코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! 서울특별시 수신 내부결재 (경유) 제목 「공기업 하수도사업특별회계」모계좌 자금 일일결산 보고(2022.2.8.) 2022. 2. 8. 기준「공기업 하수도사업특별회계」모계좌 자금에 대한 수입 및 지출 일일결산 결과를 다음과 같이 보고합니다. ○ 일일결산 개요(2022. 2. 8. 기준) (단위: 원) 회계연도 전일 잔고 금일 수입액 금일 실지출액 금일 잔고 확인결과 2022 70,211,023,038 397,467,210 147,103,770 70,461,386,478 이상없음 2021 1,000,000,000 - - 1,000,000,000 거래내역없음 (2021회계연도) 2021년에 기 부과한 요금 등 세입에 대해 정정 입출금되는 사항임(2월말 폐쇄) 붙임 1. 2022회계연도 모계좌 자금 결산내역(엑셀) 1부. 2. 2022회계연도 모계좌 자금 결산내역 증빙서류 각 1부. 3. 2021회계연도 모계좌 자금 결산내역(시금고-세출계좌거래내역장) 1부. 끝 주무관 심재원 공기업재무팀장 조원필 물재생계획과장 02/09 박홍봉 협조자 시행 물재생계획과-1645 ( ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층 / http://www.seoul.go.kr 전화 /전송 / / 부분공개(7)
25349576
20220210052007
본청
물재생계획과-1645
D0000044699708
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