문서번호 재무회계과-8807 결재일자 2021. 7. 15. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 재무회계과장 요금관리부장 김미정 이민제 07/15 장화영 협 조 기획예산과장 박은섭 요금제도과장 박재희 2021년 7월 수입금 및 자금현황 보고 2021. 7. 14. 요금관리부 2021년 7월 수입금 및 자금현황 보고 2021년에도 「코로나19 (COVID-19)」 및 경기 침체 장기화로 인한 수도요금 사용료 감소 등으로 지속적인 자금 관리가 필요함 ？？ 7월 자금 보유 현황 ○ 7월 수입금은 , 전년도 수입금 2.6% 감소 - 7 ○ 7월 지출금은 , 전년도 대비 19.3% 증가 - 원인자부담금 200억원 지출 예상, 상반기 신속집행 완료 ○ 7월말 자금보유(전망)액 (2021.07.14.기준, 단위: 억원) 연도 구 분 예 산 현 액 전년도 이월액 6월누계 (실적) 자 금 전 망 추 계 예산현액 대비(%) 예산액 사고 이월액 7월전망 3/4 분기 4/4 분기 ’21 수입(누계) 8,150 109 지출(누계) 7,874 276 월말보유액 109 ’20 수입(누계) 8,589 513 지출(누계) 8,142 447 월말보유액 513 최근 3년 월말보유액 8,477 233 735 · 세입징수추계 : 6월까지 징수실적, 7~12월은 3년 평균 세입징수율에 요금인상, 소상공인감면 신청 20% 적용 · 예산집행추이 : 6월까지 집행실적, 7~12월은 3년 평균집행율(90%)+’22.1월 수입금 입금전까지 15일 사용분50억 반영 ？？ 향후계획 ○ (재무회계과) 지출계획 매일 모니터링 등 철저한 자금 관리 : 7~12월 ○ (요금제도과) 세입 증대 방안 추진 및 반환금 처리 등 관리 : 7~12월 ○ (기획예산과) 재무회계과와 협업하여 필요시 세출 예산의 통제 관리 : 7~12월 붙임 : 세입세출자금일계표 1부. 끝.
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20210924173242
본청
재무회계과-8807
D0000043016270
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