문서번호 총무과-7075 결재일자 2021. 9. 2. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 총무과장 서울시립과학관장 정미숙 代민영애 09/02 이정규 협조 주무관 손동민 주무관 박세형 2021. 시금고 영업점 세출분야 검사계획 2021. 8. 서울시립과학관 (총무과) 2021. 시금고 영업점 세출분야 검사계획 시금고 영업점의 세출 등 업무수행에 따른 관련규정의 이행상황을 검사, 각종 사고방지 및 원활하고 효율적인 금고 업무를 수행하고자 함 1 추진 근거 ○ 지방회계법 제40조 및 동법 시행령 제50조(금고에 대한 검사) ○ 서울특별시 회계관리에 관한 규칙 제28조(금고의 감독 및 절차) ○ 2021년 시금고 검사(세출분야) 계획(재무과-39894, ‘21.8.25) 2 검사 개요 ○ 검사기간: ’21. 9.14(화) 14:00 ○ 검사대상: 시금고 영업점(신한은행 중계동 지점, 노원구 한글비석로 254) ○ 검사범위: 시금고 세출업무 전반 ○ 대상기간: ‘20.10.1~ ’21. 8.31 ○ 검사내용: 5개 분야 11개 항목 분 야 계 일반사무 세출처리 세입세출외현금 유자증권 이자수입 항목수(개) 11 4 3 2 1 1 3 세부추진계획 ？？ 검사반 편성: 3명(세출관련 업무 담당) 구 분 담 당 업 무 인원 담 당 자 반장 과학관 지출원 1명 반원 과학관 지출총괄 세입세출외현금출납원 2명 ？？ 검사내용: 4개 분야 10개 항목 분 야 항 목 ① 일반사무(4) 각종 장부비치 여부, 세출일계표 및 월계표 작성？보고, 인감의 상호제출, 금고 전담창구 운영 및 직원교육 실시 세출처리(3) 공금출납업무, 지급명령 적정지급 처리, 세출금의 반납처리 세입세출외현금(2) 세입세출외현금 관리, 세입세출외현금 이자관리 이자수입관리(1) 이자지급 적정여부 ※ 유가증권분야(유가증권 수불·관리실태) : 과학관 해당사항 없음 ？？ 검사방법 ○ 과학관(검사책임·보고기관)이 주관, 시금고 영업점인 중계동 신한은행과 검사일시 등 사전협의 후 실시 ※ 사회적 거리두기 단계별 지침에 따라 검사시 방역수칙 준수 철저 및 대면시간 최소화 ○ 검사 매뉴얼〈붙임>에 의해 금고 비치 세출원장, 세출금 내역장, 증빙서 등 제반 관계서류 대사 확인 ？？ 검사결과 조치 ○ 검사항목별 주요 지적사항은 금고에 통보 시정 및 개선조치 ○ 시금고 및 영업점에 대한 건의사항은 검토하여 금고 업무에 반영 4 행정 사항 ○ 검사결과 제출(재무과) 9.24(금)까지 붙임 : 금고 검사 매뉴얼(2021년) 1부.
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20211012234954
본청
총무과-7075
D0000043417605
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