다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 물재생계획과-9816 결재일자 2018.8.6. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 하수계획팀장 물재생계획과장 물순환안전국장 홍승현 김준형 하상문 08/06 배광환 협 조 물재생시설과장 이철범 하수과징팀장 엄기숙 공기업하수도사업특별회계 2018년도 제1회 추가경정예산 변경(안) 2018. 8. 물순환안전국 (물재생계획과) 공기업하수도사업특별회계 2018년도 제1회 추가경정예산 변경(안) 새서울플라자 등 3개소에 대한 재산(토지)매각수입 210억원의 추가세입이 발생하여 세출편성 변경내역에 대해 보고드림 1 세입 변동현황 ？？ 재산매각수입: 21,073백만원 ？ 중랑, 서남물재생센터 부지내 도시계획시설 전환부지 유상이관 구분 서울새활용플라자 성동도로사업소 서남 음식물처리시설 위 치 성동구 용답동 250-14 성동구 용답동 250 강서구 마곡동 101 면 적 17,706㎡ 11,229㎡ 9,282㎡ 금 액 11,451,200천원 7,508,320천원 2,113,511천원 부서명 기후환경본부 (자원순환과) 안전총괄본부 (도로관리과) 기후환경본부 (생활환경과) - 성동도로사업소는 총 7,748,010천원 중 239,690천원 기 납부 ？？ 총 세입규모: 242,229,089천원 ？ 기존 일반회계 전입금 221,156,058천원외에 새활용플라자 등 3개소의 재산매각수입 21,073,031천원 발생으로 세입 증액 ？ 2018. 제1차 추경 세입현황 (단위: 천원) 계 일반회계전입금 재산매각수입 242,229,089 221,156,058 21,073,031 2 세출예산 변동현황 ？？ 추경 규모(안): 242,229백만원 구 분 추 경 예산안 기 정 예산안 금 회 추 경 증감율 (%) 계 증 감 계 1,202,514 960,285 242,229 247,612 △5,383 25.2% 물재생계획과 613,577 416,783 196,794 202,177 △5,383 47.2% 물재생시설과 423,468 386,903 36,565 36,565 0 9.5% 중랑물재생센터 104,241 95,971 8,270 8,270 0 8.6% 난지물재생센터 61,228 60,628 600 600 0 1.0% ？？ 세출사업 변동내역 〈 물재생계획과 〉 ◈ 세출변동사업 3개 사업 21,073백만원 재정투융자기금 예탁금 증액, 송정빗물펌프장 유입관로 보수보강 삭감, 세출편성잔액 예비비편성 사 업 명 변경후 변경전 증감 주 요 내 용 세출변동사업 계 154,311 133,238 21,073 재정투융자기금 예탁 150,000 131,600 18,400 ？재투기금 예탁 (백억원단위로 조정) 송정빗물펌프장 유입관로 보수보강 0 300 -300 ？성수2가3동 내수재해위험지구 기본계획 확정 후 사각형거 개량사업비 반영 예비비 4,311 1,338 2,973 ？세출편성잔액 예비비편성 참고자료 예산총괄표 회계년도 : 2018 년도 예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원) 사업예산 자본예산 예산총계 수입계(A) 984,899,719 수입계(A') 217,614,507 수입계(A'') 1,202,514,226 영업수익 759,919,981 영업수익 759,919,981 영업외수익 224,979,738 영업외수익 224,979,738 투자자산처분 11,760 투자자산처분 11,760 유형자산처분 21,073,031 유형자산처분 21,073,031 비유동부채수입 15,000,000 비유동부채수입 15,000,000 자본잉여금수입 165,554,995 자본잉여금수입 165,554,995 유보자금 15,974,721 유보자금 15,974,721 지출계(B) 401,057,839 지출계(B') 801,456,387 지출계(B'') 1,202,514,226 영업비용 396,542,661 영업비용 396,542,661 영업외비용 204,000 영업외비용 204,000 유형자산취득 122,570,783 유형자산취득 122,570,783 비가동설비자산취득 504,800,269 비가동설비자산취득 504,800,269 비유동부채상환 23,279,000 비유동부채상환 23,279,000 기타자본적지출 150,306,335 기타자본적지출 150,306,335 예비비 4,311,178 예비비 500,000 예비비 4,811,178 차 인(A - B) 583,841,880 차 인(A' - B') △-583,841,880 차 인(A'' - B'') 0

15826314

20210925023557

본청

물재생계획과-9816

D0000034183925