문서번호 행정관리팀-8065 결재일자 2018.8.17. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 주무관 행정관리팀장 광암아리수정수센터소장 이미숙 김덕기 윤충용 08/17 윤창진 협 조 2018년 시금고 검사 계획(세출분야) 2018. 8. 2018년 시금고 검사 계획(세출분야) 시금고 지출대행점의 세출？보관 업무수행에 있어 관련 규정의 이행 상황을 검사하여 각종 사고를 미연에 방지하고 원활하고 효율적인 금고 업무를 추진하고자 함 Ⅰ 추진근거 ？ 지방회계법 제40조 및 동법 시행령 제50조(금고에 대한 검사) ？ 서울특별시재무회계규칙 제108조(금고의 감독 및 절차) ？ 본청 재무과？34342호〔’18.7.19.2018년 시금고 검사 계획(세출분야) 통보〕 Ⅱ 검사개요 ？ 검사기간 : ’18. 8. 16.(목) ~ ’18. 8. 17.(금) ？ 검사대상 : 우리은행 올림픽지점 ？ 검사범위 : ’17. 9. 1. ～ ’18. 7. 20 시금고 세출업무 전반 ？ 검사내용 : 5개 분야 11개 항목 - 일반사무 분야 4개 항목 - 세출처리 분야 3개 항목 - 세입세출외현금 분야 2개 항목 - 유가증권 분야 1개 항목 - 이자수입 분야 1개 항목 Ⅲ 세부 추진계획 검사반 편성 ？ 반장 : 정수운영과장 정선교 ？ 반원 : 행정7급 이미숙, 행정7급 류경애(한성백제박물관) 검사내용 : 5개 분야 11개 항목 분 야 항 목 ①일반사무(4) 각종 장부비치 여부, 세출일계표 및 월계표 작성？보고, 인감의 상호제출, 금고 전담창구 운영 및 직원교육 실시 등 세출처리(3) 공금출납업무, 지급명령서 지급, 세출금의 반납처리 등 세입세출외현금(2) 세입세출외현금 관리, 세입세출외현금 이자관리 유가증권(1) 유가증권 수불？관리실태 이자수입관리(1) 이자지급 적정여부 등 검사방법 ？ 검사일시 : ‘18. 8. 16.~8. 17. - 우리은행 올림픽지점 및 한성백제박물관과 협의하여 결정 ？ 지점 영업시간을 고려하여 가능한 한 16:00 이후 제출서류 요구 및 집중 점검 ？ 검사 매뉴얼(붙임3)에 의해 시금고 비치 세출원장, 세출금내역장, 증빙서 등 제반 관계서류 대사 확인 검사결과 조치 ？ 주요 지적사항은 영업점에 통보 시정 및 개선조치 ？ 건의사항 등은 개선가능 여부를 검토 및 보고 ？ 검사결과는【붙임 1,2】서식에 의거 ‘18.8.17(금) 18:00까지 시 재무과로 제출 붙임 1. 검사결과 보고서 1부. 2. 점검항목별 지적사항(점검표) 1부. 3. 금고검사 매뉴얼 1부. 끝
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20210925012546
본청
행정관리팀-8065
D0000034254679
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