다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 물재생계획과-6253 결재일자 2021. 4. 26. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 하수계획팀장 물재생계획과장 물순환안전국장 이승주 정한영 이임섭 04/26 최진석 협 조 물순환정책과장 김재겸 물재생시설과장 윤창진 공기업하수도사업특별회계 2021년도 제1차 추가경정예산 편성계획 2021. 4. 물순환안전국 (물재생계획과) 공기업하수도사업특별회계 2021년도 제1차 추가경정예산 편성계획 2020년 순세계잉여금 세입결손에 따른 예산규모 조정을 위한 추가경정예산을 편성하여 공기업하수도특별회계 재정건전성을 확보하고자 함 1 재정여건 및 추경편성 방향 ？？ 2021년 재정여건 ？ ’20년 공기업하수도사업특별회계 결산시 순세계잉여금 272억원 결손 - 2020년 결산잉여금은 1,361억원으로 이중 이월금(1,203억원)을 제외하면 순세계잉여금은 158억원이나, ‘21년 편성된 순세계잉여금 430억으로 272억원 결손 - ’20년 순세계잉여금(가용재원) 현황 (단위: 백만원) 예산액 실징수(수납)액 실지출액 이월액(‘20→’21) 순세계잉여금 결손액 1,330,827 1,220,051 1,083,938 120,340 15,773 △27,227 ※ 최근 5년간 연도별 순세계잉여금 현황 (단위: 백만원) 연도별 평균 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 순세계 잉여금 95,933 78,484 221,156 31,540 132,710 15,773 ？？ 추경(세출부문) 편성방향 ？ 수입(순세계잉여금) 감소에 따른 세출예산 규모 조정 ？ 연도 내 집행이 가능한 사업에 대하여 예산 반영 및 감액 - 연도 내 집행이 어려워 이월이 예상되는 사업은 감추경 - 연도 내 집행 가능하며 필요 시급한 사업위주로 증액 편성하여 추경 효과 극대화 ？ 2021년 본예산 편성 이후 여건 변화에 대한 추경예산 편성 - 본예산 편성 이후 여건 변화로 사업비 변경이 필요한 사업 반영 2 추경 예산안 편성 지침 ？？ 세입예산 ？ 공기업하수도사업 특별회계 결산잉여금(순세계잉여금) 세입반영 - ’20년도 순세계잉여금(43,000백만원→15,773백만원) 세입예산 반영 ？？ 세출예산 ？ 사업목표 달성에 부합할 수 있는 효율적 추진 및 불요 불급한 예산 감액 - (신규) 연도내 지출 가능한 사업, 국고보조금 미 매칭분 우선 반영 - (기존) 사업규모, 집행실적 및 집행전망을 고려하여 사업계획의 효율적인 변경을 통해 낭비적 요소는 감액하고 사업비 추가 확보가 필요한 사업은 증액 반영 예산편성 이후 국고지원 확정 등 타 재원으로 변경된 사업은 감액 ？ 2021년도 이월예상액 감액 - 본예산 편성이후 여건변화로 사고이월, 건설개량이월이 예상되는 사업 감액 (※ ‘21년도 건설개량이월 불인정) 3 향후 추진일정 ？ ‘21. 4. 30. 세출사업예산 심의 및 조정 ？ ‘21. 5. 21. 세출사업 확정 ？ ‘21. 5. 25. 시의회 제출 ？ ‘21. 6. 10. 제301회 정례회(추경) ※ 세부일정은 일반회계 추경일정에 따라 변동가능 참고자료1 세부 일정(안) 일정(안) 주요 업무 4.21.(수) ~ 4.26.(월) ▶ 추경예산 편성요구 - 엑셀서식에 사업개요, 추경사유 등 최대한 상세히 작성 ※ 사업설명서(재정통합시스템) 및 이호조시스템은 4.23.(금)~4.28.(수)까지 입력 4.27.(화) ~ 4.30.(금) ▶ 예산부서 심의 및 실무조정 5.3.(월) ~ 5.7.(금) ▶ 추경예산 편성계획(시장보고) ▶ 1부산하 실본부국 보고회 ▶ 2부산하 실본부국 보고회 5.12.(수) ▶ 시장 추경안 편성 보고 5.13.(목) ~ 5.20.(목) ▶ 추경(안) 발표자료 작성(보도자료 작성, PPT 등) ▶ 사업설명서 수정 5.21.(금) ▶ 사업설명서, 예산서 확정 및 인쇄 5.25.(화) ▶ 시의회 제출 및 기자설명회 참고자료2 추경예산 대상사업(서식) 2021년 제1회 추경예산 대상사업 ( 부 서 명 ) ？ 세 출 (단위 : 천원) 예 산 과 목 기정예산 (A) 추경 예산안 (B) 감 액 (C=B-A) 사 유 관 항 세항 목(세목) 계 ？ 세 입 (단위 : 천원) 예 산 과 목 사 업 명 기정예산 (A) 추경 예산(안) (B) 증 감 (C=B-A) 증감사유 관 항 세항 목

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물재생계획과-6253

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