문서번호 재무회계과-10058 결재일자 2021. 8. 17. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 재무회계과장 요금관리부장 김미정 이민제 08/17 안병희 협 조 기획예산과장 代조창연 요금제도과장 김분숙 2021년 8월 수입금 및 자금현황 보고 2021. 8. 17. 요금관리부 재무회계과 2021년 8월 수입금 및 자금현황 보고 코로나19 장기화 및 사회적 거리두기 4단계 연장으로 인한 수도요금 사용료 감소 등으로 지속적인 자금 관리가 필요함 ？？ 8월 자금 보유 현황 ○ - 수도요금인상분은 소상공인감면을 고려하면 금년도 자금현황 변동 없음 (2021.08.17.기준, 단위: 억원) 연도 구 분 예 산 현 액 전년도 이월액 7월누계 (실적) 자 금 전 망 추 계 예산현액 대비(%) 예산액 사고 이월액 8월전망 3/4분기 4/4분기 ’21 수입(누계) 8,150 109 4,264 4,880 (616) 5,249 7,503 92.1 지출(누계) 7,874 276 3,718 4,242 (524) 4,699 7,385 90 월말보유액 109 546 638 550 118 ’20 수입(누계) 8,589 513 4,511 5,124 (613) 5,719 7,625 88.8 지출(누계) 8,142 447 3,927 4,418 (490) 5,112 7,516 87.5 월말보유액 513 584 706 607 109 최근 3년 월말보유액 8,477 233 735 833 973 863 489 · 세입징수추계 : 7월까지 징수실적, 8~12월은 3년 평균 세입징수율에 요금인상, 소상공인감면 신청 20% 적용 · 예산집행추이 : 7월까지 집행실적, 8~12월은 3년 평균집행율(90%)+’22.1월 수입금 입금전까지 15일 사용분50억 반영 붙임 : 세입세출자금일계표 1부. 끝.
23522003
20210924145330
본청
재무회계과-10058
D0000043269908
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