문서번호 서울특별시아동복지센터-8602 결재일자 2018.7.30. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 서무팀장 아동복지센터소장 김연숙 이부열 07/30 이현숙 협조 주무관 전희달 2018년 시금고 검사(세출분야) 계획 2018. 7. 서울특별시 아동복지센터 2018년 시금고 검사(세출분야) 계획 우리센터 세출업무와 관련하여 시금고의 세출·보관 업무수행에 있어 관련규정의 이행 및 수행 상태를 검사함으로써 각종 사고를 미연에 방지하고 원활하고 효율적인 금고업무를 추진하고자 함. Ⅰ 추 진 근 거 ？지방회계법 제40조 및 동법 시행령 제50조(금고에 대한 검사) ？서울특별시재무회계규칙 제108조(금고의 감독 및 절차) ？2018년 시금고 검사계획(세출분야)(재무과-34182,2018.7.18.) Ⅱ 검 사 계 획 ？검사기간 : ’18. 8.1.(수) ~ 8.14.(화) ？검사대상 : 우리은행 수서역지점 ？검사범위 : ’17. 9. 1. ～ ’18. 7. 20. 시금고 세출업무 전반 ？검사내용 : 5개 분야 11개 항목 분 야 항 목 ①일반사무(4) 각종 장부비치 여부, 세출일계표 및 월계표 작성？보고, 인감의 상호제출, 금고 전담창구 운영 및 직원교육 실시 세출처리(3) 공금출납업무, 지급명령서 지급, 세출금의 반납처리 세입세출외현금(2) 세입세출외현금 관리, 세입세출외현금 이자관리 유가증권(1) 유가증권 수불？관리실태 이자수입관리(1) 이자지급 적정여부 ？검사반 편성 - 검사반장 : 서울특별시아동복지센터지출원 - 검사반원 : 아동복지센터 ？검사방법 - 우리센터 시금고 영업점(우리은행 수서역지점)과 방문점검일시 등을 사전 협의 후 실시 - 붙임3 검사 매뉴얼에 의해 금고 비치 세출원장, 세출금내역장, 증빙서 등 제반 관계서류 대사 확인 ？검사결과 조치 - 검사항목별 주요 지적사항은 시금고에 통보하여 시정 및 개선조치 - 시금고 및 영업점에 대한 건의 사항 등은 개선가능 여부를 검토하여 업무에 반영 Ⅲ 행 정 사 항 ？검사결과 보고 - 검사결과는 붙임 1, 2 서식에 의거 ’18. 8.17.(금)까지 시 재무과로 제출 붙 임 : 1. 시금고 및 영업점 검사결과 보고서 1부. 2. 검사항목 별 지적사항(점검표) 1부. 3. 2018년 금고검사 매뉴얼 1부. 끝.
15767684
20210925031832
본청
서울특별시아동복지센터-8602
D0000034126060
문서 보기
문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기
* 본 문서는 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다
라이브리 소셜 공유1