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문서번호 물순환정책과-17532 결재일자 2020. 10. 5. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 ★전문관 재무회계팀장 물순환정책과장 박성권 조원필 10/05 김재겸 협조 서울특별시 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(지출계좌) 자금현황 (2020년 9월 & 3사분기) 2020. 10. 5.(월) 물순환안전국 (물순환정책과) - 공기업 하수도사업특별회계(2020년 9월&3사분기) - 자금모계좌(지출계좌) 자금현황 2020년 9월말 기준, 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(지출계좌) 자금현황을 보고 드림. Ⅰ 9월 자금모계좌(지출계좌) 자금 총괄현황 ？？ 총괄 현황 ○ 월초잔고: 80,545,389,171원 → 월말잔고: 9,345,304,052원 - 월초잔고 + 9월 실수입액 합계 - 9월 실지출액 합계 = 9월말잔고 - 80,545,389,171 + 98,615,636,860 - 169,815,721,979 = 9,345,304,052원 ○ 자금 수지 (단위 : 원) 수 입 지 출 ① 가이월 입금 0 ① 일반지출, 재정투융자 기금 예치 (자금) 본청 103,688,968,880 ② 기업MMDA해지 0 기타 부서 65,876,780,251 ③ 전월·당월 세입경정입금 226,947,460 소계 103,688,968,880 ④ 전월 OCR 2,590,762,660 ② 일상경비 교부(한도) 본청 28,706,730 ⑤ 당월 OCR 2,623,585,550 기타 부서 3,020,000 ⑥ 자금운용예금이자수입 (공금예금이자 포함) 455,968,010 소계 103,717,675,610 ⑦ 재투예치금 이자 0 ③ 일상경비 지출(자금) 본청 21,547,538 기타 부서 23,300,980 ⑧ 수납분직납 (한강수질개선특별회계) 108,123,000 소계 103,739,223,148 ⑨ 일반지출반납, 일상경비교부반납 (자금) 본청 893,400 ④ 세입세출외 현금계좌 지출(자금) 본청 0 기타 부서 0 기타 부서 418,028,970 소계 109,016,400 ⑩ 일상경비지출반납(자금) 본청 53,000 소계 418,028,970 기타 부서 0 소계 109,069,400 ⑪ 과오납환금 정정 (과오납일부입금) 0 ⑤ 과오납환급 190,250,950 ⑫ 전월(8월) 하수도사용료 분리이체(9.16.) 62,596,078,900 ⑥ 정기예금 예치 0 ⑬ 제로페이 지출 환입 13,224,880 ⑦ 제로페이 지급 14,873,380 ⑭ 정기예금해지이전 (예금이자 미포함) 30,000,000,000 ⑧ 전월세입경정지급 0 실수입액 합계 (①∼⑭의 합) 98,615,636,860 실지출액 합계 (①+③+⑤+⑥+⑦+⑧) 169,815,721,979 ※ 기타 부서 : 도시기반시설본부(3개 부서), 직영물재생센터, 25개 자치구 Ⅱ 검증결과 ？？ 검증 항목별 현황 ○ 가: 계좌 실지출액 ⇒ 지출 ①+③+⑤+⑥+⑦+⑧ = 169,815,721,979원 ○ 나: LOBAS 지출예산통제원장 상 지출액 ⇒ (지출 ①+②) - (수입 ⑨) = (169,565,749,131+31,726,730) - (893,400) = 169,596,582,461원 ○ 다: 통합금고시스템 ‘한도배정 및 직불현황’ 화면 상 집행누계액 ⇒ 8월까지 집행누계액 + 9월(지출 ①,② 기타 부서+지출 ③)-(수입 ⑨ 기타 부서+수입 ⑩) = 394,895,251,548+(65,876,780,251+3,020,000+44,848,518)-(0+53,000) = 460,819,847,317원 ○ 라: 통합금고시스템 ‘세출계좌 거래내역장’ 화면 상 누적지급액 ⇒ 월별 실지출(가) 누계액 + (자금한도배정누계액 - 지출② 기타 부서 누계액) = 1,174,063,505,667 + (635,184,185,470 ？ 293,261,000) = 1,808,954,430,137원 구 분 실지출액 (A) 지출② 기타 부서 자금한도배정누계액 1월 419,965,666,365 39,695,000 통합금고시스템 ‘한도배정 및 직불현황’ 화면 상 자금한도배정 누계액 2월 67,516,674,379 25,910,000 3월 80,640,710,570 48,376,000 4월 74,567,924,350 61,291,000 5월 70,360,566,756 20,005,000 6월 177,979,794,757 30,162,000 7월 68,444,439,129 35,745,000 8월 44,772,007,382 29,057,000 9월 169,815,721,979 3,020,000 계 1,174,063,505,667 293,261,000 635,184,185,470 ※ 지출⑦의 제로페이 지급 14,873,380원은 LOBAS 시스템을 통한 지출이 아니므로, 금고업무통합관리시스템의 당일 지출내역에는 포함되나, LOBAS 시스템 내에서는 환입 당일의 일상경비지출액으로만 회계처리됨. ？？ 검증 결과 : 모든 항목 이상 없음 Ⅲ 3사분기 현황 ？？ 총괄 현황 ○ 기초잔고: 1,753,112,282원 → 기말잔고: 9,345,304,052원 - 기초잔고 + 3사분기 실수입액 합계 - 3사분기 실지출액 합계 = 기말잔고 - 1,753,112,282 + 290,624,360,260 - 283,032,168,490 = 9,345,304,052원 ○ 자금 수지 (단위 : 원) 수 입 지 출 ① 가이월 입금 0 ① 일반지출, 재정투융자 기금 예치 (자금) 본청 133,717,153,370 ② 기업MMDA해지 0 기타 부서 148,799,294,130 ③ 전월·당월 세입경정입금 1,686,144,520 소계 282,516,447,500 ④ 전월 OCR 10,238,652,980 ② 일상경비 교부(한도) 본청 66,132,730 ⑤ 당월 OCR 14,893,833,050 기타 부서 67,822,000 ⑥ 자금운용예금이자수입 (공금예금이자 포함) 1,721,128,870 소계 133,954,730 ⑦ 재투예치금 이자 0 ③ 일상경비 지출(자금) 본청 42,294,938 기타 부서 77,097,542 ⑧ 수납분직납 (한강수질개선특별회계) 3,633,682,320 소계 119,392,480 ⑨ 일반지출반납, 일상경비교부반납 (자금) 본청 893,400 기타 부서 61,973,210 ④ 세입세출외 현금계좌 지출(자금) 본청 0 소계 62,866,610 기타 부서 1,212,394,100 ⑩ 일상경비지출반납(자금) 본청 53,000 기타 부서 0 소계 1,212,394,100 소계 53,000 ⑪ 과오납환금 정정 (과오납일부입금) 9,480,100 ⑤ 과오납환급 360,135,930 ⑫ 전월 하수도사용료 분리이체(6~8월분) 178,344,665,230 ⑥ 정기예금 예치 0 ⑬ 제로페이 지출 환입 33,853,580 ⑦ 제로페이 지급 36,192,580 ⑭ 정기예금해지이전 (예금이자 미포함) 80,000,000,000 ⑧ 전월세입경정지급 0 실수입액 합계 (①∼⑭의 합) 290,624,360,260 실지출액 합계 (①+③+⑤+⑥+⑦+⑧) 283,032,168,490 ※ 기타 부서 : 도시기반시설본부(3개 부서), 직영물재생센터, 25개 자치구 ？？ 검증 항목별 현황 ○ 가: 계좌 실지출액 ⇒ 지출 ①+③+⑤+⑥+⑦+⑧ = 290,624,360,260원 ○ 나: LOBAS 지출예산통제원장 상 지출액 ⇒ (지출 ①+②) - (수입 ⑨) = (282,516,447,500+133,954,730) - (62,866,610) = 282,587,535,620원 ○ 다: 통합금고시스템 ‘한도배정 및 직불현황’ 화면 상 집행누계액 ⇒ 8월까지 집행누계액 + 9월(지출 ①,② 기타 부서+지출 ③)-(수입 ⑨ 기타 부서+수입 ⑩) = 394,895,251,548+(65,876,780,251+3,020,000+44,848,518)-(0+53,000) = 460,819,847,317원 ○ 라: 통합금고시스템 ‘세출계좌 거래내역장’ 화면 상 누적지급액 ⇒ 월별 실지출(가) 누계액 + (자금한도배정누계액 - 지출② 기타 부서 누계액) = 1,174,063,505,667 + (635,184,185,470 ？ 293,261,000) = 1,808,954,430,137원 구 분 실지출액 (A) 지출② 기타 부서 자금한도배정누계액 1월 419,965,666,365 39,695,000 통합금고시스템 ‘한도배정 및 직불현황’ 화면 상 자금한도배정 누계액 2월 67,516,674,379 25,910,000 3월 80,640,710,570 48,376,000 4월 74,567,924,350 61,291,000 5월 70,360,566,756 20,005,000 6월 177,979,794,757 30,162,000 7월 68,444,439,129 35,745,000 8월 44,772,007,382 29,057,000 9월 169,815,721,979 3,020,000 계 1,174,063,505,667 293,261,000 635,184,185,470 ※ 지출⑦의 제로페이 지급 36,192,580원은 LOBAS 시스템을 통한 지출이 아니므로, 금고업무통합관리시스템의 당일 지출내역에는 포함되나, LOBAS 시스템 내에서는 환입 당일의 일상경비지출액으로만 회계처리됨. ？？ 검증 결과 : 모든 항목 이상 없음 Ⅳ 자금운용 현황 ？？ 자금운용예금이자수입: 5,651,558,500원(9.30일까지 누계) ○ 연도별 예금이자수입 현황 (단위: 백만원) 구 분 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (9월말 현재) 이자수입 1,357 1,243 1,890 4,371 5,021 10,672 5,652 ※ 2018년 1월 우리市 하수도사업의 지방직영기업(공기업특별회계) 전환으로, 2018년 10월부터는 공기업 하수도사업특별회계의 자금운용·관리를 직접 수행함. 붙임 1. 2020년 9월 공기업 하수도사업특별회계 세출계좌 거래내역장 1부 2. 2020년 9월 LOBAS 지출예산통제원장(총괄) 1부 3. 2020년 9월말 기준 공기업 하수도사업특별회계 한도배정 및 직불현황 1부 4. 2020년 9월 일상경비총괄현황(본청 2개과, 중랑물재생센터·난지물재생센터) 각 1부 5. 2020년 9월 직영물재생센터 세입세출외현금계좌 지출내역 1부 6. 2020년 9월 시금고은행 자금모계좌(지출계좌) 세출월계표 1부 7. 2020년 3사분기 공기업 하수도사업특별회계 세출계좌 거래내역장 1부 8. 2020년 3사분기 LOBAS 지출예산통제원장(총괄) 1부 9. 2020년 3사분기 시금고은행 자금모계좌(지출계좌) 분기계표 1부. 끝.

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D0000040932894