코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! 서울특별시 수신자 내부결재 (경유) 제 목 공기업 하수도사업특별회계 자금의 정기예금 예치 처리결과 보고(2022.3.16.) 1. 물재생계획과-3253(2022.03.15.), 3254(2022.03.15.), 3255(2022.03.15.)호와 관련 2. 1시금고(신한은행) 및 2시금고(우리은행) 요청한 2022년 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌 및 하수도사업 회전기금 자금의 정기예금 예치가 다음과 같이 완료되었기에 결과를 보고드립니다. 3. 처리개요 가. 총 예치금액: 700억원 - 특별회계(1금고/신한): 500억원 - 회전기금(2금고/우리): 200억원 나. 예치기준일: 2022. 3. 16.(수) 다. 예치상품 - (특별회계) 신한은행 3개월만기 정기예금: 400억원(50억원 × 8계좌) 신한은행 6개월만기 정기예금: 100억원(50억원 × 2계좌) - (회전기금) 우리은행 6개월만기 정기예금: 200억원(200억원 × 1계좌) 라. 정기예금 금리 - (특별회계) 신한은행 3개월만기 정기예금: 1.78% 신한은행 6개월만기 정기예금: 2.05% - (회전기금) 우리은행 6개월만기 정기예금: 2.10% 마. 만기일자 - 3개월 만기: 2022. 6. 16. - 6개월 만기: 2022. 9. 16. 바. 이자지급: 매월 16일 기준 이자 지급 붙임 1. (3.16.기준) 정기예금 예치 현황(시트1-특별회계/시트2-회전기금) 1부. 2. 특별회계(1금고) 정기예금 사본 1부. 3. 회전기금(2금고) 정기예금 사본 1부. 4. 시금고 금리 현황(2022.3.15.∼2022.4.16.) 1부. 끝. 주무관 심재원 공기업재무팀장 조원필 물재생계획과장 전결 03/17 박홍봉 협조자 시행 물재생계획과-3300 ( ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층 / http://www.seoul.go.kr 전화 /전송 / / 부분공개(7)
25594245
20220318054007
본청
물재생계획과-3300
D0000044953578
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