다시 뛰는 공정도시 서울!

코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! 서울특별시 수신 (주)신한은행 서울시청금융센터장 (경유) 제목 공기업 하수도사업특별회계 정기예금 만기 후 해지 및 해지자금의 신규 정기예금 가입 요청(2022.3.16.) 1. 귀 은행의 업무 협조에 감사드립니다. 2. 서울특별시 공기업 하수도사업특별회계 자금 관련 예치 중인 공금성 정기예금 계좌에 대해 만기 도래 후 2021. 3. 16.(수) 기준으로 해지하고, 해지자금을 신규 정기예금에 가입하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다. 가. 해지 정기예금 1) 계좌번호: 200-609-459224, 200-609-459384, 200-609-459555, 200-609-459719 (총 4개 계좌) 2) 기 가입일자: 2021. 12. 16.(목) 3) 만기일자: 2022. 3. 16.(수) 4) 가입원금: 금20,000,000,000원(금이백억원) (※50억원 단위 4개 계좌) 5) 해지일자: 2022. 3. 16.(수) 6) 반납계좌: 2022회계연도 공기업 하수도사업특별회계 세출계좌(자금모계좌) (신한은행 11­000­25­00­00000­22, 계좌명: 하수도사업특별회계) 나. 해지자금(원금) 처리: 2022회계연도 공기업 하수도사업특별회계 세출계좌(자금모계좌)로 이전 후 신규 정기예금 가입 1) 신규 요청액: 금20,000,000,000원(금이백억원) 2) 예치 기준일: 2022. 3. 16.(수) 3) 출금 계좌번호: 2022회계연도 서울특별시 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(세출계좌) (신한은행 11­000­25­00­00000­22, 계좌명: 하수도사업특별회계) 4) 예치 상품: 신한은행 3개월 만기 공금성 정기예금: 200억원 5) 예치 방식: 50억원 단위로 나누어 가입하여 예치 (50억원 × 4계좌) 6) 이자 지급방식: 매월 예치일 이자 지급 7) 단수 처리방식: 매월 발생이자에 대한 단수 처리 시행 8) 대리인 성명: 물재생계획과 공기업재무팀 심재원 9) 통장 실물보관: 신한은행 서소문청사 시금고 담당부서에 보호예수 (금회 보관 통장실물 총 4개) 붙임 (2022.3.14.기준) 정기예금 만기도래(예정) 명세 1부. 끝. 서 울 특 별 시 장 주무관 심재원 공기업재무팀장 조원필 물재생계획과장 전결 03/15 박홍봉 협조자 시행 물재생계획과-3255 ( ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층 / http://www.seoul.go.kr 전화 /전송 / / 부분공개(7)

25571884

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본청

물재생계획과-3255

D0000044934378