코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! 서 울 특 별 시 수신 내부결재 (경유) 제목 하수도사업회전기금 8월 자금 운용 현황 보고 하수도사업회전기금 8월 자금운용 현황을 붙임과 같이 보고드립니다. 1. 최초 적립일 : 2022. 3. 15.(화) 2. 적립금액: 200억원 3. 기금 공금성 정기예금 예치 - 예치일: 2022. 3. 16.(수) - 예치금액: 200억원 - 예치기간: 2022. 3. 16. ~ 2022. 9. 16.(6개월) - 적용금리: 연2.1% 4. 총 이자입금액(8.31.현재): 176,163,260원 - 회전기금 정기예금 예치 이자입금액: 175,000,000원(35,000천원×5개월(4~8월)) - 회전기금 본계좌 상반기 이자(7.8.): 1,163,260원(1일치/3.15.) 붙임 (우리은행) 하수도사업회전기금 잔액확인서 및 세출거래내역장 1부. 끝. 주무관 심재원 공기업재무팀장 김정수 물재생계획과장 09/05 함명수 협조자 시행 물재생계획과-27942 ( 2022.09.05 ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층) / http://www.seoul.go.kr 전화 02-2133-3854 /전송 02-768-8930 / nature1@seoul.go.kr / 부분공개(7)
26738701
20220906053007
본청
물재생계획과-27942
D0000046149500
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