문서번호 총무과-7474 결재일자 2021. 9. 16. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 총무과장 서울시립과학관장 정미숙 정헌주 09/16 이정규 협조 주무관 손동민 주무관 박세형 2021. 시금고 영업점 세출분야 검사결과 보고 2021. 9. 서울시립과학관 (총 무 과) 2021. 시금고 영업점 세출분야 검사결과 보고 시금고 영업점의 세출업무 등 회계관리 업무의 원활한 수행을 위해 관련규정에 대한 이행상황을 검사하고 그 결과를 보고함. 1 추진 근거 ○ 지방회계법 제40조 및 동법 시행령 제50조(금고에 대한 검사) ○ 서울특별시 회계관리에 관한 규칙 제28조(금고의 감독 및 절차) ○ 2021년 시금고 검사(세출분야) 계획(재무과-39894, ‘21.8.25) ○ 2021년 서울시립과학관 시금고 영업점 세출분야 검사계획(총무과-7075, ‘21.9.2) 2 검사 개요 ○ 검사기간: ’21. 9.14(화) 14:00~16:00 ○ 검사대상: 시금고 영업점(신한은행 중계동 지점, 노원구 한글비석로 254) ○ 검사범위: 시금고 세출업무 전반 ○ 대상기간: ‘20.10.1~ ’21. 8.31 ○ 검사내용: 4개 분야 10개 항목 분 야 계 일반사무 세출처리 세입세출외현금 이자수입 항목수(개) 10 4 3 2 1 ○ 검사반 구성: 3명(세출관련 업무 담당) 구 분 담 당 업 무 인원 담 당 자 반장 과학관 지출원 1명 반원 과학관 지출총괄 세입세출외현금출납담당 2명 3 검사결과 ？？ 검사내용 분 야 항 목 ① 일반사무(4) 각종 장부비치 여부, 세출일계표 및 월계표 작성？보고, 인감의 상호제출, 금고 전담창구 운영 및 직원교육 실시 세출처리(3) 공금출납업무, 지급명령 적정지급 처리, 세출금의 반납처리 세입세출외현금(2) 세입세출외현금 관리, 세입세출외현금 이자관리 이자수입관리(1) 이자지급 적정여부 ？？ 지적사항 : 3건(일반사무2, 세입세출외현금1, 기타) 분 야 항목(건수) 지 적 사 항 일반사무 2 세입세출외현금 1 기타 건의사항 ？？ 행정사항 ○ 검사항목별 주요 지적사항은 금고에 통보 시정 및 개선 요청 붙임: 검사결과 보고서 1부.
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20211012235339
본청
총무과-7474
D0000043559859
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