다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 도시철도과-6702 결재일자 2021. 6. 21. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 도시철도총괄팀장 도시철도과장 송창환 나형선 06/21 이창석 협조 도시철도안전팀장 김재창 2021년도 안전분야 출자금 교부계획(6~8월분) 2021. 6. 도 시 교 통 실 (도 시 철 도 과) 2021년도 안전분야 출자금 교부계획(6~8월분) 금년도 6~8월분 안전분야 출자금을 적기에 교부하여 시민안전 제고와 출자사업의 조기달성을 도모하고자 함. ？？ 추진경위 ○「도시철도 출자금 집행관리 강화 추진계획」수립·시달 : ’21. 3월 - 안전사업 추진을 위한 별도계좌 신설 : 6개 ※ 주요 안전사업 : 사업별 계좌 신설(5) / 기타 안전사업 : 단일계좌 신설(1) - 사업별 집행실적 외부 모니터링 시스템 개발(병행추진) ○ 시민편의분야 출자금 및 전출금 조기교부(818억원) : ’21. 3월 - 시민편의분야 출자금 : 318억원 / 전출금(운수수입 보전) : 500억원 ○ 3~5월분 안전분야 출자금 교부(385억원) : ’21. 4월 - ‘1~4호선 노후시설 재투자’ 등 7개 사업 ○ 월별 집행계획 변경 및 출자금 교부 요청(공사→市) : ’21. 6월 ？？ 집행실적(3~5월분) : 총 350억원 집행, 집행률 91.0% ○ 사업별 집행현황 (단위 : 백만원) 연 번 사업명 금년도 출자금액 旣 교부액 (3~5월) 집행실적 (3~5월) 집행률 계 137,976 38,504 35,042 91.0% 1 1~4호선 노후시설 재투자 64,191 3,262 2,542 77.9% 2 5~8호선 노후시설 재투자 26,950 1,098 1,258 114.5% 3 4호선 노후전동차 교체 25,450 25,450 25,450 100.0% 4 지하역사 공기질 개선 8,277 8,277 5,578 67.4% 5 지하철 관제센터 통합구축 8,008 - - 0.0% 6 기타 안전사업(9개) 5,100 417 214 51.3% ○ 계좌별 이체현황 : 공사계좌 先 지출 → 공사계좌로 상계지출(이체) (단위 : 백만원) 연 번 사업명 旣 교부액 (A) 계좌잔액 (B) 이체액 (C=A-B) 계 38,504 3,622 34,883 1 1~4호선 노후시설 재투자 3,262 720 2,542 2 5~8호선 노후시설 재투자 1,098 - 1,098 3 4호선 노후전동차 교체 25,450 - 25,450 4 지하역사 공기질 개선 8,277 2,699 5,578 5 지하철 관제센터 통합구축 - - - 6 기타 안전사업(9개) 417 203 214 ○ 주요 집행 부진사유 - 1~4호선 노후시설 재투자 : 일부 부품 발주지연 → 집행계획 변경 - 지하역사 공기질 개선 : 계약업체 기성금 미신청 등 → 6월 중 집행완료 ？？ 집행계획 변경 ○ 금년도 집행액은 1,041억원 → 1,035억원으로 감소(△6억원) - ‘1~4호선 노후시설 재투자’ : 금년도 집행액 446억원 → 439억원 감소 ○ 익년도(’22년) 이월액은 339억원 → 345억원으로 6억원 증가 - ‘1~4호선 노후시설 재투자’ : 익년도 이월액 196억원 → 202억원 증가 (단위 : 억원) 구 분 계 ~5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 변경 前 1,041 385 294 6 14 131 32 13 165 변경 後 1,035 385 285 6 14 116 32 26 170 증 감 △6 - △9 - - △15 - 13 5 ○ 사업별 집행계획 : [붙임 1] 참조 ？？ 교부계획(6~8월분) : 총 305억원(22.1%) 교부 ○ 사업별 교부계획 (단위 : 백만원) 연 번 사업명 금년도 출자금액 旣 교부액 (3~5월) 금번 교부액 (6~8월) 교부잔액 계 137,976 38,504 30,534 68,938 1 1~4호선 노후시설 재투자 64,191 3,262 16,044 44,885 2 5~8호선 노후시설 재투자 26,950 1,098 11,485 14,367 3 4호선 노후전동차 교체 25,450 25,450 - - 4 지하역사 공기질 개선 8,277 8,277 - - 5 지하철 관제센터 통합구축 8,008 - - 8,008 6 기타 안전사업(9개) 5,100 417 3,005 1,678 ？？ 추후일정 ○ 6~8월분 안전분야 출자금(305억원) 교부 : 6월 3주 ○ 3/4분기 안전사업 공정관리 회의 : 9월 1주 ○ 9월분 안전분야 출자금 교부 : 9월 2주 - 집행실적 및 공정관리 회의결과와 연계, 전용계좌로 교부 붙임 1. 2021년도 안전분야 출자금 월별 집행계획 1부. 2. 계좌내역 사본 각 1부(별첨). 끝.

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20210924200620

본청

도시철도과-6702

D0000042813288