결재문서

「하수도사업회전기금」정기예금 예치 결과보고(2023.2.21.)

아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트" 서 울 특 별 시 수신 내부결재 (경유) 제목 「하수도사업회전기금」정기예금 예치 결과보고(2023.2.21.) 1. 물재생계획과-2541(2023. 2. 20.)호 관련,「하수도사업 회전기금」자금운용을 위해 정기예금 예치한 결과를 보고드립니다. 2. 신규 예치사항(정기예금) 가. 총 예치금액: ※ '23년 기금 신규 전입금 200억원 나. 예치기준일: 2022. 2. 21.(화) 다. 예치 상품 : 6개월 만기 공금성 정기예금 라. 예금 금리: 마. 발생이자액(예상): 붙임 1. 정기예금 통장 사본(2023. 2. 21.) 1부. 2. 기금 정기예금 등 예치현황(2023. 2. 21.기준) 1부. 3. 시금고 금리 현황(2023. 2. 15.기준) 1부. 끝. 주무관 심재원 공기업재무팀장 김정수 물재생계획과장 02/22 함명수 협조자 주무관 최지원 시행 물재생계획과-2649 ( 2023. 2. 22. ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층) / http://www.seoul.go.kr 전화 02-2133-3854 /전송 02-768-8930 / nature1@seoul.go.kr / 부분공개(7)

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  • 230221_(회전기금)_정기예금_계좌사본.pdf

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  • 230221_(정기예금)_회전기금_예치 현황_공문.xlsx

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  • 230215_(COFIX변동)_시금고 금리 현황.xlsx

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문서 정보

「하수도사업회전기금」정기예금 예치 결과보고(2023.2.21.) - 문서정보 : 기관명, 부서명, 문서번호, 생산일자, 공개구분, 보존기간, 작성자(전화번호), 관리번호, 분류정보
기관명 서울시 부서명 물순환안전국 물재생계획과
문서번호 물재생계획과-2649 생산일자 2023-02-22
공개구분 부분공개 보존기간 10년
작성자(전화번호) 심재원 (02-2133-3854) 관리번호 D0000047445528
분류정보 환경 > 일반수질 > 수질보전관리일반 > 수질오염예방및대처 > 공기업하수도사업특별회계관리같은 분류 문서보기
이용조건Creative Comoons License(저작자표시-변경금지) 3.0 마크