결재문서

하수도사업 회전기금 정기예금 예치 요청(이자발생액/2022.9.19.)

코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! 서 울 특 별 시 수신 (주)우리은행 서울시청금융센터장 (경유) 제목 하수도사업 회전기금 정기예금 예치 요청(이자발생액/2022.9.19.) 1. 귀 은행의 업무 협조에 감사드립니다. 2. 2022년 서울특별시 하수도사업 회전기금 이자 발생액에 대해 아래와 같이 신규로 정기예금에 예치하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다. 3. 요청 내역 가. 예치 요청액: 금211,163,260원(금이억일천일백일십육만삼천이백육십원) 나. 예치 기준일: 2022. 9. 19.(월) 다. 출금 계좌번호: 우리은행 (2022회계연도 하수도사업 회전기금 공금예금 계좌) 라. 예치 상품: 우리은행 3개월 만기 공금성 정기예금 마. 이자 지급방식: 매월 예치일 이자 지급 바. 신청 대리인: 물재생계획과 공기업재무팀 심재원. 끝. 서 울 특 별 시 장 주무관 심재원 공기업재무팀장 김정수 물재생계획과장 전결 09/16 함명수 협조자 시행 물재생계획과-28484 ( 2022.09.16 ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층) / http://www.seoul.go.kr 전화 02-2133-3854 /전송 02-768-8930 / nature1@seoul.go.kr / 부분공개(7)

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하수도사업 회전기금 정기예금 예치 요청(이자발생액/2022.9.19.) - 문서정보 : 기관명, 부서명, 문서번호, 생산일자, 공개구분, 보존기간, 작성자(전화번호), 관리번호, 분류정보
기관명 서울시 부서명 물순환안전국 물재생계획과
문서번호 물재생계획과-28484 생산일자 2022-09-16
공개구분 부분공개 보존기간 10년
작성자(전화번호) 심재원 (02-2133-3854) 관리번호 D0000046228470
분류정보 환경 > 일반수질 > 수질보전관리일반 > 수질오염예방및대처 > 공기업하수도사업특별회계관리같은 분류 문서보기
이용조건Creative Comoons License(저작자표시-변경금지) 3.0 마크