결재문서

공기업 하수도사업특별회계 정기예금 해지 완료 보고(2022.6.23.)

코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! 서 울 특 별 시 수신 내부결재 (경유) 제목 공기업 하수도사업특별회계 정기예금 해지 완료 보고(2022.6.23.) 1. 물재생계획과-24500(2022.06.22.)호와 관련됩니다. 2. 2022년 상반기 신속집행과 관련하여 지출을 위한 여유자금을 확보하고자 서울특별시 제1금고 공금성 정기예금에 예치 중인 공기업 하수도사업특별회계 자금을 해지 처리 완료하고 다음과 같이 보고합니다. 3. 정기예금 해지 처리내역 가. 해지액: 70,000,000,000원 ※ 해지 후 이자 수령액(2022.6.16.~6.23): 25,057,420원 나. 해지 처리일: 2022. 6. 23.(목) 다. 계좌번호별 해지 내역 신규예치일 당초 만기일 정기예금 계좌번호 해지금액 해지이자 (2022.6.16.~6.23.) 비고 2022-02-15 2022-05-15 200-618-959331 5,000,000,000 1,939,720 만기경과 2022-02-15 2022-05-15 200-618-959348 5,000,000,000 1,939,720 만기경과 2022-02-15 2022-05-15 200-618-959355 5,000,000,000 1,939,720 만기경과 2022-02-15 2022-05-15 200-618-959362 5,000,000,000 1,939,720 만기경과 2021-12-16 2022-06-16 200-609-459879 5,000,000,000 1,821,910 만기경과 2021-12-16 2022-06-16 200-609-460002 5,000,000,000 1,821,910 만기경과 2022-03-16 2022-06-16 200-623-277796 5,000,000,000 1,706,840 만기경과 2022-03-16 2022-06-16 200-623-277807 5,000,000,000 1,706,840 만기경과 2022-03-16 2022-06-16 200-623-277820 5,000,000,000 1,706,840 만기경과 2022-03-16 2022-06-16 200-623-277846 5,000,000,000 1,706,840 만기경과 2022-03-16 2022-06-16 200-623-277878 5,000,000,000 1,706,840 만기경과 2022-03-16 2022-06-16 200-623-277885 5,000,000,000 1,706,840 만기경과 2022-03-16 2022-06-16 200-623-277892 5,000,000,000 1,706,840 만기경과 2022-03-16 2022-06-16 200-623-277903 5,000,000,000 1,706,840 만기경과 총합계 14건 70,000,000,000 25,057,420 끝. 주무관 심재원 공기업재무팀장 조원필 물재생계획과장 전결 06/23 박홍봉 협조자 주무관 이한슬 시행 물재생계획과-24618 ( 2022.06.23 ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층) / http://www.seoul.go.kr 전화 02-2133-3854 /전송 02-768-8930 / nature1@seoul.go.kr / 부분공개(7)

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공기업 하수도사업특별회계 정기예금 해지 완료 보고(2022.6.23.) - 문서정보 : 기관명, 부서명, 문서번호, 생산일자, 공개구분, 보존기간, 작성자(전화번호), 관리번호, 분류정보
기관명 서울시 부서명 물순환안전국 물재생계획과
문서번호 물재생계획과-24618 생산일자 2022-06-23
공개구분 부분공개 보존기간 10년
작성자(전화번호) 심재원 (02-2133-3854) 관리번호 D0000045638609
분류정보 환경 > 일반수질 > 수질보전관리일반 > 수질오염예방및대처 > 공기업하수도사업특별회계관리같은 분류 문서보기
이용조건Creative Comoons License(저작자표시-변경금지) 3.0 마크