다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 공원조성과-675 결재일자 2022. 1. 18. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 공원보상지원팀장 공원조성과장 송휘영 주영화 01/18 하재호 2022년 장기미집행 도시공원 지방채 이자 상환 계획 2022. 1. 푸른도시국 (공원조성과) 2022년 장기미집행 지방채 이자 상환 계획 장기미집행 공원보상 재원 마련을 위해 발행한 지방채(모집공채) 발행액 1조 2,800억원에 대한 ‘2022년 지방채 이자상환’ 계획을 보고드림 ？？ 지방채 발행현황 ○ 발행기간: ’19.10.30.~’21.12.1.(’19년 3차, ’20년 2차, ’21년 2차) ○ 발행규모: 1조 2,800억원(’19년 5,800, `20년 4,300 `21년 2,700) ’22년 발행계획: 1,700억원, 상？하반기 각 1회(총2회) ○ 연도별 발행현황 구 분 ’19년 ’20년 ’21년 1차 2차 3차 1차 2차 1차 2차 발 행 규 모 2,100억원 1,900억원 1,800억원 2,800억원 1,500억원 1,500억원 1,200억원 발 행 일 자 ’19.10.30. ’19.11.22. ’19.12.24. ’20.5.22. ’20.7.23. ’21.5.14. ’21.12.1. 채권 이자율 1.847% 1.685% 1.742% 1.297% 1.359% 2.245% 2.454% 상 환 조 건 30년 일시상환 30년 일시상환 10년 일시상환 5년 일시상환 7년 일시상환 10년 일시상환 10년 일시상환 연간 이자 소요액 (총소요액) 3,879백만원 (총1,164억원) 3,202백만원 (총961억원) 3,136백만원 (총314억원) 3,632백만원 (총182억원) 2,039백만원 (총143억원) 3,368백만원 (총337억원) 2,945백만원 (총295억원) 이자 지급 시기 매년 4.30./10.30. (~2049년) 매년 5.22./11.22. (~2049년) 매년 6.24./12.24. (~2029년) 매년 5.22./11.22. (~2025년) 매년 7.23./1.23. (~2027년) 매년 5.14./11.14. (~2031년) 매년 6.1./12.1. (~2031년) 채권 인수단 교보증권(주) DB금융투자 하이투자증권 DB금융투자 교보증권(주) 신한금융투자 교보증권(주) ？？ ’22년 지방채 이자상환 계획 ○ 상환규모: 약 222억원 ※ ’22년 상반기 발행 예정인 지방채의 발행 규모 및 이자율에 따라 소요액 및 상환 일정 추가될 수 있음 ○ 상환시기: 반기별 지급(발행일부터 상환일까지 6개월마다 지급) ○ 상환방법: 이자 지급 기일 1일 전까지 시금고로 자금 인도 - 서울시와 시금고(신한은행)간 지방채 원리금 지급 대행계약 체결(’19.12월) - 고지서는 한국예탁결제원 원리금청구내역 조회자료 사용 ○ 상환재원: 국비 25%(5,550백만원), 시비 75%(16,649백만원) ○ 이자상환 일정 및 규모 (단위 : 백만원) 상환일 발행일 차입금 이자율 이 자 (6개월분) 국비 (25%) 시비 (75%) 계 1조 2,800억원 22,199 5,550 16,649 `22.1.23. `20.7.23. 1,500억원 1.359% 1,019 255 764 `22.4.30. `19.10.30. 2,100억원 1.847% 1,939 485 1,455 `22.5.14. `21.5.14. 1,500억원 2.245% 1,684 421 1,263 `22.5.22. `19.11.22. 1,900억원 1.685% 1,601 400 1,201 `22.5.22. `20.5.22. 2,800억원 1.297% 1,816 454 1,362 `22.6.1. `21.12.1. 1,200억원 2.454% 1,472 368 1,104 `22.6.24. `19.12.24. 1,800억원 1.742% 1,568 392 1,176 `22.7.23. `20.7.23. 1,500억원 1.359% 1,019 255 764 `22.10.30. `19.10.30. 2,100억원 1.847% 1,939 485 1,455 `22.11.14. `21.5.14. 1,500억원 2.245% 1,684 421 1,263 `22.11.22. `19.11.22. 1,900억원 1.685% 1,601 400 1,201 `22.11.22. `20.5.22. 2,800억원 1.297% 1,816 454 1,362 `22.12.1. `21.12.1. 1,200억원 2.454% 1,472 368 1,104 `22.12.24. `19.12.24. 1,800억원 1.742% 1,568 392 1,176 ？？ 향후계획 ○ (’22년 1월 ~ 12월) 지방채 이자 상환 총 14회 추진 ○ (’22년 1월까지) 이자 지원 국비(55.5억원) 교부 추진

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본청

공원조성과-675

D0000044561451