아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트" 서 울 특 별 시 수신 (주)신한은행 서울시청금융센터장 (경유) 제목 공기업 하수도사업특별회계 자금 정기예금 예치 요청(2022.11.16.) 1. 귀 은행의 업무 협조에 감사드립니다. 2. 2022회계연도 서울특별시 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(세출계좌) 자금에 대해 아래와 같이 정기예금에 가입, 예치하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다. 3. 요청 내역 가. 예치 요청액: 금30,000,000,000원(금삼백억원) 나. 예치 기준일: 2022. 11. 16.(수) 다. 출금 계좌번호: 2022회계연도 서울특별시 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(세출계좌) (신한은행 , 계좌명: 하수도사업특별회계) 라. 예치 상품 - 신한은행 1개월 만기 공금성 정기예금(S드림 정기예금): 300억원 마. 예치 방식: 100억원 단위로 나누어 가입하여 예치 - 1개월 만기 상품: 100억원 × 3계좌 바. 이자 지급방식: 매월 예치일 이자 지급(단수 별도 처리) 사. 신청 대리인: 물재생계획과 공기업재무팀 심재원. 끝. 서 울 특 별 시 장 주무관 심재원 공기업재무팀장 代김정환 물재생계획과장 전결 11/16 함명수 협조자 시행 물재생계획과-31396 ( 2022.11.16 ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층) / http://www.seoul.go.kr 전화 02-2133-3854 /전송 02-768-8930 / nature1@seoul.go.kr / 부분공개(7)
27223176
20221117045007
본청
물재생계획과-31396
D0000046699376
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