문서번호 행정지원과-13456 결재일자 2021. 9. 8. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 행정관리팀장 행정지원과장 윤민구 이영경 09/08 김인웅 협 조 2021년 시금고 검사 계획(세출분야) 2021. 9. 강동수도사업소 (행정지원과) 2021년 시금고 검사 계획(세출분야) 시금고 및 영업점의 세출·유가증권 보관 등의 업무수행에 있어 관련규정의 이행상황을 검사함으로써 각종 사고를 사전에 방지하고 원활하고 효율적인 금고 업무를 추진하고자 함. Ⅰ 추진 근거 ？ 지방회계법 제40조 및 동법 시행령 제50조(금고에 대한 검사) ？ 서울시 예산 및 기금의 회계관리에 관한 규칙 제28조(금고의 감독 및 절차) Ⅱ 검사 개요 ？ 검사기간 : 2021. 9. 7.(화) ？ 검사대상 : 신한은행 둔촌동지점 ？ 검사범위 : 2021. 9. 1.(수) ~ 9. 17.(금) 시금고 세출업무 전반 ？ 검사내용 : 5개 분야 11개 항목 Ⅲ 세부추진계획 ？ 검사반 편성 - 반장 : 지출원 김인웅 - 반원 : 세입세출외현금출납원 이영경, 지출담당 윤민구, 원인행위담당 권란연 ？ 검사내용 : 5개 분야 11개 항목 분 야 항 목 ① 일반사무(4) 각종 장부비치여부, 세출일계표 및 월계표 작성·보고, 인감의 상호제출, 금고 전담창구 운영 및 직원교육 실시 ② 세출처리(3) 공금출납업무, 지급명령서 지급, 세출금의 반납처리 ③ 세입세출외현금(2) 세입세출외현금 관리, 세입세출외현금 이자관리 ④ 유가증권(1) 유가증권 수불·관리실태 ⑤ 이자수입관리(1) 이자지급 적정여부 ？ 검사방법 - 신한은행 둔촌동지점과 검사일시 등을 사전 협의 후 실시 - 검사 지침에 의해 시금고 비치 세출원장, 세출금내역장, 증빙서 등 제반 관계서류 대조 확인 ？ 검사결과 조치 - 검사항목별 주요 지적사항은 금고에 통보 시정 및 개선조치 - 건의사항은 검토하여 업무에 금고업무에 반영 Ⅳ 행정사항 ？ 자체 실정에 맞게 수립된 계획에 의거 신한은행 둔촌동지점 점검실시 ？ 검사결과는 검사책임·보고기관이 2021.9.24.(금)까지 시 재무과로 제출 붙임 1. 검사결과보고서 및 검사항목별 지적사항(점검표) 각 1부. 2. 금고검사 매뉴얼 1부. 끝.
23672506
20210924133233
본청
행정지원과-13456
D0000043478037
문서 보기
문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기
* 본 문서는 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다
라이브리 소셜 공유1