문서번호 행정지원과-19052 결재일자 2021. 9. 9. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 행정관리팀장 행정지원과장 동부수도사업소장 황소연 김태희 代김태희 09/09 이재호 협 조 2021년 시금고 검사 계획(세출분야) 2021년 9월 동 부 수 도 사 업 소 (행 정 지 원 과) 2021년 시금고 검사 계획(세출분야) 시금고 및 영업점의 세출·유가증권 보관 등의 업무수행에 있어 관련 규정의 이행상황을 검사함으로써 각종 사고를 사전에 방지하고 원활하고 효율적인 금고 업무를 추진하고자 함. 1 추진근거 ○ 지방회계법 제40조 및 동법 시행령 제50조(금고에 대한 검사) ○ 서울시 예산 및 기금의 회계관리에 관한 규칙 제28조(금고의 감독 및 절차) ○ 2021년 시금고 검사 계획(재무과-39922(2021.8.25.)) 2 검사개요 ○ 검사일자 : ’21. 9. 15.(수) ○ 검사대상 : 신한은행 성동구청지점 ○ 검사범위 : ’20년(10.1 ～ 12.31), ’21년(1.1 ～ 8.31) 시금고 세출업무 전반 ○ 검사반 편성 - 반장 : 검사책임·보고기관(성동구청 재무과)의 지출원 - 반원 : 검사책임·보고기관(성동구청 재무과)의 세출관련 엄무담당자 지원기관(동부수도사업소)의 세출관련 업무담당자 ○ 검사내용 : 5개 분야 11개 항목 - 일반사무 분야 4개 항목 - 세출처리 분야 3개 항목 - 세입세출외현금 분야 2개 항목 - 유가증권 분야 1개 항목 - 이자수입 분야 1개 항목 붙임 1. 2021년도 시금고 검사계획(세출분야) 1부. 2. 금고검사 매뉴얼 1부. 끝.
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20210924132916
본청
행정지원과-19052
D0000043488431
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