아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트" 서 울 특 별 시 수신 내부결재 (경유) 제목 하수도사업회전기금 11월 자금운용 현황 보고 하수도사업회전기금 11월 자금운용 현황을 붙임과 같이 보고드립니다. 1. 기금 적립금액(원금): 49,646,005,000원 2. 기금 적립일 - (1차) 2022. 3. 15.(화) : 20,000,000,000원 - (2차) 2022. 9. 15.(목) : 29,646,005,000원 3. 공금성 정기예금 예치 - 예 치 일 : 2022. 9. 16.(금) - 예치금액 : 49,857,168,260원(발생이자 포함) ？ 원금 : 49,646,005,000원(예치기간: 2022. 9. 16. ~ 2022. 12. 16.(3개월)) ？ 발생이자 : 211,163,260원(예치기간: 2022. 9. 19. ~ 2022. 12. 19.(3개월)) - 적용금리 : 연3.06% 4. 이자수입액(9.16.~11.30.) : 254,271,556원 5. 2022년 11월말 기준 총 이자수입액(3.15.~11.30.) : 465,434,816원 붙임 (우리은행) 하수도사업회전기금 잔액확인서 및 세출거래내역장 1부. 끝. 주무관 심재원 공기업재무팀장 김정수 물재생계획과장 12/02 함명수 협조자 시행 물재생계획과-32146 ( 2022.12.02 ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층) / http://www.seoul.go.kr 전화 02-2133-3854 /전송 02-768-8930 / nature1@seoul.go.kr / 부분공개(7)
27344548
20221203051507
본청
물재생계획과-32146
D0000046849962
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