다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 도시철도과-9828 결재일자 2021. 9. 10. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 도시철도총괄팀장 도시철도과장 강지훈 김신 09/10 이창석 협조 도시철도안전팀장 이강수 2021년도 안전분야 등 출자금 교부계획(9~11월분) 2021. 9. 도 시 교 통 실 (도시철도과) 2021년도 안전분야 등 출자금 교부계획(9~11월분) 이번 년도 9~11월분 안전분야 등 출자금을 적기에 교부하여 시민안전 제고와 출자사업의 조기달성을 도모하고자 함. ？？ 추진경위 ○「도시철도 출자금 집행관리 강화 추진계획」수립·시달 : ’21. 3월 ○ 시민편의분야 출자금 및 전출금 조기교부(818억원) : ’21. 3월 ○ 3~5월분 안전분야 출자금 교부(385억원) : ’21. 4월 ○ 6~8월분 안전분야 출자금 교부(305억원) : ’21. 6월 - ？지하철 1~4호선 노후시설 재투자？ 등 10개 사업 ○ 추가경정예산분 출자금 교부(159억원) : ’21. 8월 - 시민편의분야(7개 사업) : 99억원 / 안전분야(4~8월분) : 60억원 ○ 월별 집행계획 변경 및 출자금 교부 요청(공사→市) : ’21. 9월 ？？ 집행실적(3~8월분, 본예산) : 총 655억원 집행, 집행률 94.9% ○ 사업별 집행현황(본예산) (단위 : 백만원) 연 번 사업명 금년도 출자금액 기 교부액 (3~8월) 집행실적 (3~8월) 집행률 계 137,976 69,038 65,540 94.9% 1 1~4호선 노후시설 재투자 64,191 19,306 18,266 94.6% 2 5~8호선 노후시설 재투자 26,950 12,583 12,103 96.2% 3 4호선 노후전동차 교체 25,450 25,450 25,450 100.0% 4 지하역사 공기질 개선 8,277 8,277 7,218 87.2% 5 지하철 관제센터 통합구축 8,008 - - 0.0% 6 기타 안전사업(9개) 5,100 3,422 2,503 73.1% ○ 계좌별 이체현황(본예산) : 공사계좌 선 지출 후 상계지출(이체) (단위 : 백만원) 연 번 사업명 기 교부액 (A) 계좌잔액 (B) 결산이자 (C) 이체액 (D=A-B+C) 계 69,038 3,532 34 65,540 1 1~4호선 노후시설 재투자 19,306 1,042 3 18,267 2 5~8호선 노후시설 재투자 12,583 481 1 12,103 3 4호선 노후전동차 교체 25,450 23 23 25,450 4 지하역사 공기질 개선 8,277 1,067 7 7,217 5 지하철 관제센터 통합구축 - - - - 6 기타 안전사업(9개) 3,422 919 0.4 2,503 현 계좌 내 잔액은 추경예산분 교부액 6,024백만원 포함 7,218백만원 ？？ 집행계획 변경 ○ 금년도 본예산 집행액 1,035억원 → 1,045억원으로 10억원 증가 - ‘지하철 관제센터 통합 구축’ : 금년도 집행액 0원 → 10억원 ○ 금년도 추가경정예산 포함 집행액 1,383억원 - 안전분야 추가경정예산 집행액 338억원 포함 ○ 익년도(’22년) 이월액은 345억원 → 337억원으로 8억원 감소 - 본예산 이월액 10억원 감소, 추가경정예산 익년도 이월액 2억원 포함 (단위 : 억원) 구 분 계 ~8월 9월 10월 11월 12월 변경 전 1,035 690 116 32 26 170 변경 후 1,045 690 14 21 27 293 추경 반영 1,383 751 24 21 27 560 증 감 348 60 △92 △11 1 390 ○ 사업별 집행계획 : [붙임 1] 참조 ？？ 교부계획(9~11월분) : 총 88억원 교부 ○ 안전분야 사업별 교부계획(추경예산 포함) (단위 : 백만원) 연 번 사업명 금년도 출자금액 기 교부액 (3~8월) 금번 교부액 (9~11월) 교부잔액 계 172,052 75,062 7,282 89,708 1 1~4호선 노후시설 재투자 64,191 19,306 3,399 41,486 2 5~8호선 노후시설 재투자 26,950 12,583 2,605 11,762 3 4호선 노후전동차 교체 25,450 25,450 - - 4 지하역사 공기질 개선 18,908 14,301 1,146 3,461 5 지하철 관제센터 통합구축 8,008 - - 8,008 6 도시철도 노후차량 개선지원 22,945 - - 22,945 7 기타 안전사업(10개) 5,600 3,422 132 2,046 ○ 안전분야 총 73억원(4.2%) 교부 ○ 추경 비안전분야 예산 中 미교부 사업 15억원 금번 교부 시 통합 교부 - ‘서울교통공사 모의운전연습기 설치’ 1개 사업 ？？ 추후일정 ○ 9~11월분 안전분야 등 출자금(88억원) 교부 : 9월 3주 ○ 12월분 안전분야 출자금 교부 : 12월 2주 - 집행실적 및 공정관리 회의결과와 연계, 전용계좌로 교부 붙임 1. 2021년도 안전분야 출자사업 현황 1부. 2. 계좌내역 사본 각 1부(별첨). 끝.

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본청

도시철도과-9828

D0000043501415