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문서번호 물재생계획과-1720 결재일자 2022. 2. 10. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 공기업재무팀장 물재생계획과장 심재원 조원필 02/10 박홍봉 협조 - 공기업 하수도사업특별회계 - 2022년 1월 모계좌 자금현황 보고 2022. 2. 물순환안전국 (물재생계획과) - 공기업 하수도사업특별회계 - 2022년 1월 자금 모계좌 자금현황 보고 2022년 1월말 기준, 공기업 하수도사업특별회계 모계좌(지출계좌) 자금 현황 등을 다음과 같이 보고합니다 Ⅰ 모계좌 자금현황 ？？ 월초(2022.1.1.) 잔액: 0월 → 1월말 잔액: 71,575,018,228원 ㅇ 1월초 잔고 + 1월 실수입액 합계 ？ 1월 실지출액 합계 = 1월말 잔액 - 0원 + 171,196,833,279원 ？ 99,621,815,051원 = 71,575,018,228원 ？？ 자금 수지 (단위 : 원) 수 입 지 출 ① 가이월 입금 169,076,159,409 ① 일반지출, 재정투융자 기금 예치 (자금) 본청 59,488,253,322 ② 기업MMDA해지 0 기타부서 9,960,393,446 ③ 전(전)월·당월 세입경정입금 0 소계 69,448,646,768 ④ 전월 OCR 0 ② 일상경비 교부(한도) 본청 19,269,000 ⑤ 당월 OCR 1,070,999,470 기타부서 61,135,000 ⑥ 자금운용예금이자수입 (공금예금이자 포함) 1,045,447,610 소계 80,404,000 ⑦ 市 재정투융자기금 예치금 이자 0 ③ 일상경비 지출(자금) 본청 8,527,783 기타부서 4,325,780 ⑧ 수납분직납(국고보조금,, 일반회계, 한강수질개선특별회계) 0 소계 12,853,563 ⑨ 일반지출반납 (자금) 본청 0 기타부서 0 ④ 세입세출외 현금계좌 지출(자금) 본청 0 소계 0 ⑩ 일상경비교부 반납(한도) 본청 0 기타부서 202,787,260 기타부서 0 소계 0 ⑪ 일상경비지출반납(자금) 본청 0 소계 202,787,260 기타부서 0 소계 0 ⑫ 과오납환금 정정 (과오납일부입금) 637,130 ⑤ 과오납환급 156,428,060 ⑬ 전월 하수도사용료 분리이체 0 ⑥ 정기예금 예치 30,000,000,000 ⑭ 제로페이 지출 환입 3,589,660 ⑦ 제로페이 지급 3,886,660 ⑮ 정기예금해지이전 (예금이자 미포함) 0 ⑧ 전월세입경정지급 0 실수입액 합계 (①∼⑨, ⑪~⑮의 합) 171,196,833,279 실지출액 합계 (①+③+⑤+⑥+⑦+⑧) 99,621,815,051 ※ 기타부서 : 도시기반시설본부(3개 부서), 중랑 및 난지물재생센터, 자치구 Ⅱ 검증내용 및 결과 ？？ 항목별 검증내용 1. 시금고 모계좌 월 실지출액(한도배정 및 한도교부액 제외) ⇒ 1월 지출 ①+③+⑤+⑥+⑦+⑧ = 99,621,815,051원 2. 로바스 지출예산통제원장 월 지출액과 시금고 월 지출액 일치 여부 ⇒ 로바스 지출예산통제원장 1월 지출액(붙임2): 69,529,050,768원 ⇒ 시금고 1월 지출액: 69,529,050,768원 = (지출① + 지출②) - (수입⑨ + 수입⑩) = (69,448,646,768 + 80,404,000) - (0+0) 3. 로바스 기타부서 배정지출 및 본청, 기타부서 일상경비 지출 누계액과 시금고「한도배정 및 집행현황」누계 집행액 일치 여부 ⇒ 로바스 1월말 누계 지출액(붙임4): 10,034,382,009원 = 기타부서 배정지출(붙임4-시트1) 10,021,528,446 + 본청 및 기타부서 일상경비 지출(붙임4-시트2) 12,853,563 ⇒ 시금고 1월말 누계 한도배정 집행액(붙임3): 10,034,382,009원 = 전월까지 누계 집행액 + (지출①기타부서 + 지출②기타부서 + 지출③)-(수입⑨기타부서+수입⑪) = 0 + (9,960,393,446 + 61,135,000 + 12,853,563) - (0 + 0) 4. 시금고「세출계좌거래내역장」누적 지급액과 항목별 누적 합계액 일치 여부 ⇒ 세출거래내역장 1월말 누적 지급액(붙임1): 143,079,169,051원 ⇒ 세부항목별 1월말 누적 합계액: 143,079,169,051원 = 1월말 모계좌 누적 실지출액(ⓐ) + 1월말 한도배정 누계액(ⓒ) - 1월말 지출②기타부서 누계액(ⓑ) = 99,621,815,051 + 43,518,489,000 - 61,135,000 월별 ⓐ실지출액 ⓑ지출②-기타부서 ⓒ한도배정 누계액 1월 99,621,815,051 61,135,000 2022. 1. 31. 기준 시금고「한도배정 및 집행현황」 한도배정 누계액 계 99,621,815,051 61,135,000 43,518,489,000 ※ (참고사항) 지출⑦「제로페이 지급」은 결재 즉시 모계좌에서 지출됨에 따라, 로바스(LOBAS)를 통한 지출이 아니므로 로바스 지출내역에 포함되지 않으나, 시금고 (금고업무통합관리시스템)의 당일 실지출액에는 포함 이후 담당부서에서 로바스(LOBAS)를 통해 해당금액을 일상경비로 지출하여 수입⑭「제로페이 지출 환입」처리 시 당일 일상경비지출액으로 회계처리됨 ？？ 검증결과 : 모든 항목 이상없음 Ⅲ 자금운용 현황 ？？ 예금이자 수익 누계액(1.31.까지): 1,045,447,610원 ㅇ 수익별 상세내역 - 공공예금이자(모계좌): 1,002,447,650원 - 정기예금 자금운용예금이자: 42,999,960원 ㅇ 연도별 예금이자 수입현황 (단위: 백만원) 구 분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (1월기준) 관리주체 市 재무과(일반회계와 통합 운용) 정기예금 운용 공기업 하수도사업특별회계 자금 독자적 운용 이자수익 1,243 1,890 4,371 5,021 10,672 6,399 2,804 1,045 ※ 2018년 1월 서울특별시 하수도사업 주체가 지방직영기업(공기업특별회계)으로 전환됨에 따라 2018년 10월부터는 공기업 하수도사업특별회계의 자금운용·관리를 직접 수행 Ⅳ 물재생시설공단 모계좌 자금현황(1.31.기준) ？？ 수입누계액(1.31.까지): 58,687,427,312원 ㅇ 시금고 거래내역(붙임7) - 공공예금이자(2021년 모계좌 추가 이자액): 28,751,990원 - 2022년 1분기 위탁사업비: 44,286,215,000원 - 2021년 이월액(사고이월+건설개량이월): 14,372,460,322원 ※ 로바스 지출예산통제원장 이월예산액(붙임8): 14,372,460,322원 ？？ 지출누계액(1.31.까지): 7,596,263,626원 ㅇ 시금고 거래내역(붙임7) - 공단본부 일반지출: 7,567,511,636원 - 세입경정지급(서울시에 모계좌 추가 이자액 반납): 28,751,990원 ※ 로바스 지출예산통제원장 지출액(붙임8): 7,567,511,636원 ？？ 모계좌 잔액(1.31.기준 / 붙임7): 51,091,163,686원 ⇒ 연초잔액 + 1.31.까지 실수입누계액 ？ 1.31.까지 실지출누계액 = 0 + 58,687,427,312원 ？ 7,596,263,626원 붙임 1. 2022년 1월 시금고 모계좌 세출계좌거래내역장 1부. 2. 2022년 1월 로바스(LOBAS) 지출예산통제원장 1부. 3. 2022년 1월말 기준, 시금고 한도배정 및 집행현황 1부. 4. 2022년 1월 로바스(LOBAS) 기타부서 지출예산통제원장(배정지출) 및 본청, 기타부서 일상경비총괄현황 1부. 5. 2022년 1월 로바스(LOBAS) 세입세출외현금계좌 현금출납부 등 지출내역(중랑,난지물재생센터) 1부. 6. 2022년 1월 모계좌 세출월계표(시금고 담당자 확인) 1부. 7. 물재생시설공단 시금고 모계좌 세출거래내역장(1. 1.~1. 31.) 1부. 8. 물재생시설공단 로바스(LOBAS) 지출예산통제원장(1. 1.~1. 31.) 1부. 끝.

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20220211052007

본청

물재생계획과-1720

D0000044711442