문서번호 공원운영과-11808 결재일자 2021. 9. 17. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 재무팀장 공원운영과장 동부공원녹지사업소장 장수진 장호정 유병오 09/17 박미애 협 조 총무팀장 곽선아 2021년 시금고 검사 계획(세출 분야) 2021. 9. 동부공원녹지사업소 (공원운영과) 2021년 시금고 검사 계획(세출 분야) 시금고 영업점의 세출·유가증권 보관 등의 업무수행에 있어 관련 규정의 이행상황을 검사함으로써 각종 사고를 사전에 방지하고 원활하고 효율적인 금고 업무를 추진하고자 함. 1 추 진 근 거 ○ 지방회계법 제40조 및 동법 시행령 제50조(금고에 대한 검사) ○ 서울특별시 회계관리에 관한 규칙 제28조(금고의 감독 및 절차) 2 검 사 개 요 ○ 검사일시 : ※ 시금고 담당 부재로 인한 기존 일정(‘21.9.16.) 연기 ○ 검사대상 : ○ 검사범위 : ○ 검사내용 : 5개 분야 11개 항목 - 일반사무 분야 4개 항목 - 세출처리 분야 3개 항목 - 세입세출외현금 분야 2개 항목 - 유가증권 분야 1개 항목 - 이자수입 분야 1개 항목 3 세부 추진계획 ？？ 검사반 편성 ○ 반장 : ○ 반원 : ？？ 검사내용 : 5개 분야 11개 항목 분 야 항 목 ① 일반사무(4) 세출처리(3) 세입세출외현금(2) 유가증권(1) 이자수입관리(1) ？？ 검사방법 ※ 사회적 거리두기 단계별 지침에 따라 검사시 방역수칙 준수 철저 및 대면시간 최소화 ○ 검사 매뉴얼(붙임 3)에 의해 금고 비치 세출원장, 세출금내역장, 증빙서 등 제반 관계서류 대사 확인 ？？ 검사결과 조치 ○ 검사항목별 주요 지적사항은 금고에 통보 시정 및 개선조치 ○ 시금고 영업점에 대한 건의사항은 검토하여 금고 업무에 반영 4 행 정 사 항 ○ 동부공원녹지사업소 및 동작소방서 - 검사 기간내에서 자체 실정에 맞게 검사 시행 - 검사결과는 ’21. 9. 24.(금) 까지 시 재무과로 제출 - 금고업무 검사가 형식적？피상적으로 추진되지 않도록 검사반의 자료요구 등에 적극 협조 붙임 : 1. 시금고 및 영업점 검사결과 보고서 서식 1부. 2. 검사항목 별 지적사항(점검표) 1부. 끝.
23737375
20211012235445
본청
공원운영과-11808
D0000043571209
문서 보기
문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기
* 본 문서는 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다
라이브리 소셜 공유1