문서번호 재무회계과-12418 결재일자 2021. 10. 19. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 재무회계과장 요금관리부장 김미정 이민제 10/19 안병희 협 조 기획예산과장 박은섭 요금제도과장 김분숙 2021년 10월 수입금 및 자금현황 보고 2021. 10. 18. 요금관리부 재무회계과 2021년 10월 수입금 및 자금현황 보고 코로나19여파로 요금 인상에도 불구하고 세입액의 감소로 현 자금추정치로는 연말 자금부족 예상 ?? 10월 자금 보유 현황 (2021.10.18.기준, 단위: 억원) 연도 구 분 예 산 현 액 전년도 이월액 9월누계 (실적) 자 금 전 망 추 계 예산현액 대비(%) 예산액 사고 이월액 10월 11월 12월 ’20 수입(누계) 8,589 513 5,719 6,394 (675) 7,027 7,625 88.8 지출(누계) 8,142 447 5,112 5,724 (612) 6,237 7,516 87.5 월말보유액 513 607 670 790 109 최근 3년 월말보유액 8,477 233 735 863 1,153 1,300 489 · 세입징수추계 : 9월까지 징수실적, 10~12월은 코로나19이후의 세입징수율, 요금인상, 소상공인감면 신청 20% 적용 · 예산집행추이 : 9월까지 집행실적, 10~12월은 3년 평균집행율(89%)+’22.1월 수입금 입금전까지 15일 사용분 50억 ?? 향후대책 ○ 본부 및 사업소 실지출 예상금액 등록하여 면밀한 세출 추계 파악 - ’21.10.30일까지 자금지출계획 등록 후 세출 예산통제액 업무 공유 붙임 : 세입세출자금일계표 1부. 끝.
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20211020060508
본청
재무회계과-12418
D0000043860635
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