 당일 지출내역에 포함되지 않음. 대신, 시금고(금고업무통합관리시스템)의 당일 실지출액에는 포함 이후 담당부서에서 로바스(LOBAS)를 통해 해당금액을 일상경비로 지출하여 수입⑭「제로페이 지출 환입」처리 시 일상경비 지출내역으로 회계처리됨 □ 검증결과 : 모든 항목 이상없음 Ⅲ 자금운용 현황 □ 예금이자 수익 누계액(9.30.까지): 2,982,317,010원 ㅇ 수익별 상세내역(붙임1-2) - 공공예금이자(모계좌): 1,511,965,460원 - 정기예금 자금운용예금이자: 1,147,557,040원 - 통합안정화기금 이자(분기별): 322,794,510원 ※ (별도) 하수도사업회전기금 이자: 211,163,260원 ㅇ 연도별 예금이자 수입현황 (단위: 백만원) 구 분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (9월기준) 관리주체 市 재무과 (일반회계와 통합 운용) 정기예금 운용 공기업 하수도사업특별회계 자금 독자적 운용 이자수익 1,243 1,890 4,371 5,021 10,672 6,399 2,804 2,982 ※ 2018년 1월 서울특별시 하수도사업 주체가 지방직영기업(공기업특별회계)으로 전환됨에 따라 2018년 10월부터는 공기업 하수도사업특별회계의 자금운용·관리를 직접 수행 Ⅳ 물재생시설공단 모계좌 자금현황(9.30.기준) □ 수입누계액(9.30.까지): 201,779,021,902원 ㅇ 시금고 거래내역(붙임7) - 공공예금이자: 44,524,520원 - 2022년 위탁사업비: 142,352,724,000원 (1분기) 44,286,215,000 + (2분기) 44,286,215,000 + (3분기) 44,286,214,000 (기타사업) 9,494,080,000 - 2021년 이월액(사고이월+건설개량이월): 14,372,460,322원 - 일반지출 반납: 9,313,060원 - 정기예금 해지: 45,000,000,000원 □ 지출누계액(9.30.까지): 196,069,173,673원 ㅇ 시금고 거래내역(붙임7) - 공단본부 일반지출: 106,024,649,153원 - 정기예금 예치: 90,000,000,000원 - 세입경정지급(서울시에 모계좌 추가 이자액 반납): 44,524,520원 ㅇ 로바스 지출예산통제원장 지출액(붙임8): 106,015,336,093원 ※ 시금고 지출내역과 비교 (시금고 일반지출) 106,024,649,153 - (시금고 일반지출 반납액) 9,313,060원 = 106,015,336,093원 □ 모계좌 잔액(9.30.기준 / 붙임7): 5,709,848,229원 ⇒ 연초 잔고 + 9.30.까지 실수입누계액 ？ 9.30.까지 실지출누계액 = 0 + 201,779,021,902 - 196,069,173,673원 붙임 1-1. 2022년 9월 시금고 모계좌 세출계좌거래내역장 1부. 1-2. 2022년 1~9월 누적 시금고 모계좌 세출계좌거래내역장 1부. 2. 2022년 9월 로바스(LOBAS) 지출예산통제원장 1부. 3. 2022년 9월말 기준, 시금고 한도배정 및 집행현황 1부. 4-1. 2022년 9월 로바스(LOBAS) 기타부서 일반지출 지출예산통제원장 4-2. 2022년 1~9월 누적 로바스(LOBAS) 기타부서 일반지출 지출예산통제원장 4-3. 2022년 9월 본청, 기타부서 일상경비총괄현황 1부. 4-4. 2022년 1~9월 누적 본청, 기타부서 일상경비총괄현황 1부. 5. 2022년 9월 로바스(LOBAS) 세입세출외현금계좌 현금출납부 등 지출내역(중랑,난지물재생센터) 1부. 6-1. 2022년 9월 모계좌 본청 세출월계표(시금고 은행 담당자 확인) 1부. 6-2. 2022년 9월 기준, 월별 평잔 현황 및 월별 이자발생 현황 1부. 7. 2022년 1~9월 누적 물재생시설공단 시금고 모계좌 세출거래내역장 1부. 8. 2022년 1~9월 누적 물재생시설공단 로바스(LOBAS) 지출예산통제원장 1부. 9. 2022년 9월 기준, 물재생시설공단 월별 평잔 현황 및 월별 이자발생 현황 1부. 끝.

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물재생계획과-29374

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