아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트" 서 울 특 별 시 수신 내부결재 (경유) 제목 기금 운용금고 변경에 따른 하수도사업회전기금 정기예금 해지 및 이자발생 현황 2023년 기금 운용금고 변경에 따라 우리은행 하수도사업회전기금 정기예금을 해지 완료 및 2022년 이자발생 현황을 붙임과 같이 보고드립니다. 1. 기금 총액(원금): 49,646,005,000원(사백구십육억사천육백만오천원) ㅇ (1차) 2022. 3. 15.(화) : 20,000,000,000원 ㅇ (2차) 2022. 9. 15.(목) : 29,646,005,000원 2. 2022년 정기예금 등 총 발생이자 : 646,854,970원(※붙임1,2 참고) ※ 기금 운용금고 변경(우리은행→신한은행)에 따라 정기예금 해지 완료(2022.12.29.) 3. 2022년말(12.30.) 기금계좌 잔액 : 50,292,859,970원(오백이억구천이백팔십오만구천구백칠십원) 붙임 1. 2022년 정기예금 예치 현황 1부. 2. 2022년 기금계좌 세출 거래명세(우리은행) 1부. 3. 기금 정기예금 해지내역(2022.12.29.) 1부. 끝. 주무관 심재원 공기업재무팀장 김정수 물재생계획과장 12/30 함명수 협조자 시행 물재생계획과-33593 ( 2022. 12. 30. ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층) / http://www.seoul.go.kr 전화 02-2133-3854 /전송 02-768-8930 / nature1@seoul.go.kr / 부분공개(7)
27577033
20221231045007
본청
물재생계획과-33593
D0000047089773
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