문서번호 관리단속과-25754 결재일자 2022. 9. 7. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 주무관 관리단속과장 이승아 이재민 09/07 최영무 협조 2022년 세출분야 시금고 검사 계획 2022. 9. 강서도로사업소 ( 관리단속과 ) 2022년 세출분야 시금고 검사 계획 시금고 및 영업점의 세출·유가증권 보관 등의 업무수행에 있어 관련규정의 이행상황을 검사함으로써 각종 사고를 사전에 방지하고 원활하고 효율적인 금고 업무를 추진하고자 함 추진근거 □ 지방회계법 제40조 및 동법 시행령 제50조(금고에 대한 검사) □ 서울특별시 회계관리에 관한 규칙 제26조(금고의 감독 및 절차) □ 2022년 시금고 검사계획(세출분야)(서울특별시 재무과-46011호(2022.8.31.) 검사개요 대상 영업점명 검사책임？검사기관 지원기관 비고 세부추진계획 □ 검사기관 : 강서구(재무과), 강서도로사업소[주관 - 강서구] □ 검사반 편성 검사방법 분 야 항 목 ① 일반사무(4) ？ 금고 전담창구 운영 및 직원교육 실시 ？ 전산시스템자료 대사 ？ 일계표 등 제출 서류 대사 ？ 각종 장부비치 여부, ？ 세출일계표 및 월계표 작성보고, ？ 인감의 상호제출 ② 세출처리(3) ？ 공금출납업무, ？ 지급명령서 적정지급 처리 ？ 세출금의 반납처리 ③ 세입세출외현금(2) ？ 세입세출외현금 관리 ？ 세입세출외현금 이자관리 ④ 유가증권(1) ？ 유가증권 수불관리실태 ？ 금고은행 현장 확인 ⑤ 이자수입관리(1) ？ 이자지급 적정여부 ？ 전산시스템 자료 대사 □ 강서구 주관하에 각 강서도로사업소와 합동 검사 실시 □ 검사 매뉴얼(붙임 1)에 따라 시금고 및 영업점 비치 세출원장, 세출금내역장, 증빙서 등 제반 관계서류 대사 확인 □ 검사내용 : 5개 분야 11개 항목 ※ 전산시스템: e-호조, 구금고통합관리시스템, 시금고통합자금관리시스템 ※ 강서도로사업소는 시금고 검사항목 중 ①일반사무 ②세출처리 부분만 점검 □ 검사결과 조치 ○ 주요 지적사항은 시금고에 통보하여 시정 및 개선조치 ○ 건의사항 등은 개선기능 여부를 검토하여 업무에 반영 행정사항 조치 □ 검사결과 보고 : 2022.9.23.(금)까지 ○ 중요 지적사항에 대하여는 은행 지점장 및 관련서류 사본 제출 ○ 시금고 점검결과 보고 : 2022.9.30.(금)까지 □ 시금고 영업점 ○ 금고업무 검사가 형식적·피상적으로 추진되지 않도록 검사반의 자료 요구 등에 적극 협조 붙임 1. 시금고 영업점 검사결과보고서, 지적사항(점검표) 각1부 2. 금고 검사 매뉴얼(2022년) 1부. 끝.
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20220908044507
본청
관리단속과-25754
D0000046171450
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