코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! 서울특별시 수신 (주)우리은행 서울시청금융센터장 (경유) 제목 하수도사업 회전기금 자금 정기예금 예치 요청(2022.3.16.) 1. 귀 은행의 업무 협조에 감사드립니다. 2. 2022회계연도 서울특별시 하수도사업 회전기금 자금에 대해 아래와 같이 정기예금에 가입, 예치하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다. 3. 요청 내역 가. 예치 요청액: 금20,000,000,000원(금이백억원) 나. 예치 기준일: 2022. 3. 16.(수) 다. 출금 계좌번호: 2022회계연도 서울특별시 하수도사업 회전기금 세출계좌 (우리은행 1601-09300-291-2, 계좌명: 물재생계획과 하수도사업회전기금) 라. 예치 상품: 우리은행 6개월 만기 공금성 정기예금 마. 이자 지급방식: 매월 예치일 이자 지급 바. 단수 처리방식: 매월 발생이자에 대한 단수 처리 시행 사. 대리인 성명: 물재생계획과 공기업재무팀 심재원 아. 통장 실물보관: 우리은행 서울시청금융센터 담당부서에 보관 및 보호예수 처리. 끝. 서 울 특 별 시 장 주무관 심재원 공기업재무팀장 조원필 물재생계획과장 전결 03/15 박홍봉 협조자 시행 물재생계획과-3253 ( ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층 / http://www.seoul.go.kr 전화 02-2133-3854 /전송 02-768-8930 / / 부분공개(7)
25571819
20220316053007
본청
물재생계획과-3253
D0000044934376
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