코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! 서 울 특 별 시 수신 (주)우리은행 서울시청금융센터장 (경유) 제목 하수도사업 회전기금 정기예금 예치 요청(이자발생액/2022.9.19.) 1. 귀 은행의 업무 협조에 감사드립니다. 2. 2022년 서울특별시 하수도사업 회전기금 이자 발생액에 대해 아래와 같이 신규로 정기예금에 예치하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다. 3. 요청 내역 가. 예치 요청액: 금211,163,260원(금이억일천일백일십육만삼천이백육십원) 나. 예치 기준일: 2022. 9. 19.(월) 다. 출금 계좌번호: 우리은행 (2022회계연도 하수도사업 회전기금 공금예금 계좌) 라. 예치 상품: 우리은행 3개월 만기 공금성 정기예금 마. 이자 지급방식: 매월 예치일 이자 지급 바. 신청 대리인: 물재생계획과 공기업재무팀 심재원. 끝. 서 울 특 별 시 장 주무관 심재원 공기업재무팀장 김정수 물재생계획과장 전결 09/16 함명수 협조자 시행 물재생계획과-28484 ( 2022.09.16 ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층) / http://www.seoul.go.kr 전화 02-2133-3854 /전송 02-768-8930 / nature1@seoul.go.kr / 부분공개(7)
26805575
20220917050007
본청
물재생계획과-28484
D0000046228470
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