다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 행정지원과-2939 결재일자 2023. 2. 23. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 행정관리팀장 행정지원과장 강동수도사업소장 박지숙 김덕기 최광운 02/23 유재명 협 조 시설관리과장 윤복철 급수운영과장 이규희 현장민원과장 송정자 요금과장 신경숙 2023년 재정 신속집행 추진계획 2023. 2. 강동수도사업소 2023년 재정 신속집행 추진계획 강동수도사업소 행정지원과장 : 최광운☎3146-5010 행정관리팀장:김덕기☎5011 담당:박지숙☎5014 2023년도 지방공기업 재정운영의 신속집행을 통하여 위축된 지역 경제에 활력을 불어넣고 예산집행의 효율성을 제고하고자 함 Ⅰ 추진근거 ㅇ 2023년 상반기 지방재정 신속집행 적극 활용지침 [행정안전부 회계제도과-590 (2023. 1. 20. )] ㅇ 2023년 상반기 지방공기업 재정 신속집행 추진계획 [행정안전부 공기업관리과-367 (2023. 2. 1. )] ㅇ 2023년 상반기 지방공기업 재정 신속집행 추진계획 [본부 기획예산과- 1950(2023. 2. 16. )] Ⅱ 2023년도 신속집행 대상예산 및 목표액 □ 2023년도 신속집행 대상예산 및 목표액 ㅇ 대상액 : 20,797백만원(자체 811, 재배정 19,295, 사고이월 691) (단위 : 백만원, 2023.2.16.기준) 예산과목 예산액 대상액 목 세목 계 당해 이월 계 20,797 20,106 691 20,797 재료비 일반재료비 7 7 7 시설비및부대비 시설비 20,687 19,996 691 20,687 감리비 41 41 41 시설부대비 4 4 4 자산취득비 자산및물품취득비 52 52 52 정보화시스템취득비 6 6 6 ※ 예산현액과 신속집행 대상액, 목표액은 예산 재배정 등에 따라 변동 ㅇ 목표액 : 11,750백만원 (대상액 20,797백만원의 56.5%) - 월별 신속집행 목표·진도율 구분(누계) 1월 2월 3월 4월 5월 6월 목표율 9.4% 18.7% 28.3% 37.9% 46.9% 56.5% 진도율 16.6% 33% 50% 67% 83% 100% Ⅲ 세부 추진계획 □ 선급금 집행 활성화 ㅇ 대상 : 해당 계약의 노임, 자재구입비, 보험료 등 ㅇ 지급 기간 단축 : 14일 이내 ☞ 3일 이내 ㅇ 지급 확대 : 계약금액의 최대 70% ☞ 최대 80% □ 일상감사 ？ 계약심사 ？ 적격심사 기간 단축 ㅇ 일상감사, 계약심사 : 당일 처리완료 ㅇ 낙찰자 선정을 위한 적격심사 : 7일 이내 ☞ 3일 이내 ※ 시설비 낙찰차액 재사용 집행 가능 □ 조기 발주 및 지출 ㅇ 송·배수관 공사, 청사 엘리베이터 설치 공사 등 계약 조기 발주 추진 ㅇ 도로굴착 복구비 선납 추진 ㅇ 이월사업 및 2022년 연가단가계약 공사 상반기내 집행 완료 추진 ㅇ 자산 및 물품취득비 상반기내 집행 완료로 집행율 제고 Ⅳ 행정사항 □ 2023년 신속집행 목표 달성 추진 철저 ㅇ 월별 집행계획에 따른 집행율 관리 철저 - 주기적인 실적점검 및 부진 실적 제고방안 대책 보고(월별) ㅇ 신속집행 목표(56.5%) 달성률은 경영실적 평가 항목으로 지정 □ 신속한 자금집행을 위해 공사업체와의 협의 등 강화 붙임 : 1. (참고자료) 2023년도 사업별 신속집행 계획 1부. 2. 2023년 신속집행 월별 추진계획 1부. 끝. 참고자료 2023년도 사업별 신속집행 계획 (단위 : 백만원, 2023.2.16.기준) 구분 사업명 사업 기간 대상액 목표액 집 행 액 달성률 (%) 추진실적(계획) 합 계 1분기 2분기 총 계 20,797 11,750 15,078 10,011 5,067 72.5 시설비 등 합계 20,733 11,714 15,017 9,977 5,040 72.4 장기사용 배급수관 소계 4,361 2,464 3,153 2,140 1,013 72.3 가락동 장기사용 배급수관 정비공사 ’23.3.~ ’23.11. 1,870 1,059 1,355 920 435 72.5 3월 : 공사발주 - 4월 : 계약 및 착공 5월 : 선급금 집행 -11월 : 준공 암사동외 1개동 장기사용 배급수관정비공사 ’23.3.~ ’23.11. 1,580 887 1,135 770 365 71.8 3월 : 공사발주 - 4월 : 계약 및 착공 5월 : 선급금 집행 -11월 : 준공 급수공사 (연간단가공사) ’23.3.~ ’23.11. 911 518 663 450 213 72.8 - 3월~11월 : 장기사용 배급수관 정비 후 정산 장기사용 송배수관 소계 9,491 5,362 6,686 4,520 2,166 70.4 올림픽로(리센츠아파트앞)장기사용 배급수관정비공사 ’23.3.~ ’23.11. 5,295 3,003 3,744 2,531 1,213 70.7 3월 : 공사발주 - 4월 : 계약 및 착공 5월 : 선급금 집행 -11월 : 준공 올림픽로(주공아트앞) 장기사용 배급수관정비공사 ’23.3.~ ’23.11. 4,196 2,359 2,942 1,989 953 70.1 3월 : 공사발주 - 4월 : 계약 및 착공 5월 : 선급금 집행 -11월 : 준공 상수도블록 시스템 공급 체계구축 소계 3,786 2,139 3,070 2,009 1,061 81.1 노량진배수지송수관로 이중화구축공사(사고이월) ’22.5.~’23.4. 691 391 691 68 623 100 - 3월 : 수목식재 및 포장복구 - 4월 : 공사 준공 및 집행완료 길동1중블록 급수체계구축공사 ’23.3.~ ’23.11. 2,163 990 1,596 1,262 334 73.8 3월 : 공사발주 - 4월 : 계약 및 착공 5월 : 선급금 집행 -11월 : 준공 가락공동구 대체관로 부설공사 ’23.3.~ ’23.11. 932 458 783 679 104 84.0 3월 : 공사발주 - 4월 : 계약 및 착공 5월 : 선급금 집행 -11월 : 준공 하수관내 상수도관 이설 하수관로 상수도관 이설공사 ’23.3.~ ’23.11. 20 11 11 11 56.5 - 3월~11월 : 공사비 정산 노후밸브 정비 강동구, 송파구 노후밸브 정비 ’23.1.~ ’23.12. 2,116 1,196 1,204 404 800 56.9 노후밸브 교체 117개소 상수도관 전식방지 상수도관 전식방지시설설치공사 ’23.4.~ ’23.6. 232 131 232 232 100 - 4월 : 계약 및 착공 - 6월 : 준공 아리수올림터배수지 노후기전시설개량 길동배수지,가락1증압 제어반 구매 및 설치공사 ’23.3.~ ’23.6. 166 94 166 166 100 ○ 길동 제어반(86백만) - 3월 : 계약 및 착공 - 4월 : 준공 ○ 가락1 제어반(80백만) - 4월 : 계약 및 착공 - 6월 : 준공 서비스장비 확충및환경개선 소계 561 317 495 495 88.2 승강기 설치공사 ’23.3.~ ’23.6. 495 280 495 495 100 - 3월초 계약심사 진행 - 3월내 발주 - 6월 준공 예정 화장실 리모델링 공사 ’23.8.~ ’23.9. 66 37 0 - 8월 발주 - 9월 준공 예정 합계 64 36 61 34 27 95.3 일반재료비 ’23.3.~ ’23.11. 7 4 4 2 2 57.1 ○ 유지보수 물품구매 - 3월 집행 : 2백만원 - 5월 집행 : 2백만원 - 9월 집행 : 1백만원 -11월 집행 : 2백만원 자산취득비 ’23.1.~ ’23.12. 57 32 57 32 25 100 - 1분기 : 다기능복사기 등 구매 - 2분기 : 사무실칸막이 등 구매 ※ 집행액은 원인행위액 기준임

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본청

행정지원과-2939

D0000047455265