다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 재무회계과-11427 결재일자 2021. 9. 23. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 재무회계과장 요금관리부장 김미정 이민제 09/23 안병희 협 조 기획예산과장 박은섭 요금제도과장 김분숙 2021년 9월 수입금 및 자금현황 보고 2021. 9. 23. 재무회계과 2021년 9월 수입금 및 자금현황 보고 요금인상에도 불구하고 사회적 거리두기 4단계 연장으로 자금부족 예상 ？？ 9월 자금 보유 현황 ○ 9월 수입금은 627억원 징수 예상, 전년도 수입금 595억원 대비 5.3% 증가 - 하수도 수수료 등 64억 수입(4개월분 수수료) - 전년대비 사용량 3.1% 및 사용료 4.5% 감소 - 가정용외 사용량 감소폭 심화 - 사용료 563억원(전년도 590억원), 사용량 8,931만톤(전년도 9,221만톤) ○ 9월 지출금은 637억원 예상, 전년도 지출금 694억원 대비 8.2% 감소 - 현재 총 지출액은 4,832억원이며 전년도 4,884억원 대비 △52억원 감소 - 예산액 대비 9월 현재 집행률 59.3% (전년도 56.9% 대비 2.4% 증가) ○ 9월말 자금보유(전망)액 551억원으로 전년도 607억원 대비 9.2% 감소 - 이월액 감소 및 9월이후 요금인상분 반영되고 있으나 지속적인 코로나 영향 - 3년 평균집행율 87.8%(2018년도 집행율 88.9%)이나 금년도 예상집행율은 89%로 추계 : 예산규모 축소 및 코로나 불필요한 사업 미반영 등 보수적인 접근 집 행 율 88% 88.5% 89% 89.5% 집 행 잔 액 63억 22억 △38 △79 (2021.09.23.기준, 단위: 억원) 연도 구 분 예 산 현 액 전년도 이월액 8월누계 (실적) 자 금 전 망 추 계 예산현액 대비(%) 예산액 사고 이월액 9월 10월 11월 12월 ’21 수입(누계) 8,150 109 4,870 5,497 (627) 6,136 6,736 7,265 89.2 지출(누계) 7,874 276 4,309 4,946 (637) 5,492 6,019 7,303 89.0 월말보유액 109 561 551 644 717 -38 ’20 수입(누계) 8,589 513 5,124 5,719 (595) 6,392 7,027 7,625 88.8 지출(누계) 8,142 447 4,418 5,112 (694) 5,723 6,237 7,516 87.5 월말보유액 513 706 607 669 790 109 최근 3년 월말보유액 8,477 233 735 973 863 1,153 1,300 489 · 세입징수추계 : 8월까지 징수실적, 9~12월은 코로나19이후의 세입징수율, 요금인상, 소상공인감면 신청 20% 적용 · 예산집행추이 : 8월까지 집행실적, 9~12월은 3년 평균집행율(89%)+’22.1월 수입금 입금전까지 15일 사용분 50억 ？？ 향후대책 ○ 세입징수 및 세출지출 추계 모니터링 강화, 세출예산 통제 검토후 시행 ○ 12월 15일 조기이체 시금고와 사전 협의 후 시행(50억원 미만 예상) 붙임 : 세입세출자금일계표 1부. 끝.

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재무회계과-11427

D0000043600838